Большинство аналитиков рынка драгоценных металлов едины в одном мнении: стоимость серебра в настоящее время слишком занижена. Они считают, что благодаря росту спроса на этот драгметалл со стороны альтернативной энергетики цены на серебро должны расти.
Мировой рынок серебра
Серебро относится к волатильным активам, стоимость которого может иметь широкий диапазон колебаний. Это связано с большой зависимостью серебра от состояния мировой экономики. Почти половина спроса на этот драгметалл исходит от промышленности. Например, если альтернативная энергетика активно развивается, то и спрос на серебро высокий, а значит цена на него растёт. За последние 40 лет на рынке серебра было зафиксировано два максимальных роста стоимости драгметалла: первый раз на него повлияли крупные частные инвесторы, а во второй раз серебро выросло до максимума на фоне обострения кризиса в Еврозоне.
Спекулятивный пузырь в 80-г годах
В середине 70-х годов братья Нелсон и Вилльям Хант решили войти на рынок серебра. Они разбогатели благодаря спекулятивным сделкам с нефтью их умершего отца, который оставил им огромное состояние. Серебро их очень заинтересовало по нескольким причинам: они считали, что политика американского правительства приведёт в неминуемому краху доллара США, а значит серебро может стать альтернативной валютой, которую они могут контролировать. К тому же рынок серебра достаточно маленький и понятный, а значит им легче будет манипулировать.
Братья Хант стали постепенно скупать серебро, создав на рынке впечатление большого спроса и дефицита. За короткий промежуток времени стоимость серебра выросла с 5$ до 50$ за одну унцию. К тому моменту в руках братьев Хант оказалась половина американского запаса серебра. Но их план работал недолго.
В один из дней наблюдательный совет нью-йоркской биржи изменил правила покупки серебра. Эта новость стала известна 27 марта 1980 г., она вошла в историю как «серебряный четверг». Для братьев Хант это было начало конца. Цена серебра упала сначала до 10$ за унцию, а потом ещё ниже. В итоге они стали банкротами.
Затем в 1988 г. они были осуждены за манипуляции ценами на рынке серебра.
Серебро — защита против кризиса
Понадобилось некоторое время после случая с братьями Хант, прежде чем рынок серебра смог восстановиться и функционировать по принципу спроса и предложения. В 2011 г. цена серебра снова достигла своего максимума на уровне 48$ за унцию. Но на этот раз причиной роста драгметалла стали не спекуляции. В том году Европа переживала экономический кризис.
Инвесторы были обеспокоены перспективами существования единой европейской валюты. Драгметалл снова стал интересен в качестве инвестиционного актива. Развитие альтернативной энергетики поддержало стоимость серебра.
Рост Серебра: Прогноз и Будущее в 2021
Благодаря повышению цен на серебро, физические серебряные слитки исчезли из американской розницы.
Существует ошибочное мнение, что атака на шорты по серебру устроена группой хомяков, чье количество уже превысило 8 миллионов человек.
На самом деле это не так. И это легко проверить, ни в одном сообщении группы нет призывов покупать серебро. Наоборот, есть призывы держать акции GME до момента закрытия фьючерсов через 18 дней.
Несмотря на то, что хомяки с Реддита не продавали акции, давление на их цену оказывается беспрецедентное. Некоторые специалисты отмечают, что по факту исполнения фьючерсов, может выясниться масштабное мошенничество с акциями GameStop, которых окажется на 200-300% больше, чем вся зарегистрированная эмиссия.
Следить за тем, чтобы такого не было, призвана та самая Комиссия по Ценным бумагам США (SEC), которая закрыла проект Павла Дурова TON, а сейчас терзает Ripple Labs. Но оказывается, что выпуском незарегистрированных ценных бумаг, то есть подделкой акций, профессиональные хедж-фонды и брокеры занимаются десятилетиями прямо под носом у SEC.
Без прямого покрытия такого финансового бандитизма со стороны регулятора, эта деятельность была бы невозможна. На официальном сайте SEC полно примеров непоставки акций и если поискать простым поиском по стикеру GME можно найти много чего интересного.
Кроме того, уже совершенно доказанным фактом является мошенничество со стороны брокера Robinhood, который продавал несуществующие акции Gamestop мелким клиентам. Через 18 дней, когда выяснится, что покупателям не могут быть поставлены акции GME, разыграется невиданный в истории фондового рынка скандал. Чего и хотят добиться боевых хомяки
Рынок серебра
Что касается рынка серебра, то его удалось раскачать до семилетнего максимума свыше $30 за унцию, но долго удержать на этом уровне пока не получается. По официальной статистике на 1 унцию физического серебра, приходится 250 унций серебра бумажного. И банкиры могут сколько угодно ронять рынок, ровно до тех пор, пока клиенты не станут требовать физической поставки по прямым или фьючерсным контрактам. И кто-то решил серьезно “поработать” на этом рынке.
Благодаря повышению цен на серебро, физические серебряные слитки исчезли из американской розницы. На других рынках, например в Азии, физическое серебро все еще доступно, по ценам, превышающим биржевые. А именно по $35 за унцию. Не факт, что наличие продержится долго, учитывая емкость азиатских рынков.
Но самое странное, что хомяки из Реддита не имеют к этой акции никакого отношения. Более того, в ветках их сабреддита звучат призывы не откликаться на провокацию по скупке серебра, а держать до последнего Gamestop. Кто-то пытается увести часть хомяков на рынок серебра, заставив их выйти из GME.
Это провокация, за которой стоят сами хедж-фонды, которые в свою очередь уже давно зашортили акции GPMorgan и хотят отвлечь средства группы от акций Gamestop к моменту закрытия фьючерсов.
Всё описанное выше походит на безумие, но это тот мир, в котором мы живем. Как я и говорил раньше — 2021 год — будем годом лжи. Но будут и грандиозные разоблачения.
На сайте сингапурской компании по продаже физических драгметаллов Bullion Star висит баннер, с логотипом боевых хомяков. Но это чистой воды провокация. Равно как и памп-группы в Телеграме, которые растут как на дрожжах, и не имеют никакого отношения к оригинальной. Настоящая группа только в Реддите и Твиттере, где прямо так и написано, что они не имеют отношения к пампу серебра.
Разделы: blog
Дата изменения: 02.02.2021
Источник: minerworld.org
Что год грядущий готовит серебру?
Не одну сотню лет серебро является популярной формой инвестиций. Его стоимость, как и стоимость других товаров, зависит от его поставок и спроса на него. Развитие современных технологий и популяризация рынка Форекс вдохнули вторую жизнь в этот актив, открыв доступ к нему простым обывателям.
На рынках этот актив пользуется высокой популярностью, будучи, как и золото, активом-убежищем. Из-за его высокой волатильности у трейдеров есть возможность зарабатывать на краткосрочных движениях цен, что лишь повышает спрос на этот торговый инструмент.
В уходящем году палладий достиг исторических максимумов, золото также торгуется на высоких уровнях, а вот серебру последнее время никак не удавалось показать стабильный рост. Сейчас мы рассмотрим, есть ли шансы у этого актива в 2020 году показать хорошие результаты.
Забегая вперёд, ответим утвердительно на этот вопрос, так как ряд исследовательских компаний и независимые аналитики в 2020 году пророчат серебру рост к $20, что было в последний раз в 2016 году.
Характерные черты серебра
Серебро на рынке обладает двумя характерными особенностями: во-первых, этот актив сильно волатилен. Его котировки показывают прыжки в десятки процентов за несколько месяцев. Что считается обычным для этого металла, на других рынках является аномалией.
Во-вторых, серебру свойственны длинные тренды, которые длятся неделями и месяцами. Это делает серебро отличным инструментом для инвестиций на длительный срок.
Перейдём к факторам, которые влияют на стоимость этого актива. В первую очередь, — это статистика мирового производства металла. Так как серебро является драгоценным металлом, его цена зависит от доступности на рынке.
Другим фактором является инфляция, при росте которой трейдеры начинают хеджировать в активы-убежища, например, в золото и серебро.
Кстати, золото также влияет на динамику этого актива. Серебро практически в точности повторяет все его движения.
Ну и напоследок – это промышленный спрос. Серебро используют в электронике, автомобильной промышленности, даже создание солнечных батарей не обходится без него.
Взрывные перспективы металла
Основные аналитические агентства прогнозируют рост цен на серебро в следующем году. Откуда у них такая уверенность? В первую очередь, на положительную динамику этого актива будет влиять решение ФРС. Желание американского регулятора позволить инфляции превысить запланированный уровень заставит многих трейдеров инвестировать в активы убежища, такие как серебро. Поскольку для покрытия всех инфляционных рисков одного золота будет недостаточно.
К тому же не стоит забывать про Брексит, который в последнее время вновь вышел на передний план. До конца 2020 года этот вопрос будет оставаться открытым, и также будет привлекать трейдеров инвестировать в серебро. Не стоит списывать со счетов и торговую войну между США и Китаем. Да, обе стороны вплотную приблизились к подписанию торгового соглашения, но пока что нет даты для этого события. К тому же это соглашение не гарантирует, что в дальнейшем отношения между этими двумя странами не ухудшатся.
Текущий рост серебра напрямую зависит от успеха золота, так как на рынке серебра за последние месяцы не наблюдалось никаких влияющих на динамику этого актива экстраординарных событий. В уходящем году отношение двух драгоценных металлов находилось на одном из самых высоких уровней 1:87. И это по мнению экспертов хороший сигнал к дальнейшему укреплению этого металла. Серебро себя хорошо проявило после резкого падения прошлой весной с максимумов 2019 года.
Техническая картина по серебру
Давайте посмотрим, что происходит сейчас на рынке. Так, цена на серебро в 2019 году поднялась на 11%, а фьючерсы на металл выросли на 8%. Перед крупнейшим падением в сентябре спот-цена протестировала максимальные значения последних трех лет в районе $19.65, а фьючерсы достигли уровня $19.87.
При этом спотовая цена на жёлтый металл в 2019 выросла на 15%, а фьючерсы поднялись на 13% и достигли при этом 6-летних максимальных значений выше $1560.
Осень прошла для серебра под знаком продаж. От уровня 18.26 котировки металла снизились в район 17.00–16.70, где цены оставались весь ноябрь. В декабре актив вернулся к росту и сейчас приближается к годовым максимальным значениям. Покупатели уже протестировали уровень 17.98, где восходящий импульс ослаб.
Долгосрочный индикатор MACD в положительной зоне и даёт уверенный сигнал на покупку актива. Стохастик в зоне перекупленности, а это значит, что риски коррекции высоки.
Как заработать на серебре в 2020 году
Итак, какие же прогнозы нам дают разные аналитики. Например, в Evromonitor Int. считают, что цена на серебро не превысит $16. Focus Economics считают, что стоимость тройской унции серебра будет $17,8.