Золото как биржевой товар

О торговле на Forex слышали, наверное, все, а многие пробовали торговать (с переменным успехом). Впрочем, наработав некоторый опыт, разобравшись с огромным количеством непонятных терминов, начинающий трейдер приходит к пониманию всех огромных возможностей торговли на онлайн бирже. А еще рано или поздно, трейдер открывает для себя такую возможность, как торговля золотом на Форекс.

Золото или валюта?

Торговля валютой – наиболее привычный и простой вид торговли на любой бирже, наиболее приемлемый для новичков.

Однако, как только приходит понимание действия механизмов и рычагов торговли, а доступные средства увеличиваются в разы, почти каждый трейдер начинает задумываться о торговле чем-либо еще.

Да, курс золота на Форекс постоянно колеблется, однако, далеко не в тех пределах, в которых «скачет» курс валют. Золото обеспечивает стабильность и позволяет зарабатывать значительно больше.

Золото, как инвестировать и торговать на МосБирже, 4 стратегии/ Фьючерсы, GLDRUB_TOM, и другие.

Стабильный рост цен на золото (кратковременные спады в расчет не берем) делает торговлю золотом на Форекс, пожалуй, самым перспективным видом заработка, привлекающим все больше людей.

Принцип торговли золотом на бирже тот же, что и при торговле валютой: открывается позиция, которая либо закрывается автоматически, либо ее закрывает сам трейдер. Зависит это от выбранной стратегии. Впрочем, не все так просто, торговля золотом имеет свои нюансы и особенности, о которых речь пойдет ниже.

Кстати. Не всем понятное слово «трейдер» буквально означает торговец, в современном варианте – биржевой торговец. Таким образом, любой, кто пробует свои силы в биржевой игре, автоматически становится трейдером.

Особенности торговли золотом на Форекс

Для того, чтобы с успехом торговать золотом, необходимо выбрать правильную стратегию.

Для новичков, это так называемая «игра на новостях». Проще говоря, контракты на золото, а именно посредством фьючерсных контрактов и осуществляется торговля этим металлом, лучше покупать в период продолжительного спада и не паниковать, если цена продолжает понижаться.

Золото имеет высокую волатильность и требует спокойного и вдумчивого отношения. После относительно продолжительного падения цены, вероятность возвращения на прежние позиции и даже их превышения, весьма велика.

Предугадать возможный рост и сделать при игре на Форекс прогноз цен на золото, позволяет знание комплекса причин влияющих на котировки этого металла.

Кстати. Фьючерсы или фьючерсные контракты это биржевые инструменты, с помощью которых, продавец и покупатель договариваются о цене и сроке поставки. Остальные аспекты сделки оговариваются в контракте. Большинство трейдеров, покупая фьючерсные контракты, не планируют приобретать наличное золото. Они просто перепродают их, рассчитывая получить прибыль.

Волатильность – дословно означает изменчивость, степень колебания. Рассчитывается индекс волатильности по достаточно сложной формуле, при желании можно, конечно научиться этот индекс находить. Но в случае с золотом достаточно просто взглянуть на график цен за определенный период времени. Зигзаги кривой недвусмысленно говорят о высокой волатильности.

Основы биржевой торговли №172 / Как торговать золотом, серебром сопоставляя макроэкономику (доллар)

Основные причины изменения курса золота

Уж такова особенность этого металла, что он максимально чутко реагирует не только на изменения в экономике, но и на политические события. Подробнее о формировании цен на золото можно прочесть в статьях, размещенных на нашем сайте. Здесь же приведем лишь основные ценовые рычаги:

• Макроэкономические факторы. В последнее десятилетие это, безусловно, глобальный экономический кризис. Именно благодаря ему, цены на золото стабильно ползут вверх;
• Цены на энергоносители, в частности – нефть;
• Курс доллара;
• Геополитическая обстановка. Наглядный пример – череда переворотов и беспорядков на Ближнем Востоке спровоцировала скачок золотого курса.

Новичкам следует просто принять на веру два нехитрых правила и руководствоваться ими в своих действиях:

1. При росте цен на нефть растет и цена на золото;
2. При падении курса доллара США цена на золото растет, а при падении «бакса» – наоборот.

Как видите, предсказать курс золота на форекс вполне реально, благо доступ к информации сейчас ничем не ограничен.

С чего начать?

Первый шаг – выбор платформы. Платформа, это специальный инструмент, позволяющий вам круглосуточно иметь доступ к рынку.

Многочисленные Форекс брокеры предлагают собственные платформы, а также множество дополнительных функций, главная из которых – демо-счет.

Демо-счет – это возможность набраться опыта и попробовать силы в торговле золотом, не затратив собственных средств.

Привлекательность игре на курсе золота в том, что здесь применим технический анализ и даже автоматические советники.

Ключ к заработку при торговле золотом на форекс – соотношение цены золота и американского доллара (xau usd). ХAU – курс золота за одну тройскую унцию (28,5 грамм). USD – курс американской валюты.

При игре на бирже один лот составляет 100 унций сегодня это более 160 000 $. Деньги не маленькие, однако кредитное плечо позволяет приобрести лот всего за 1500$, при кредитном плече 1:100, а при кредитном плече 1:500 – за 300$.

Плюсы Форекс

Еще несколько десятков лет назад на биржах играли преимущественно крупные банки и финансисты. Сегодня торговать на бирже может каждый и не последнюю роль в этом сыграли онлайн-биржи, такие, как Форекс.

Основные преимущества Форекс:

Таким образом, торговля на Forex действительно может приносить реальный доход, к тому же – это достаточно интересно и требует только наличия компьютера с выходом в Интернет.

Вам понравилась эта статья и другие материалы на нашем сайте?
Поделитесь этой информацией с друзьями и они обязательно поделятся чем-то интересным и полезным с Вами в ответ! Это очень легко и быстро, просто нажмите кнопку Поделиться ниже и выберите любимый сервис:

Источник: kupluzoloto.ru

В России создают «золотую биржу»

Анна Королева
корреспондент Expert.ru
20 июня 2022, 13:45

«Гознак» и Санкт-Петербургская валютная биржа создадут экосистему для первичного и вторичного оборота золота в цифровой форме. Однако перспективный проект может споткнуться об необходимость уплаты НДС на продажу слитков юрлицами.

Коллаж: Тамара Ларина

На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о сотрудничестве между АО «Госзнак» и Санкт-Петербургской валютной биржей. В документе, помимо прочего, речь идет создании экосистемы для первичного и вторичного обращения золота в цифровой форме с использованием рыночных биржевых механизмов.

Сторонами планируется разработка новых финансовых инструментов, создание секции в рамках обеспечения торгов золотом в цифровой форме, создание необходимых IT-систем и протоколов, в том числе и их аккредитация, говорится в сообщении «Госзнака». Для физических и юридических лиц создание такой площадки означает снижение порога входа для инвестиций в золото, снижение комиссий и повышение ликвидности активов.

Курс на девалютизацию населения

В настоящий момент «Гознак» и СПВБ находятся на стадии совместной разработки операционной и корпоративной моделей работы. «Для физических и юридических лиц создание такой площадки означает снижение порога входа для инвестиций в золото, снижение комиссий и повышение ликвидности активов», — отметили в «Гознаке». В дальнейшем на новую площадку могут быть привлечены золотодобывающие компании, заявил «Интерфаксу» генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук. «Кроме нас в эту историю еще будут вовлечены и золотодобывающие компании, и аффинаж, что позволит создать предпосылки для формирования, по сути, прайсмейкера на российском рынке золота», — сказал он в кулуарах ПМЭФ-2022. «У золотодобытчиков схема традиционно строилась по модели, когда они кредитовались под будущее золото. Сегодня есть проблемы с реализацией, с экспортом. Это попытка найти какие-то решения, может быть, это громко сказано, дать какие-то инструменты, которые хотя бы в какой-то мере заместят тот сервис, который у них был на Лондонской бирже», — отметил Аркадий Трачук. По его словам, на данном этапе о вовлечении банков в новый проект пока речи не идет.

Отвечая на вопрос, чем новая площадка будет отличаться от той, что уже существует на Московской бирже, Аркадий Трачук констатировал, что «это немного другая история». «Здесь вопрос в том, что вовлекается не просто какое-то золото, а в эту историю вовлекается золото с момента производства, с момента добычи. Там более сложная система», — подчеркнул глава «Гознака», заметив, что пока еще обсуждение организационной формы не закончено.

Курс на девалютизацию России очевиден, прокомментировал «Эксперту» планы «Гознака» и СПВБ вице-президент по экономическому анализу инвестиционного фонда ANIF Арам Налбандян. Некоторые банки начинают избавляться от валютных активов, вводя комиссии за ведение счетов, потому что операции по ним становятся невыгодными для финансовых организаций.

Население привыкло рассматривать доллар и евро в качестве защитных активов, такая практика сложилась после распада СССР и была эффективна, потому что Россия проводила курс активной интеграции в мировую экономику. Сейчас положение изменилось. В РФ происходит смена политического и экономического курса.

Доллар и евро теперь считаются не защитными активами, а, скорее, обременительной инвестицией. В связи с этим нужна альтернатива, указал эксперт. Уже очевидно, что этой альтернативой станет золото. Сначала правительство отменило НДС на покупку физического золота. Но эта мера не смогла его популяризовать в достаточной степени, потому что у таких покупок есть свои недостатки.

К ним можно отнести большую разницу между ценой покупки и продажи в банках, а также вопрос хранения слитков или инвестиционных монет. Понятно, что хранить их дома под матрасом — не самое лучшее решение, а за банковскую ячейку необходимо ежемесячно платить, что снижает доходность драгоценного металла, отметил Арам Налбандян.

Очевидно, полагает аналитик, что приобретение золота в цифровом виде — гораздо более выгодная инвестиция. До сих пор золото напрямую не торговалось на бирже, его можно было купить в слитках, монетах, в качестве ЕTF, ПИФов, акций золотодобывающих компаний, фьючерсов либо открыть обезличенные металлические счета. Покупать золото напрямую на бирже один крупный банк стал впервые предлагать совсем недавно. У такого способа, уверен Арам Налбандян, гораздо больше перспектив, и это, действительно, может стать альтернативой популярным у населения долларам и евро.

Юрлицам помешает НДС на слитки

Между тем, по мнению аналитика по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксаны Лукичевой, инициатива «Госзнака» и СПВБ в целом является несколько странной и отражает противоречия в российском бизнес-сообществе. Прайсмейкерством на рынке золота в настоящее время занимается Московская биржа, которая в 2019 году запустила в работу поставочный фьючерс на золото и серебро и торговлю спотовым золотом и серебром с участием ЦБ РФ.

Аналитик напомнила, что торговля поставочными фьючерсами заглохла, а спотовые инструменты торгуются, но пока не приобрели значимого интереса со стороны крупных участников рынка. Торги ведутся в основном между физическими лицами. Основной момент, тормозящий развитие торговли — наличие НДС на продажу слитков для юридических лиц.

Более того, ЦБ также не заинтересован в развитии данного направления. Получается, что «Гознак» и СПВБ намерены запустить еще один инструмент торговли виртуальным золотом, который рискует повторить судьбу инструментов Московской биржи. Нюансы в спецификациях новых инструментов, конечно, могут быть интересны разным участникам рынка. Но если не удастся снять проблему уплаты НДС, то, скорее всего, проект не будет иметь успеха, предположила аналитик. Вообще, любые инициативы последних 30 лет в развитии биржевых товарных рынков в России постоянно натыкаются на одну и ту же проблему — неразвитость спотовых товарных рынков в России и отсутствие необходимости и возможности в хеджировании рисков, так как структура и смысл российской экономики нивелируют эти риски через постоянное ослабление валюты и отсутствие внутреннего ценообразования, заключила Оксана Лукичева.

Источник: expert.ru

Биржевой рынок драгоценных металлов

Сегодня инвестиции в драгоценные металлы становятся всё более популярными и актуальными. Многие банки сегодня предлагают своим клиентам приобрести золото в различных формах: слитках, инвестиционных монетах, в обезличенном виде. Перечисленные формы являются общепринятыми и привычными для многих инвесторов. В то же время, развитие мировой экономики предполагает появление альтернативных форм для инвестирования в драгоценные металлы, одной из которых сегодня является биржевая торговля драгметаллами.

Понятие

Биржу драгоценных металлов можно рассматривать как форму, основным назначением которой является организация торговли драгоценными металлами. Здесь стоит выделить две альтернативные формы:

• торговля так называемым реальным металлом;
• торговля фьючерсами на драгметаллы.

Предметами биржевой торговли, как правило, являются следующие драгоценные металлы:

1. Золото и серебро.
2. Платина и палладий.
3. Родий и иридий.
4. Рутений и осмий.

В целом, если попытаться вывести универсальную дефиницию, то биржевой рынок драгоценных металлов можно определить, как площадку для осуществления торговли драгоценными металлами, предусматривающую два варианта осуществления торгов:

1. Реальными драгоценными металлами, где производится мгновенный универсальный обмен между фактическим владельцем драгметаллами с другим субъектом на основе принципа «деньги-товар».
2. Фьючерсными контрактами на драгоценные металлы, которые предусматривают осуществление операции в будущем в оговоренную субъектами торгов дату.

Особенности

К особенностям биржевой торговли драгоценными металлами можно отнести основные функции биржи, среди которых необходимо выделить следующие:

1. Биржа является структурным элементом рынка, что обуславливает выполнение нею функций организации и упорядочивания сырьевых рынков.
2. Биржа посредством уникального биржевого механизма помогает обеспечению спроса на различные виды сырьевых товаров.
3. Правильное функционирование биржи помогает рынку вырабатывать различные товарные стандарты (сорта, фирмы, марки и прочее).
4. Стабилизация сырьевого и валютного рынков.

Виды сделок

Одним из важнейших аспектов функционирования любого биржевого рынка, в том числе и рынка драгоценных металлов, является специфика и разнообразие возможных сделок.

Основными видами сделок биржевого рынка являются:

• срочные (фьючерсные) сделки;
• сделки с реальным товаром.

Фьючерсная торговля (фьючерсные сделки) обладает рядом характерных признаков:

• отсутствие реальных поставок товаров, которые являются предметом данных сделок;
• отсутствие прямой связи с реальным рынком, такая связь прослеживается исключительно через хеджирование сделок с драгоценными металлами;
• фиксированная стоимость товаров;
• обезличенность сделки.

Лондонская биржа

London Metal Exchange является площадкой для осуществления фьючерсной торговли драгоценными металлами.

Основными функциями Лондонской биржи являются:

1. Хеджирование сделок с драгметаллами.
2. Установление цен на драгметаллы.
3. Осуществление поставок товаров по контрактам.

Заслуживает пристального внимания инвесторов состав членов данной биржи, поскольку все они являются официальными членами ринга и членами Лондонской клиринговой палаты. Полный список всех членов, входящих в состав LME, выглядит следующим образом:

• Amalgamated Metal Trading Limited;
• ED
• MAREX Financial Limited;
• Newedge Group (UK Branch);
• J.P.Morgan Securities Ltd;
• Triland Metals Ltd;
• Metdist Trading Ltd;
• Barclays Bank Plc;
• MF Global UK Limited;
• Sucden Financial Limited;
• Natixis Commodity Markets Limited;
• Société Générale.

Тем не менее, Лондонская биржа не является биржей драгметаллов, на её сессиях непосредственные сделки купли-продажи золота и серебра не заключаются. С этой целью был создан внебиржевой рынок ценных бумаг, который носит название London Bullion Market; для заключения сделок купли-продажи платины и палладия функционирует рынок Platinum and Palladium Market.

Участники обоих вышеупомянутых рынков торгуют драгметаллами по спотовым ценам посредством использования созданной в 2006 году брокерской системы EBS.

Лондонская биржа проводит все операции с драгоценными металлам исключительно через ассоциацию торговцев драгметаллами (LBMA), которая, в свою очередь, является органом, управляющим London Bullion Market.

Это интересно! Порядка десяти лет назад Лондонская биржа запустила специальную электронную платформу LMEselect, которая помогает в ускорении и усовершенствовании процесса совершения сделок.

Шанхайская биржа

Шанхайская биржа является относительно новой платформой заключения сделок с золотом. Тем не менее, к концу 2014 года многие эксперты всерьёз заговорили о потенциальной рокировке на рынке золота, согласно которой Шанхай может действительно сменить Лондон.

Как правило, в таких доводах эксперты опираются на то, что лондонский рынок перестал соответствовать современным реалиям. Основными конкурентами Лондона сегодня являются:

В соответствии со стандартами Международной организации по контролю за рынком ценных бумаг Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов соответствует только девятнадцати критериям прозрачности информации. Отсутствие такой прозрачной является главной причиной, по которой Лондон постепенно отходит на второй план.

Учитывая тот факт, что во многих азиатских странах золото рассматривается в качестве денег, а также универсального защитного средства для активов от инфляции, стоит отметить, что большее количество золота, производимого в таких странах, вряд ли попадёт на мировой рынок.

Такая ситуация приводит к тому, что значительные объёмы золотых активов «проходят мимо» Лондонского рынка.

NYMEX и COMEX

А знаете ли Вы, что Нью-Йоркская биржа – это одна из крупнейших мировых бирж, которая специализируется на торговле различными контрактами (фьючерсами и опционами). Цена на такие контракты определяется в ходе торгов в Нью-Йорке.

К основным товарным группам, торгующимся на Нью-Йоркской бирже относятся:

• нефть;
• золото;
• серебро;
• платина;
• палладий;
• электроэнергия;
• природный газ;
• различные виды топлива;
• сельскохозяйственная продукция и другое.

Основными площадками Нью-Йоркской биржи, на которых осуществляется торговля, являются:

NYMEX, в частности, специализируется на торговле такими товарами как:

• энергоносители;
• платина;
• палладий.

COMEX, в частности, специализируется на торговле такими товарами как:

• золото;
• серебро;
• медь;
• цинк;
• алюминий;
• свинец и другие.

Украинская биржа

Украинская биржа драгоценных металлов является первой на территории Украины консалтинговой компанией, которая предоставляет своим клиентам высококвалифицированную помощь в заключении сделок купли-продажи банковских металлов.

Биржа эффективно функционирует на рынке с конца 2000 года.

Главным преимуществом компании является то, что УБДМ предоставляет своим клиентам уникальную услугу – бесплатное он-лайн консультирование.

В соответствии с нормами украинского законодательства субъектами сделок купли-продажи банковских металлов могут быть все без исключения физические и юридические лица. Единственным исключением в данном случае является то, что правом на реализацию банковских металлов на валютном рынке Украины наделены исключительно украинские банки, получившие специальную лицензию Национального банка Украины.

Официальный сайт Украинской биржи драгоценных металлов содержит на своих страницах информацию, в частности, о том, какие украинские банки наделены правом на продажу банковских металлов на валютном рынке.

В целом, современный биржевой рынок является перспективной и постоянно развивающейся площадкой, которая для многих дальновидных инвесторов является фундаментальной в осуществлении их инвестиционных целей.

Источник: siqnalrp.ru