Когда речь заходит про торговлю драгоценными металлами, многие начинающие спекулянты и аналитики пытаются искать точки входа при помощи фундаментального анализа.
Мне такой подход кажется ошибочным, поэтому сегодня мы рассмотрим элементарную «техническую» стратегию для серебра, где нет ничего лишнего, а выводы пусть каждый сделает сам. Возможно, кто-то решит навсегда забыть «фундамент».
Методика, о которой пойдёт речь, не имеет конкретного и звучного названия, поскольку она опирается на один единственный классический индикатор – OsMA.
Но если некоторым читателям так важны уникальные термины, назовём её «Три оси». Далее по тексту я буду иногда использовать это словосочетание.
Торговая стратегия для серебра
Прежде чем комментировать шаблоны, хочу напомнить одну важную деталь – поскольку серебро является металлом, а не валютной парой, на медвежьем и бычьем рынках оно ведёт себя по-разному. Если бегло изучить график, эта разница не будет заметна, но она есть.
42. Особенности торговли золотом. Мастер-класс Андрея Шевченко
По этой причине стратегия для серебра использует 3 окна с котировками D1:
- Для генерации сигналов на покупку;
- Для поиска точек входа в продажу;
- В третьем «экране» распознаются универсальные сигналы, которые приносят прибыль преимущественно во флетах.
- Быстрое EMA = 8;
- Медленное EMA = 10;
- MACD SMA = 10;
- Применить к: Low.
Ордер на покупку открывается в тот момент, когда OsMA пробивает нулевой уровень снизу вверх, а закрывается позиция по следующей схеме:
- Треть объёма фиксируется по тейк-профиту, равному 1200 пунктов ($1,2 на унцию);
- Треть закрывается после отработки тейка в размере 3000 пунктов;
- Остальная часть сделки «сбрасывается» на обратном пересечении осциллятора;
- Если тейк-профиты так и не отработались, а OsMA изменил направление, все ордера принудительно закрываются.
Что такое осцилляторы в работе трейдеров на Форекс.
Как я уже писал, первое окно стратегии для серебра используется исключительно при поиске сигналов на покупку, поэтому короткие позиции здесь просто игнорируем. Продажи будут актуальны на втором «экране», где у OsMA заданы следующие параметры:
- Быстрое EMA = 37;
- Медленное EMA = 55;
- MACD SMA = 16;
- Применить к: High.
Ордер на продажу всем объёмом открывается после того, как OsMA закрепляется ниже нулевой отметки, а сопровождается сделка по следующей методике:
- Первая треть позиции фиксируется по тейку, равному 1300 пунктов;
- Вторая треть изначального объёма закрывается при отработке тейка в размере 2400 п.;
- Остальной объём шортов «выкупается» на обратном пересечении OsMA;
- Если тейк-профиты не сработали, в момент излома осциллятора сделки удаляются принудительно.
Палладий, платина, серебро, золото — во что инвестировать
Внимательные читатели заметят, что параметры OsMA в стратегии для серебра при покупках и продажах серьёзно отличаются. Это не ошибка, так и должно быть, поскольку драгоценные металлы по-разному себя ведут на up- и down-трендах. Я обращал внимание на этот факт в самом начале обзора.
И последнее окно системы «Три оси» универсально, т.е. на нём открываются как длинные, так и короткие позиции. Здесь используется OsMA со следующими переменными:
- Быстрое EMA = 3;
- Медленное EMA = 14;
- MACD SMA = 9;
- Применить к: Close.
Сделка на покупку/продажу в третьем экране заключается по пересечению нулевой линии осциллятора, а в процессе её сопровождения необходимо придерживаться ряда простых правил:
- Для половины позиции задаётся тейк в размере 2400 п. ($2,4 на унцию);
- Вторая часть сделки всегда закрывается по обратному сигналу;
- Если упомянутая выше цель так и не отработалась, первая половина фиксируется принудительно на развороте OsMA.
Выводы по стратегии для серебра и немного статистики
Подведём предварительные итоги. Стратегия для серебра «Три оси» оптимизирована под дневной таймфрейм (D1) и использует 3 окна:
- На первом отрабатываются только покупки;
- На втором используем исключительно продажи;
- На последнем экране придерживаемся реверсивной методики, т.е. работаем в обе стороны.
В принципе, это и есть исчерпывающее описание торговых правил. Как и обещал, рассмотренная стратегия для серебра элементарна, здесь не предусмотрены «коварные» стоп-лоссы (убыточные сделки закрываются на развороте OsMa), нет никаких подводных камней (ограничений на торговлю в определённые дни или месяцы), плюс ко всему, базовый сигнальный осциллятор встроен во все платформы, поэтому работать можно даже на смартфоне.
Осталось кратко проанализировать результативность системы «Три оси». На графике ниже представлена динамика эквити, полученная за период с 2008 года по настоящее время (март 2018). Вводные были следующие:
Результат не безупречен, но за указанный период времени стратегия для серебра действительно работала. Напомню, 10 лет теста – это репрезентативный интервал, ему можно доверять.
Остальная статистика не менее интересна, просто перечислим любопытные факты:
- Средняя прибыль на сделку превышает средний убыток почти в 2 раза ($15,6 против $7,9);
- Профит-фактор равен 1,3;
- Самая долгая просадка – 396 дней (2010/2011 годы). Торгуя серебром на D1, нужно быть готовым к такому повороту событий;
- Сделки в своей основной массе удерживались более 8 дней. Это хорошо, так как стратегия для серебра отнимет минимум времени;
- Лишь два месяца принесли чистый убыток – июль и ноябрь, но он настолько мал, что нет никакого смысла искать подвох в сезонной составляющей;
- Больше всего убытков принесли среднесрочные сделки продолжительностью менее 4 дней. Это значит, что ложные паттерны быстро нейтрализуются.
Источник: www.megafx.ru
Как купить серебро на бирже — подробное описание
Давайте поговорим можно ли обычному инвестору заработать на росте или падения серебра? Какие варианты купить серебро сущуствуют у трейдеров? Торговать серебром на Московской бирже можно через фьючерсы и валютную секцию. Через фьючерсы контракты имеют тикеры с зашифрованной датой поставки:
- MM — месяц экспирации;
- YY — год экспирации;
На Московской бирже фьючерсы на серебро расчётные, то есть в момент экспирации (завершения действия контракта) инвестору будут поставлены деньги, а не реальный товар.
Экспирация фьючерсов происходит в третий четверг месяца.
Например, SILV-09.23 означает, что экспирация будет в сентябре 2023 г.
- Как торговать фьючерсами — подробный обзор;
- Что такое фьючерсы простыми словами;
Покупая 1 фьючерс на серебро, фактически инвестор покупает 1 унцию серебра в рублях. Давайте рассчитаем сколько стоит 1 контракт на серебро в рублях.
Стоимость 1 фьючерса = USDRUB × SILV × 10
Например, если курс рубля 72, серебро стоит 27, то 1 фьючерс будет стоить около 19440 рублей.
Фьючерсы на серебро с разными датами экспирации могут немного отличаться по цене. Это связано с ожиданиями рынка. Обычно будущие цены дороже, чем текущие.
Торговля фьючерсами на серебро позволяет неплохо заработать как на росте цены, так и на падении. Брокеры позволяют открывать короткие позиции (шортить) для игры на понижение.
На валютной секции можно найти пару SLVRUB_TOM. Фактически это покупка серебра напрямую. Этот инструмент появился в 2022 г.
Торговать серебром на Московской бирже может любое физическое лицо. Всё делается через брокерский счёт. Открыть его можно у фондовых брокеров. Например, я работаю через следующих:
У этих брокеров низкие комиссии на торговый оборот, бесплатное пополнение и снятие денег, есть полный список финансовых инструментов для торговли, есть удобные мобильные приложения для торговли на бирже.
- Возможность брать бесплатное кредитное плечо (используется только часть ГО для поддержания позиции);
- Торговля ведётся с 7:00 до 19:00;
- Серебро волатильный и ликвидный финансовый инструмент для заработка на бирже;
- Серебро подвержена трендовым движениям;
- Как начать торговать на бирже;
- Как торговать газом на бирже;
- Как торговать золотом на бирже;
- Как торговать нефтью на бирже;
Источник: vsdelke.ru
Обозначение серебра на форексе
Акции на серебро торгуются не слишком часто, основной ценный металл на рынке — золото. Серебра нет в корзине госрезервов разных стран из-за низкой цены, значительных объемов металла и затрат на хранение.
Торгуется актив в тройских унциях, единица которой равна 31,1034768 грамма.
Для торговли металлами на международном валютном рынке стоит обратить внимание на обозначение Ag на Forex . У разных трейдеров обозначение может выглядеть по-разному:
Пара XAG USD — это стоимость 1 тройской унции серебра 999-й пробы в долларах США.
Стоит рассмотреть, как правильно расшифровывать наименование фьючерсных контрактов, учитывающих обозначение серебра на форексе. Код фьючерса состоит из трех частей: код базового актива (содержит 2 символа), месяц исполнения (1 символ) и год исполнения (1 символ). Серебро во фьючерсах именуется как Sl. Н апример, фьючерс SlH7 означает, что фьючерс на серебро, поставка будет в марте 2017 года. Опытные трейдеры, в том числе Александр Герчик, которого телекомпания CNBC выбрала в 2006 году как самого безопасного из 2 тыс. трейдеров, рассказывает о нескольких способах торговли серебром на форексе:
- по методу Пуриа
- по методу скользящих средних
- другие варианты ручной торговли
- копирование сделок других трейдеров
- торговля с использованием роботов
Трейдинг на Форексе с использованием серебра является одним из наиболее прибыльных видов торгов. Рекомендации о включении сделок на этот металл в инвестиционные портфели сегодня актуальны. Торговля серебром чрезвычайно перспективна. У серебра есть уникальная сильная сторона — оно применяется для торгов во всех видах спекуляций.
Особенно для новичков этот металл подходит в качестве основного актива, чтобы понимать изменения на рынке и пробовать разные способы подстраивания под него.
Процесс происходит на мировых биржах круглосуточно. К операциям применяются все инвестиционные стратегии и большинство инструментов — от скользящих до уровней Фибоначчи. Прогнозы возможно выстраивать на основе технического анализа.
Серебро, являясь невалютным активом, может использоваться не просто, как основной инструмент для зарабатывания денег, но и как способ сберечь финансы на длительный срок.
Торгуя на форексе, стоит помнить, что инвестирование в благородные металлы, например, в золото и серебро, это возможность хеджирования рисков в условиях финансовых кризисов и нестабильности рынка.
Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Курсе: «Трейдинг Основы»
Подписывайся на рассылку!
которую можно будет настраивать из личного кабинета
Источник: gerchik.com