ETF FXGD — долларовый защитный инвестинструмент для вложений в золото. Главные плюсы этого фонда от FinEx заключаются в минимальной разнице между ценой покупки и продажи на фондовой бирже и минимальных издержках (отсутствие уплаты НДС в отличие от вкладов в металлические счета и золотые слитки). Данный инструмент оптимально подходит для защиты своих активов от рисков девальвации и инфляции в случае падения рубля относительно мировой валютной корзины, а также от высокой волатильности ценных бумаг в период экономической нестабильности.
- 1 График котировок
- 2 ETF-фонд FX GD — что это?
- 3 Состав фонда
- 4 Плюсы и минусы инвестирования
- 5 Где и как купить акции FX Gold?
- 6 Дивиденды
- 7 Доходность
- 8 Комиссия УК
- 9 Прогноз на 2020 год
График котировок
ETF фонд — что это? Суть существования FXGD и основание его инвестиционной политики – репликация графика мировых биржевых цен на золото. Поэтому котировки акций повторяют график биржевых цен на актив с минимальным отклонением (погрешность около 0,13%).
Вся правда о ETF FXGD. Фонд на золото без золота. Как такое возможно? Инвестиции для начинающих.
В момент открытия фонда (сентябрь 2013 года) размер чистых активов на одну акцию составлял 10 долларов США. Минимум цены – 7,47 в декабря 2015. Максимум цены – 11,59 на 06 марта 2020 года.
При этом рублевая цена ценной бумаги растет на всем протяжении срока работы – с 298 рублей в 2013 году до 848 в марте 2020 года.
Ниже вы можете ознакомиться с интерактивным графиком, отражающим актуальные цены на FX Gold на Мосбирже в режиме онлайн.
При этом рублевая цена ценной бумаги растет на всем протяжении срока работы – с 298 рублей в 2013 году до 848 в марте 2020 года.
ETF-фонд FX GD — что это?
ETF – это инструмент, позволяющий увеличить диверсификацию инвестиционного портфеля. Он представляет собой биржевой фонд, в котором консолидируются активы разных эмитентов. На рынке ETF продает свои акции (то есть доли в общем портфеле ценных бумаг фонда). Стоимость одной акции будет расти или падать в зависимости от средневзвешенной стоимости тех бумаг, которые в него входят.
FinEx на сегодня предлагает 16 различных фондов, инвестирующих как в ценные бумаги разных отраслей и стран, так и в биржевые товары. ETF FXGD или FinEx Physically Gold – фонд, вкладывающий в физическое золото. Это безопасная и выгодная альтернатива покупке золота в слитках, ОМС, фьючерсов и монет из драгметаллов.
ETF от компании FinEx Investment Management LLP (именно они имеют обозначение, начинающееся с букв «FX») доступны для покупки российским инвесторам, имеют низкий порог входа на рынок (от 1000 рублей) по сравнению с составлением портфеля отдельных акций и позволяют не только заработать, но и сэкономить на налоговых платежах.
FXGD торгуется на Амстердамской и Московской биржах, а сам ETF зарегистрирован на территории Евросоюза (Ирландия). Благодаря регистрации в ЕС фонд при заключении сделок с партнером (в случае с FX GD – надежный швейцарский финансовый холдинг UBS AG) может не вносить обеспечение, тем самым минимизируя свои расходы (а значит, и комиссии для инвесторов).
FXGD — Инвестиции в Золото. Обзор ETF фонда. Как инвестировать в золото и не платить НДС
- ISIN фонда: IE00B8XB7377.
- Фонд индексный, реплицирует динамику котировок золота.
- Администратор и кастодиан – Bank of New York Mellon.
- Минимальный лот = 1 акция фонда.
Состав фонда
Инвестиционная цель FXGD – рост стоимости чистых активов в соответствии с ростом стоимости биржевой цены на золото. Фонд отслеживает только цену золота, не используя финансовый рычаг. Общий объем — более 65 млн. долларов США.
При получении средств от инвестора, 93% FinEx вкладывает в безопасные активы (американские казначейские векселя T-bills или фонды денежного рынка). Затем УК заключает своп (контракт, который предусматривает обмен платежами в зависимости от роста или снижения цены определенного актива) на месяц с партнером. При получении прибыли по свопу FinEx переводит часть средств в безопасный актив, а при получении убытка – продает часть этих активов, уравновешивая стоимость в соответствии со стоимостью золота.
При этом для инвестора стоимость золота такая же, как и для покупателей в Лондоне и Цюрихе.
Структура портфеля на июнь 2020 года:
| Структура | Доля |
| WESTERN ASSET USD LIQ D 322001 | 13.840 % |
| MORGAN STANLEY USD LIQ INSTL ZD1 | 13.840 % |
| DEUTSCHE MGD DOLLAR ADVY 580 | 12.917 % |
| GOLDMAN LIQ RESERVE INST 499 | 12.917 % |
| BLACKROCK INST US DOL CORE IULAD | 12.917 % |
| INVESCO GLOBAL USD CORP 1937 | 12.917 % |
| FIDELITY INSR LIQ USD F | 12.912 % |
| UST Bill 08/13/20 | 7.036 % |
Источник: misterrich.ru
FXGD ETF: Плюсы и минусы инвестирования
ETF FXGD — это биржевой инвестиционный фонд, который торгуется на Московской бирже.
ETF фонды – это биржевые инвестиционные фонды, которые создают диверсифицированные портфели, а затем, подобно акционерным обществам, выпускают ценные бумаги, приобретая которые инвестор вкладывает в сбалансированный набор активов крупных российских или зарубежных компаний, входящих в портфель. Более подробно о том, что такое ETF, можете прочесть в нашей статье. На сегодняшний день на Московской бирже торгуется большое количество ETF и БПИФов, которые позволяют инвестировать в активы как российских, так и зарубежных компаний.
Вложение в ETF позволяет приобрести активы сразу нескольких компаний, тем самым диверсифицируя возможные риски. Если вы еще не знаете, что это такое, эта статья для вас: Что такое ETF и почему их можно сравнить с салатом Цезарь?
ETF FXGD — один из более чем 40 БПИФов и ETF, которые доступны на Московской бирже. Рассмотрим его подробнее.
Общая информация о ETF FXGD
Примечание: котировки в таблице и средняя доходность обновляются ежедневно, данные по активам под управлением и объёму торгов — ежемесячно. Объём торгов рассчитывается нами как среднее арифметическое ежедневных объёмов торгов за последний полный месяц. Средняя доходность рассчитывается на основе текущей котировки и котировки на дату запуска фонда. Прошлая доходность не гарантирует будущей, все числа представлены чисто в информационных целях. Инвестиции в любые финансовые инструменты, включая ETF и БПИФы, сопряжены с риском получения убытков.
Что входит в ETF FXGD?
FinEx Gold ETF (FXGD) — это фонд, который ориентируется на индекс, основанный на цене золота LBMA Gold Price AM USD. Фонд максимально точно отслеживает цену золота на глобальном рынке и защищает инвестиции от инфляции и девальвации в случае падения курса рубля относительно мировых валют.
В отличие от банковских металлических счетов, монет или слитков, инвестор получает биржевой доступ к глобальному рынку с минимальным спредом.
Управляющей компанией фонда является FinEx Investment Management LLP.
С полным списком состава активов фонда FXGD можно ознакомиться по ссылке.
Динамика котировок ETF FXGD
ETF FXGD начал торги на Московской бирже 17 октября 2013 года.
График котировок ETF FXGD
За весь период, который FXGD ETF торгуются на Московской бирже, можно отметить несколько периодов резкого роста котировок, во время которых можно было приумножить свои средства. Например, всего за полгода с мая 2014 по январь 2015 доходность ETF составила 102%.
FXGD – что это за ETF-фонд (что за активы в него входят)
Для людей желающих сделать пассивный доход, частью своей жизни можно предложить инвестирование в золото, ведь такой способ вложения денег считается одним из самых прибыльных. Для всех кто хочет иметь в собственности активы в драгоценных металлах, предлагаются вложения в FXGD ETF – состав фонда сформирован из финансовых инструментов, зависящих от котировки золота. Вкладчик, купив его, как бы становится собственником определенного количества драгметалла, количество которого зависит от величины вложений.
Рисунок 1. Фонд ETF FXGD это инструмент косвенного инвестирования в золото.
Один из способов реализации подобных инвестиций – совершение их через брокера, который имеет выход на фондовую биржу. Несмотря на их немалое количество, выбирать нужно наиболее надежных и выгодных – только тогда можно быть уверенным в безопасности вложенных средств и получении от них максимальной прибыли. Я могу посоветовать для этой цели брокера БКС, который:
- позволяет совершать сделки через терминалы, приложения и личный кабинет;
- удерживает комиссию по сделкам на уровне сотых и десятых долей процента;
- предлагает трейдинг в демо-режиме.
Фонд FXGD ETF, что это такое
FXGD ETF – это фонд инвестиций на золотые активы от фирмы ФинЭкс. Фонд инвестирует в золото, фактически покупая слитки из этого металла.
Золото давно зарекомендовало себя как очень устойчивый инструмент для инвестиций. Даже во времена кризисов инвесторы стараются вкладываться в драгоценные металлы. Наличие FXGD ETF в любом портфеле сделает его надежным в момент глобальных изменений.
Вложиться в FXGD ETF можно с легкостью на Московской бирже. Приобретать паи разрешается за любую валюту, но активы привязаны к доллару. А значит, доходы от фонда напрямую зависят от стоимости доллара, а не той валюты, которая использовалась для покупки паев. Этот факт делает фонд защищенным от обесценивания рубля.
Фонд FXGD ETF не выплачивает дивиденды, связано это с тем, что основной актив – золото, не дает такой возможности.
FXGD ETF, что входит в это фонд
В активы состава фонда FXGD ETF на 100 % входит золото:
Рисунок 2. Состав фонда ETF FXGD вот такой.
Когда инвестор совершает покупку, то 93% от них уходят на безопасные активы. Распределение выполняет компанией FinEx. Затем у компании с партнерами заключается контракт, обеспечивающий обмен платежами в случае роста или снижения цен на золото. В случае получения дохода, часть его отправляется также в безопасные активы. В случае убытков, часть активов продается, для уравновешивания стоимости с ценой на золото.
Структура фонда состоит следующим образом:
Рисунок 3. Вот что входит в фонд FXGD ETF.
Нюансы инвестирования в FXGD ETF
Инвестирование в данный фонд имеет свои положительные стороны:
- соответствие реальным ценам на металл;
- доступность и удобство;
- вложения защищены от девальвации;
- отсутствие налога на добавленную стоимость.
Также положительными качествами можно считать прозрачность сделки. Инвесторы могут просматривать динамику их активов в течение торгового дня. Паи FXGD ETF довольно ликвидны, покупаются и продаются также просто как любые акции на фондовом рынке. Для покупки необходимо открыть ИИС или брокерский счет у любого выбранного брокера.
Вложения в данный инструмент регулируется различными надзорными органами Великобритании, Российской Федерации и Ирландии, отчего его заслуженно можно считать надежным. К тому же во время продажи или покупки разницы в цене нет. Доходность фонда довольно высокая, с легкостью перекрывает инфляцию. Примерная доходность на март этого года составила около 22% годовых.
Но, имеются также и отрицательные стороны:
- для покупки золотых активов необходимо иметь брокерский чет или ИИС;
- брокерский счет не застрахован государством;
- отсутствие дивидендных выплат.
Источник: forexxx4all.ru