Рыночные аналитики и инвесторы часто рассматривают акции связанных с добычей серебра компаний как недорогую возможность инвестирования в драгоценные металлы, особенно когда они ищут спасения от волатильности фондовых рынков.
Ценность серебра повышается за счёт того, что оно используется во множестве разных областей – в стоматологии, электрических контактах, фильтрах для воды, солнечных батареях и медицинских инструментах – которые дополняют спрос на серебро в виде ювелирных изделий и в качестве инвестиционного инструмента.
Успешными компаниями по добыче серебра являются те, которые не только обладают самыми крупными или перспективными ресурсами, но и лучше других справляются с контролем производственных затрат. Ниже мы расскажем о пяти лучших компаниях по добыче серебра, которые имеют больше всего шансов увидеть рост своей выручки, прибыли и стоимости акций в случае повышения цен на серебро.
Купить акции компаний, добывающих серебро, можно у брокера Exante.
Основные моменты
- Серебро – это драгоценный металл, который имеет более доступную цену за унцию, чем золото.
- Серебро используется не только как инвестиционный товарный актив, но также имеет несколько важных промышленных применений.
- Инвестирование в акции компаний, добывающих серебро, может быть разумным способом заработать как на ценности металла, так и на его спросе в производстве.
Wheaton Precious Metals Corp.
Компания Wheaton Precious Metals Corp (WPM), ранее называвшаяся Silver Wheaton Corp, имеет уникальную бизнес-модель, которая сделала её одним из самых успешных продавцов серебра. Являясь стриминговой компанией, она не занимается непосредственно разведкой и разработкой серебряных рудников.
Производство серебра. Металлы — серебро
То есть, она инвестирует в другие компании. связанные с добычей серебра, через долгосрочные соглашения о покупке, которые позволяют ей в будущем получать добытое серебро по выгодным фиксированным ценам. Эта бизнес-модель помогла ей вырасти в компанию с самым большим количеством проверенных и вероятных запасов серебра в мире – на 200 с лишним миллионов унций серебра больше, чем у Fresnillo Plc, занимающей второе место.
Компания Wheaton не обременена накладными расходами, связанными с извлечением серебра из земли. Её операционная маржа равна примерно 30%, и благодаря наличию восемнадцати долгосрочных соглашений о покупке серебра по цене всего 4,55$ за унцию компания будет демонстрировать отличную рентабельность в ближайшие годы.
Акции Wheaton отскочили от своего минимума 2015 года до 11,03$ за акцию, а в 2019 году они торговались выше 30$ за акцию. Учитывая, что максимум был достигнут в 2011 году на уровне около 47$ за акцию, компания имеет огромный потенциал роста, несмотря на то, что её стоимость за последний год почти удвоилась.
First Majestic Silver Corp.
First Majestic Silver Corp (AG) занимается разведкой, разработкой и производством серебра, а также приобретением существующих серебряных рудников. Это компания среднего размера с рыночной капитализацией в 2 миллиарда долларов – для сравнения, рыночная капитализация Wheaton составляет 12,3 миллиарда долларов.
Как нужно инвестировать в серебро?
Тем не менее, First Majestic имеет отличные перспективы роста. По состоянию на декабрь 2017 года компания эксплуатирует шесть принадлежащих ей рудников, а ежегодное производство чистого серебра с 2006 года быстро росло, увеличившись с 2 миллионов унций до примерно 12 миллионов унций к 2018 году.
Именно потому, что эта компания является относительно небольшой, акции First Majestic сильно пострадали из-за падения цен на серебро в 2017 и 2018 годах. С максимума 2011 года на уровне около 25$ за акцию они упали до минимума в 2,66$ за акцию. Однако благодаря отскоку, который произошёл в 2019 году, сейчас покупка акций возможна на уровне 10,73$ за штуку.
Рост добычи на протяжении десяти лет и практически отсутствующий долгосрочный долг говорят о том, что First Majestic является одной из лучших инвестиционных возможностей в данной сфере.
Pan American Silver Corp.
Pan American Silver Corp (PAAS) занимается разведкой, разработкой и добычей на месторождениях серебра в Мексике и Южной Америке. Хотя компания сохраняет основной акцент на добыче серебра, она также продаёт золото, медь и цинк, которые удаётся обнаружить в ходе основных работ. Компания является шестым по величине производителем серебра в мире и занимает четвёртое место по величине запасов этого металла.
Основываясь на ряде проектов органического роста, Pan American рассчитывает продолжить наращивание производства в течение 2020 года. В 2017 году компания снизила свои денежные затраты примерно на 28% по сравнению с предыдущим годом. Акции компании отскочили от минимума 2015 года в 5,85$ за штуку и торгуются примерно на уровне 30,44$ за штуку по состоянию на июнь 2020 года. Балансовая стоимость компании составляет 11,50$ за акцию.
Американские монеты Silver Eagle являются одним из самых популярных вариантов инвестиций в драгоценные металлы с начала века.
Endeavour Silver Corp.
Endeavour Silver Corp (EXK) – ещё одна горнодобывающая компания, которая, как и First Majestic, обладает потенциалом в качестве акции роста. Компания, базирующаяся в Канаде, занимается приобретением, исследованием, разработкой и эксплуатацией рудников по добыче золота и серебра, расположенных в Чили и Мексике. Согласно планам, две программы расширения действующих рудников в будущем выведут компанию в список ведущих мировых производителей серебра.
Основные преимущества компании Endeavour Silver заключаются в сильном органическом потенциале роста её основных горнодобывающих проектов, чрезвычайно высоком качестве добываемого серебра и существенном потенциале роста нескольких текущих рудников.
Общий размер долга Endeavour составляет всего 3 миллиона долларов, а выручка – 33 миллиона долларов. В настоящее время купить акции можно примерно по цене 2,10$ за штуку при соотношении цена/балансовая стоимость 2,60. Она имеет относительно небольшую капитализацию в 340 млн долларов.
Hecla Mining
Hecla Mining Company (NYSE: HL) – старейшая компания по добыче серебра и золота в Северной Америке, основанная в 1891 году в Кёр-дАлене, штат Айдахо. Она входит в число ведущих низкозатратных компаний по добыче серебра в США.
Компания имеет серебряные рудники в Айдахо и на Аляске, а также быстро становится крупным производителем золота за счёт разработки месторождения в Квебеке. Кроме того, у Hecla Mining есть перспективные проекты по разведке и разработке ещё пяти месторождений золота и серебра в США, Канаде и Мексике. Компания занимает седьмое место в мире по запасам серебра – чуть менее 200 миллионов унций. Объём добытого серебра в 2017 году составил 12,5 миллиона унций.
Надёжная база компании, диверсифицированные источники доходов и перспективные проекты обеспечили ей прочную среду для развития в последние годы. Тем не менее, акции отстали от своих конкурентов и в 2019 году упали до минимумов в 1,21$. Сейчас они торгуются по 3,59$ за штуку.
Связанные термины
Серебряный ETF
Серебряный торгуемый на бирже фонд (ETF) инвестирует в основном в активы, связанные с необработанным серебром, которые находятся в доверительном управлении у хранителя или управляющего фондом.
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы – это термин, которым обозначаются редкие и экономически ценные металлы.
Золотой стандарт
Золотой стандарт – это система, в которой правительство страны позволяет свободно конвертировать свою валюту в фиксированное количество золота.
Что такое серебро
Серебро – это элемент, обычно используемый в ювелирных изделиях, монетах, электронике и фотографии, за счёт этого оно считается очень ценным металлом.
Слиток
Слиток – это определённое количество золота или серебра, которое официально имеет чистоту не менее 99,5% и представлено в форме прямоугольных брусков, а не монет.
Что такое палладий
Палладий – это блестящий серебристый металл, используемый во многих типах производственных процессов, особенно в сфере электроники и промышленности.
Источник: capitalpost.ru
Инвестирование в акции Silver Mining
Видео: . СТАНЬ ЧАСТЬЮ КРУПНОГО БИЗНЕСА! ОБЗОР STO BLUESHARE 2023
Что такое акции и что они представляют? Владение является ключевым словом для акционеров и правами и привилегиями, которые идут вместе с ним.
Инвестирование в акции Пенни почти всегда плохая идея
Слишком много новых инвесторов считают инвестирование в запасах пенни — хорошая идея, когда запасы пенни часто являются источником катастрофических потерь.
Акции с низким риском — инвестирование с использованием опционов на акции
Описание акций с низким уровнем риска. Инвестируйте в акции с меньшим размахом и меньшим риском, например, с помощью стратегии опционов.
Источник: ru.travelcashinc.com
Акции горнодобывающих и металлургических компаний России
Горнодобывающая отрасль играет существенную роль на развитие смежных отраслей: металлургии, энергетики, строительства, химической промышленности и в целом влияет на экономику страны.
Россия занимает одно из ведущих мест в мире по добыче и экспорту полезных ископаемых: алмазов, золота, серебра, железных руд, а также цветных металлов.
Акции горнодобывающих и металлургических компаний являются привлекательным вложением в среднесрочной и долгосрочной перспективе. До февраля 2022 года данный сектор был лидером по дивидендной доходности (в среднем 6-7%). Со временем рыночная цена на металлы растет, что приводит к экспоненциальному увеличению цены на акции горно-металлургических компаний.
В настоящее время более надежным российским брокером является «БКС Мир инвестиций». Количество клиентов 1 млн человек. Данный брокер не под санкциями. В отличие от других брокеров в БКС не взимается комиссия за покупку ценных бумаг и валют, комиссия за продажу — 0,3 %. Быстрый вывод и пополнение средств. Бесплатное пополнение через систему быстрых платежей.
В этой статье вкратце расскажем обо всех крупных компаниях горнодобывающей и металлургической отрасли, акции которых торгуются на московской бирже.
Об акциях золотодобывающих компаний читайте в статье Акции золотодобывающих компаний России.
- MCX – Московская биржа
- LSE – Лондонская фондовая биржа
- NYSE — Нью-Йоркская фондовая биржа
- SEHK — Гонконгская фондовая биржа
Список акций
| Норникель | GMKN | Да |
| ВСМПО-АВИСМА | VSMO | Да |
| Северсталь | CHMF | Да |
| Русал | RUAL | Да |
| ЭН+ Груп | ENPG | Нет |
| АЛРОСА | ALRS | Да |
| ММК | MAGN | Да |
| НЛМК | NLMK | Да |
| Мечел | MTLR; MTLRP | Да |
| Коршуновский ГОК | KOGK | Нет |
| Южно-Уральский никелевый комбинат | UNKL | Нет |
| Русолово OAO | ROLO | Нет |
| Электроцинк | ELTZ | Нет |
| ЕВРАЗ | — | Нет |
Акции Норникель
Тикер на московской бирже (MCX): GMKN
Тикер на иностранной бирже: LSE: MNOD
Голубая фишка MOEX: да
Количество акций в лоте, шт: 1
Отрасль: горнодобывающая промышленность, цветная металлургия
Российская горно-металлургическая компания ПАО «ГМК «Норильский Никель» является самым крупным в мире производителем никеля и палладия. А также платины, меди, серебра, золота, кобальта и других цветных металлов. В состав Группы Норникель входит более 80 компаний: горнодобывающие и металлургические, топливно-энергетические, транспортно-логистические, сервисные и ремонтные. Управляющая компания находится в Москве, основные предприятия в трех дивизионах: Норильский, Кольский (Мурманская область), Забайкальский.
Акции ВСМПО-АВИСМА
Тикер на московской бирже (MCX): VSMO
Тикер на иностранной бирже: —
Голубая фишка MOREX: Нет
Количество акций в лоте, шт: 1
Отрасль: цветная металлургия
Российская металлургическая компания, самый крупный производитель титана. Штаб-квартира в Свердловской области г. Верхняя Салда. Материнская компания – госкорпорация Ростех.
Кроме продукции из титана и титановых сплавов компания производит также прессованные крупногабаритные изделия из алюминиевых сплавов, полуфабрикаты из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе. Основные потребители продукции в авиа и двигателестроении. А также продукция используется в энергетике, космической индустрии, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине, спорте и строительстве.
Акции Северсталь
Тикер на московской бирже (MCX): CHMF
Тикер на иностранной бирже: LSE: SVST
Голубая фишка MOEX: Нет
Количество акций в лоте, шт: 1
Отрасль: горнодобывающая промышленность, черная металлургия
Российская горно-металлургическая компания. Производит железорудное сырье, горячекатаный и холоднокатаный стальной прокат, гнутые профили и трубы, сортовой прокат и т. п. В группу компаний Северсталь входит 26 предприятий, в том числе сталелитейное предприятие Череповецкий металлургический комбинат, три ГОКа по добыче и переработке железной руды — Оленегорский (Олкон), Карельский окатыш, Яковлевский и другие компании.
Акции Русал
Тикер на московской бирже (MCX): RUAL
Тикер на иностранной бирже: SEHK: 486
Голубая фишка MOEX: Нет
Количество акций в лоте, шт: 10
Отрасль: добыча бокситов, производство глинозёма, производство алюминия
Крупнейший российский производитель алюминия высокой чистоты, первичного алюминия и сплавов на его основе, глинозема, а также фольги и упаковки. Компания обладает собственной ресурсной базой и осуществляет полный цикл производства алюминия – от добычи бокситов до выпуска готовой продукции, что обеспечивает максимальный контроль за качеством продукции.
Акции ЭН+ Груп
Тикер на московской бирже (MCX): ENPG
Тикер на иностранной бирже: LSE: ENP
Голубая фишка MOEX: Нет
Количество акций в лоте, шт: 1
Отрасль: энерго-металлургическая
Производитель низкоуглеродного алюминия и электроэнергии. Российская компания, управляющая активами в сфере энергетики, цветной металлургии и горнорудной промышленности, а также логистики и стратегически связанных с ними отраслях. Является материнской компанией российских компаний Русал, ЕвроСибЭнерго, Союзметаллресурс, En+ Downstream, Востсибуголь.
Акции АЛРОСА
Тикер на московской бирже (MCX): ALRS
Тикер на иностранной бирже: —
Голубая фишка MOEX: Да
Количество акций в лоте, шт: 10
Отрасль: добыча, обработка и продажа алмазов
Самая крупная алмазодобывающая компания в мире. Большая часть алмазов добывается в Якутии, а также в Архангельской области и Африке. Алроса добывает 95 % всех алмазов России, доля компании в мировом объёме добычи алмазов составляет 27 %. Штаб-квартира в г. Мирный Республики Саха (Якутия).
Акции ММК
Тикер на московской бирже (MCX): MAGN
Тикер на иностранной бирже: LSE: MMK
Голубая фишка MOEX: Нет
Количество акций в лоте, шт: 10
Отрасль: черная металлургия
Магнитогорский металлургический комбинат. Российский производитель полного металлургического цикла, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. Один из крупнейших производителей стали. В Группу ПАО «ММК» входит более 60 обществ, объединённых единой системой управления и контроля.
Акции НЛМК
Тикер на московской бирже (MCX): NLMK
Тикер на иностранной бирже: LSE: NLMK
Голубая фишка MOEX: Нет
Количество акций в лоте, шт: 10
Отрасль: черная металлургия
Международный производитель высококачественной стальной продукции. Активы в России, США и странах Европы, главный актив — Новолипецкий металлургический комбинат. Основной сырьевой актив — Стойленский ГОК, поставляет 80 % железорудного сырья. Материнская компания Fletcher Group Holdings Ltd.
Акции Мечел
Тикер на московской бирже (MCX): MTLR; MTLRP
Тикер на иностранной бирже: NYSE: MTL
Голубая фишка MOEX: Нет
Количество акций в лоте, шт: 1 прив. 10
Отрасль: горнодобывающая промышленность, металлургия
Российская горнодобывающая и металлургическая компания, которая объединяет более 20 промышленных предприятий, работающие в единой производственной цепочке: от добычи сырья до реализации продукции. Это производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. В состав холдинга также входят три торговых порта, собственные транспортные операторы, сбытовые и сервисные сети. Продукция реализуется на российском и зарубежных рынках. Головная компания находится в Москве.
Акции Коршуновский ГОК
Тикер на московской бирже (MCX): KOGK
Тикер на иностранной бирже: —
Голубая фишка MOEX: Нет
Количество акций в лоте, шт: 1
Отрасль: горнодобывающая промышленность
Предприятие по добыче и обогащению железной руды в Железногорске-Илимском Иркутской области, добычу осуществляет на Коршуновском и Рудногорском карьерах. Концентрат отличается высоким качеством. Коршуновский ГОК входит в состав Мечел.
Акции Южно-Уральский никелевый комбинат
Тикер на московской бирже (MCX): UNKL
Тикер на иностранной бирже: —
Голубая фишка MOEX: Нет
Количество акций в лоте, шт: 1
Отрасль: цветная металлургия
Предприятий цветной металлургии, входит в состав Мечел. С конца 2012 года производство на «Южуралникеле» было приостановлено в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой.
Акции Русолово OAO
Тикер на московской бирже (MCX): ROLO
Тикер на иностранной бирже: —
Голубая фишка MOEX: Нет
Количество акций в лоте, шт: 1000
Отрасль: цветная металлургия
Оловодобывающий дивизион Холдинга «Селигдар». Занимается добычей оловянных руд, производством оловянных концентратов, попутно производит вольфрамовый и медный концентраты. Разрабатываемые месторождения: Фестивальное, Перевальное, Правоурмийское, Пыркакайские штокверки. Запасы – минимум на 50 лет.
Пыркакайские штокверки является одним из самых крупных месторождений олова в мире. В ближайшее время планируется строительство «Пыркакайского горно-металлургического комбината» и «Амурского оловянного комбината».
Акции Электроцинк
Тикер на московской бирже (MCX): ELTZ
Тикер на иностранной бирже: —
Голубая фишка MOEX: Нет
Количество акций в лоте, шт: 1
Отрасль: цветная металлургия
Российское предприятие цветной металлургии, входит в состав УГМК. Деятельность: производство цинка, кадмия, серной кислоты, цинк-алюминиевых сплавов. Компания расположена в г. Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания.
Акции ЕВРАЗ
Тикер на московской бирже (MCX): —
Тикер на иностранной бирже: LSE: EVR
Голубая фишка MOEX: нет
Количество акций в лоте, шт: —
Отрасль: горнодобывающая промышленность, черная металлургия
В московской бирже не торгуется. Evraz Group — международная вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане. Штаб-квартира — в Лондоне. Представительства есть в Москве, Кемеровской, Свердловской, Тульской областях. Входит в число крупнейших производителей стали в мире.
Собственная база железной руды и коксующегося угля практически полностью обеспечивает внутренние потребности «Евраза». Основные направления деятельности группы — производство стали, добыча руды и угля.
Источник: profiminer.ru