Пояснения:
Исходя из анализа серебра 16 декабря видно, что курс серебра, также как и курс золота, начал корректироваться после достигнутого локального минимума 28,13. Старший канал направлен вбок, что свидетельствует о боковом направлении движения глобального тренда, однако это вряд ли означает разворот канала наверх.
Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», поэтому отторговывать текущее движение можно. Первой целью нисходящего движения является уровень Мюррея «1/8» — 28,91, который цена уже достигла.
В случае преодоления первого целевого уровня, нисходящее движение продолжиться с целью «0/8» — 28,13. Из-за достижения уровня Мюррея «-2/8», все уровни перерисовались и торговля ведется уже по новым уровням. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем движении.
Рассматривать торговлю на повышение можно будет не ранее разворота одного из каналов линейной регрессии наверх и закрепления курса выше мувинга. Хайкен Аши окрасил несколько баров в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном коррекционном движении, что не позволяет сейчас открывать шорты, для возобновления торговли на понижение рекомендуется дождаться разворота Хайкен Аши вниз. Индикатор CCI находится около уровня -100, что свидетельствует о наличии небольшой перепроданности курса серебра.
Цикл серебра начинается? Будет ли коррекция на рынке?
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 28,91
S2 – 28,13
S3 – 27,34
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 29,69
R2 – 30,47
R3 – 31,25
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется торговать на понижение с первой целью 28,91. В случае продолжения движения ниже этого уровня, ордера на продажу будут актуальны с целью 28,13. Уровень стоп — лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней.
Стоп — лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 50-60 пунктов. Открывать короткие позиции рекомендуется не ранее формирования 1-2 баров голубого цвета. Торговля на повышение сейчас не актуальна.
Fortrader Suite 11, Second Floor, Sound https://fortrader.org/commenters/korrekciya-po-serebru.html» target=»_blank»]fortrader.org[/mask_link]
Серебро стоит покупать после «Великой коррекции»
Многое произошло за последние дни. Показатели инфляции выросли, в то время как ФРС стала гораздо агрессивнее, чем раньше. Анна Соколидоу предсказывала, что это может произойти. При этом эксперт также продолжает утверждать, что ее фундаментальный тезис о недооцененности серебра остается в силе.
Серебро часто используется в качестве инструмента хеджирования инфляции. Это также важный металл для энергетического «перехода». Конечно, тот факт, что многие центральные банки, особенно ФРС, становятся ястребиными, является медвежьим для драгоценных металлов и для производственной деятельности.
Коррекция на рынке продолжается, ЗОЛОТО и СЕРЕБРО входят в фазу среднесрочного лонга | ТА на 21.06.
Но если мы достаточно скоро увидим рецессию, центробанки будут вынуждены снова печатать больше денег. Это вызовет рост цен как на золото, так и на серебро. Хотя это напрямую касается золота, это еще в большей степени относится к серебру, поскольку этот драгметалл намного волатильнее.
Промышленное использование серебра
Как многие из вас знают, серебро используется для производства столовых приборов и украшений. Оно также незаменимо в батареях, стоматологии, стеклянных покрытиях, светодиодных чипах, медицине, ядерных реакторах, фотографии, чипах RFID (для отслеживания посылок или грузов по всему миру), полупроводниках, сенсорных экранах, очистке воды и консервантах для древесины.
Итак, мы видим, что серебро используется в производстве очень важных в наши дни предметов, особенно аккумуляторов, микрочипов и полупроводников. Спрос на них только растет. Но наибольший потенциал роста спроса, на мой взгляд, связан с альтернативными источниками энергии.
Серебро используется в производстве аккумуляторов для электромобилей и солнечных батарей. Электромобилям нужна энергия, обычно поступающая из традиционных источников, таких как нефть и газ, для их питания. Это может быть проблемой в наши дни. Но это не значит, что спрос на электромобили не будет расти. Фактически, производство электромобилей может продолжать расти.
Это означает, что спрос на серебро для производства таких батарей также будет увеличиваться. То же самое относится и к солнечным панелям. В настоящее время многие страны пытаются решить крупнейший энергетический кризис с 1970-х годов. Спрос на солнечные панели растет, а производители используют для их производства гораздо больше серебра, чем раньше.
Например, по словам Джеффри Кристиана, одного из ведущих экспертов в этой области, солнечная энергия выросла с почти полного отсутствия использования серебра 25 лет назад до примерно 120 миллионов унций в год в настоящее время. С большой долей вероятности тенденция сохранится. Итак, при прочих равных условиях спрос на техническое серебро должен вырасти.
ФРС настроена ястребино, и рецессия не за горами
Всем известно, что ФРС, ЕЦБ и Банк Англии становятся все более ястребиными. Показатели инфляции колеблются вблизи многолетних максимумов. В то же время уровень занятости сейчас кажется приемлемым для центральных банков. Это, очевидно, делает их очень воинственными.
Например, ФРС уже несколько раз повышала процентные ставки, и, скорее всего, последует их дальнейшее ужесточение. Чем больше ужесточается ФРС, тем труднее для тех, у кого есть займы, номинированные в долларах, погасить долг, в то время как многие предприятия и потребители не смогут брать больше. Это приведет к значительному падению существующих уровней производства и потребления. В результате ужесточения многие экономики войдут в рецессию.
Но на этом проблемы не заканчиваются. Китайская экономика сокращается, а это означает, что уровень производственной активности довольно низок и продолжает снижаться. Это важно, поскольку Китай является крупнейшим импортером сырья и крупнейшим экспортером промышленных товаров.
Таким образом, любое замедление китайской экономики существенно влияет на предложение промышленных товаров и спрос на сырьевые товары. Все эти факторы весьма опасны для мировой экономики. Они также настроены по-медвежьи в отношении спроса на серебро. Однако рецессии побуждают центральные банки в конечном итоге становиться «голубиными» и смягчать денежно-кредитные условия, то есть печатать больше денег. Это приведет к резкому росту цены на серебро, поскольку серый блестящий металл является как защитой от инфляции, так и промышленным металлом.
Затраты на энергию
Прямо сейчас есть еще один аргумент против повышения спроса на серебро, а именно более высокие затраты на энергию. Как я уже упоминала ранее, серебро — это промышленный металл. Затраты на энергию во всем мире, особенно в Европе, близки к многолетним максимумам.
Таким образом, уровень производства падает, поскольку производители не могут получать стабильную прибыль из-за более высоких затрат на энергию. Именно поэтому падает спрос на промышленные металлы, в том числе и на серебро. В то же время энергетический кризис также является фактором роста цены на серебро. Это связано с тем, что добыча серебра требует большого потребления энергии.
Поскольку цены на энергоносители настолько высоки, майнеры вынуждены сокращать свою активность. Очевидно, что низкие уровни добычи означают снижение предложения серебра, что положительно сказывается на ценах на этот драгоценный металл. Таким образом, энергетический кризис может сказаться на серебре как положительно, так и отрицательно. Он может стать хорошим восходящим катализатором, а может — медвежьим фактором.
Недооцененность серебра
Совсем недавно мы наблюдали высокую волатильность на рынке серебра. Из-за медвежьих настроений ФРС, ЕЦБ и Банка Англии цены на золото и серебро остаются под значительным давлением.
На рынке золота коррекция. Что будет потом?
Ценовое ралли на рынке золота и серебра, которое длилось несколько недель и привело к росту цен до новых рекордов, перешло в стадию консолидации. Инвесторы должны рассчитывать на дальнейшее снижение цен, прежде чем произойдёт стабилизация курсов.
Стоит напомнить, что рекордная стоимость золота была достигнута 6 августа 2020 года на отметке 2069,40$ за одну унцию (фьючерсы в США). В европейской валюте рекордная цена драгметалла была зафиксирована на уровне 1741,92 евро. Теперь происходит снижение цен от этих отметок. Например, вчера снижение в золоте составило -4,6%, а в серебре -3,3%. В последующие дни коррекция продолжится, но она не будет критичной.
Многие аналитики уже заранее предупреждали, что после феноменального роста на протяжении нескольких недель рано или поздно наступит коррекция. Например, стоит обратить внимание на заявление аналитика банка JP Morgan, которая спрогнозировала завершение ценового ралли на некоторое время. Однако не только драгметаллы пользовались спросом у инвесторов. Криптовалюта Bitcoin также привлекла значительный объём капитала, что позволило ей преодолеть отметку 10.000 долларов.
Перспективы золота
Агентство Kitco News взяло интервью у Джо Фостера, управляющего менеджера в компании VanEck International Investors Gold Fund, во время которого они обсудили текущую ситуации на рынке золота.
По мнению эксперта, несмотря на консолидацию, он всё ещё уверен, что жёлтый драгметалл имеет потенциал вырасти до 3400$ за унцию. «Мы уже давно ждали коррекцию. Ничто не может расти вечно. Золото и так уже показало сильный рост, преодолев отметку 2000$. Консолидация на рынке золота является закономерным событием».
По словам Фостера, главными поддерживающими факторам для роста золота будут оставаться отрицательные процентные ставки, геополитические риски, слабый доллар США и рост мирового долга. Все эти факторы будут поддерживать жёлтый драгметалл в ближайшее время.
Свой прогноз по золоту в 3400$ за унцию в последующие годы он обосновывает дефляционными циклами в прошлом: «Если посмотреть на финансовый кризис 2008 года, то он стал дефляционным шоком для экономики, как и пандемия коронавируса. Если проследить динамику цены золота после финансового кризиса и экстраполировать её показатели на текущую ситуацию, то драгметалл имеет потенциал вырасти до 3000$ за унцию».
Что касается акций золотодобывающих компаний, то Фостер видит в них ещё больший потенциал роста. Они могут показать лучшую динамику, чем сам драгметалл. «Я считаю, что рост акций золотодобытчиков может превзойти по доходности само золото. Мы так считали в прошлом году, мы так считаем и сейчас. Добывающая отрасль находится в хорошем положении. Отличное время для инвестиций в неё».
Золотая монета «Георгий Победоносец» — КУПИТЬ
золото, серебро, бизнес, инвестиции
Источник: gold.ru