Нефть и золото были всегда лидирующими активами на торгах, таковыми они и остались по сей день. Трейдеры уже много десятилетий отмечают их взаимосвязь. Кроме того, цена на золото оказывает непосредственное влияние на американский доллар. При прогнозировании курсов активов, одним из ориентиров может выступать золото. Визуально такая взаимосвязь проявляется на графиках.
Если их открыть одновременно и понаблюдать за движением цен.
Нефть и золото: значение составляющих пары
Зависимость нефти от золота начинается более полувека назад :
- В этот период цены на нефть и золото двигались синхронно. Корреляция нефти и золота в этот период времени была положительной и составляла 80%. При таких условиях, можно вычислить цену нефти в стоимости золота.
- В середине двадцатого столетия цена нефти и золота была устойчивой величиной. Отмена фиксированного курса валют в 70-е годы привело к резкому росту цен на эти активы.
- Резкие скачки цен на нефть и золото наблюдались еще в 2003 году и в 2008 году. При этом соотношени е стоимости активов сохранялось.
Почему нефть будет падать, а золото расти? | AMarkets
В виду таких колебаний можно сделать вывод о том, что стоимость этих активов имеет четкую взаимосвязь и предсказуема. То есть, зависимость золота и нефти основана на поведении доллара. Это означает, что нестабильное поведение доллара, его непредсказуемость, как стоимостного выражения данных активов.
Поэтому можно сказать, что нефть сама по себе является стабильной величиной. Она способна обеспечить экономический рост в большинстве стран-производителей. При этом стоит помнить, что США являются одним из экспортеров нефти и ее крупным потребителем. Именно поэтому доллар напрямую связан с нефтью.
То есть нынешняя ситуация снижения цены на черное золото приводит к экономическому подъему в США. При этом в долгосрочном периоде данная тенденция приведет к отрицательным последствиям.
Золото в данном случае является основным мерилом стабильности. Его количество в запасниках каждой страны является положительным сигналом, на который реагирует, как национальная валюта, так и экономика государства.
Цена на нефть и золото
Отслеживать стоимость самых котируемых на бирже активов хочет каждый трейдер. В этом ему помогают графики. График онлайн золота, нефти и доллара позволяет видеть тенденции каждого актива и пар с их участием. Такие графики позволяют отслеживать курс на каждый актив и принимать обдуманные решения. Трейдер может видеть ежедневные изменения в ценах.
Как влияет стоимость нефти на доллар. Подробности
Кроме того, на графиках, трейдер может отслеживать цены на разные марки нефти. Наиболее популярными на бирже является нефть Брент. При этом стоит помнить, что показатели стоимости полезного ископаемого не являются абсолютными, и не рассматриваются, как окончательный инструмент для торговли. Стоимость золота отражает настроения инвесторов, а также говорит о том, какое состояние наблюдается в мировой экономике на конкретный момент времени. Благодаря этим данным инвесторы и трейдеры способны принимать обдуманные решения и проводить сделки.
Понравилась статья? Подписывайтесь на блог. Полезная информация для развития навыков прибыльного трейдинга.
Предыдущие новости:
- Избегания проскальзывания ордеров на Форекс
- Центовый Форекс. Как заработать?
- Локирование позиций
Источник: newbie-forex-trader.blogspot.com
Тайная связь между золотом и нефтью
В настоящее время наблюдается расхождение между двумя основными сырьевыми товарами: нефтью, необходимой для экономического роста, и золотом, которое играет важную роль в периоды кризиса. Основываясь на их главных характеристиках, данные ресурсы можно рассматривать как противоречивые. По этой причине стоимость нефти снизилась на две трети после начала пандемии, тогда как цена золота выросла.
Золото — не просто товар; оно также является денежным металлом и валютой-убежищем. Это обуславливает превосходство драгметалла над всеми промышленными товарами во время экономического кризиса. Тем не менее масштабы расхождения остаются поразительными.
Прямой зависимости между ценами на золото и нефть нет, но в среднесрочной перспективе может возникнуть косвенная связь, например, на фоне геополитического резонанса падения стоимости барреля, которое произошло в апреле 2020 года. Как видно на графике справа, в марте соотношение спот цен на золото и нефть превысило отметку 100. Таким образом, показатель значительно превысил среднее историческое значение, и аналогичная тенденция наблюдается во взаимосвязи золота с другими драгметаллами.
Очевидно, что в ближайшее время золотой актив может откатиться, особенно в случае ликвидации позиций ETC / ETF на фондовом рынке, но долгосрочная тенденция остается чрезвычайно благоприятной.
Поэтому с долгосрочной точки зрения стоимость нефти, вероятно, поднимется, чтобы снизить соотношение. То же произошло с соотношением золото / серебро (индекс GSR), которое упало с 114,77 в апреле до 70,45 в августе 2020 года. Как и старший сородич, за последнее время серебро существенно обогнало прочие сырьевые товары.
Это четко прослеживается на графике, который показывает доходность золота, серебра, нефти и меди, а также ASX 200 (индекса фондового рынка Австралийской фондовой биржи) с конца сентября 2018 года по конец февраля 2020. Данная динамика говорит о том, что золото и серебро обладают качествами активов безопасности, которые преобладают над их промышленной ценностью. Это контрастирует с большинством сырьевых товаров, которые обычно распродаются в периоды слабости фондовых рынков и / или повышенной обеспокоенности по поводу состояния мировой экономики.
Золотой стандарт vs нефтяной стандарт
- Оптимистичный сценарий (наименее вероятный): в случае устойчивого восстановления баррель будет расти вместе с ценой золота, но разными темпами с краткосрочной и среднесрочной точки зрения.
- Пессимистичный сценарий (наиболее вероятный): в случае серьезного кризиса цена нефти перейдет в режим стагнации или упадет в краткосрочной-среднесрочной перспективе, в отличие от желтого металла, но поднимется в среднесрочной-долгосрочной перспективе, чтобы вернуть соотношение золото / нефть к среднему уровню. Фактически, данное значение должно увеличиваться, учитывая восходящую тенденцию на рынке золота, однако, согласно историческим данным, когда благородный металл растет, в какой-то момент нефть следует за ним.
Как показывает анализ соотношения, оба актива сохраняют свою привлекательность в качестве долгоиграющих инвестиций.
Другие прогнозы цен и аналитика рынка:
- Добыча золота достигнет пика в ближайшее десятилетие
- Прогноз цены золота: ралли на фоне слабого доллара
- Прогноз курса серебра: рост на слабости валюты США
Источник: www.zolotoy-zapas.ru
Корреляция золота с нефтью и долларом
Уже около века ведущие аналитики отслеживают четкую взаимосвязь цены на золото с курсами большинства мировых валют и ценой на некоторые активы среди которых на первом месте выступает нефть.
То есть одним из ориентиров при прогнозе курсов на ведущие мировые валюты и фьючерсы как раз и может выступать такой драгоценный металл как золото.
Корреляция легко выявляется если одновременно открыть несколько графиков необходимых для сравнения активов при этом следует соблюдать такие параметры:
• Тайм фрейм — на всех графиках должен быть одинаков к примеру один день или D1.
• Корреляция может быть как прямой так и обратной, в первом случае цена на золото падает, а с ней и цена на сравниваемый актив, во втором наоборот цена на золото падает, а на второй актив растет. Это относится и к росту цены.
• Задержка — вовсе не обязательно, что два анализируемых графика будут практически зеркальны, в некоторых случаях наблюдается задержка, на день, неделю или даже месяц.
Наиболее сильна связь цены на золото с курсом американского доллара и стоимости нефти, поэтому рассматривать корреляцию проще всего именно на этом примере.
Практически на любом историческом промежутке вы заметите такие закономерности:
• Золото растет — растет и цена на нефть, при этом дешевеет доллар США.
• Золото дешевеет — падает цена на нефть, а доллар укрепляет свои позиции.
Из выше сказанного становится понятна слившаяся ситуация, не так давно золото вошло в зону перекупленности и началось постепенное снижение цены, за ним последовало удешевление нефти, которое ускорилось благодаря игре на понижение основных участников рынка.
Понятно, что в этой ситуации значительно укрепился и американский доллар, курс которого неуклонно растет в течении полугода по отношению к другим, котируемым валютам.
На данный момент только искусственное вмешательство в процесс сможет переломить тенденцию, дальнейшего снижения цен на золото и нефть на биржевых площадках.
Источник: time-forex.com