Почему люди торгуют ценные металлы? Во-первых, на них всегда будет спрос. Они используются в промышленности и машиностроении в любой стране. Во-вторых, все они торгуются против доллара и могут быть использованы как защитный (хедж) актив.
Раньше розничные трейдеры не могли торговать ценные металлы у брокеров. Были варианты делать это через фьючерсы или акции горнодобывающих компаний.
Все стало проще, когда появились CFD на металлы. Что это, какие особенности CFD, и как торговать ценные металлы — далее в статье.
Что такое CFD
CFD расшифровывается как contract for difference — контракт на разницу цен. «Контракт на разницу» значит, что Вы зарабатываете или теряете деньги, когда цена входа в сделку отличается от цены выхода. Проще говоря, CFD — это ставка на цену.
Сегодня CFD-контракты есть для любых активов: CFD на forex (он же рынок валют), CFD на акции, CFD на криптовалюты и т.д. В статье мы поговорим о торговле CFD на металлы.
Разница между CFD и реальными акциями. Плюсы и минусы, и что лучше выбрать
Преимущества CFD на металлы:
- В основе CFD лежит цена на фьючерс. Котировки CFD не берутся с пустого места. По сути CFD — производные от «оригинальных» активов, например, фьючерсов или криптовалют.
- Низкий спред на CFD на металлы. Сам по себе рынок металлов низколиквидный. Это значит, что вы не можете в любой момент открыть и закрыть сделку. К тому же, вы заплатите большую комиссию за сделку. Поэтому трейдеры торгуют фьючерсы на металлы или CFD. Поскольку CFD берет за основу фьючерсный, более ликвидный, рынок, спреды на CFD на металлы низкие.
- Есть данные об объемах. У CFD нет объемов. Но они есть у фьючерсов. Вы можете использовать данные об объемах фьючерсного рынка, чтобы сделать более точный прогноз по металлу.
- Есть кредитное плечо. Брокеры заинтересованы, чтобы трейдер с минимальным депозитом мог свободно распоряжаться капиталом. Поэтому они дают трейдерам плечо на CFD. Максимальное плечо у брокера обычно 1:500.
- Допустим, у вас на счету $100. С кредитным плечом 1:500 Вы сможете открыть сделки объемом на $50 000. При этом деньги не «кредитные»: Вам ничего не нужно возвращать брокеру в будущем.
- На CFD работают все виды анализов. Технический, фундаментальный, анализ волн и объемов и т.д. На CFD работают все виды анализов, ведь они — производные фьючерсного рынка.
CFD на золото
Теперь поговорим о металлах, которые торгуют у брокеров. Золото: главный контрагент доллара и самый популярный драгметалл. Трейдеры любят торговать золото за его предсказуемость и психологическую ценность, которая в нем заложена.
Золото называют безопасной гаванью, наравне с долларом и йеной. Гавань — это актив, в который переходит капитал трейдеров, когда в мире наступает геополитическая неопределенность.
Объясним. Когда в 2020 началась вирусная пандемия, золото выросло в цене: инвесторы стали переводить в него капитал, который держали в более рискованных активах.
Торговля CFD на золото
CFD на серебро
Серебро — второй драгметалл по значимости. Из серебра делают ювелирные изделия, зеркала, монеты. Что куда важнее, его используют при производстве батарей и микросхем. Почему покупают серебро? Для этого у инвесторов 3 причины: Защита от неопределенности в мире; Ставка на укрепление отраслей, в которых задействовано серебро; Слабое предложение.
Или, наоборот, рост спроса.
Драгоценные металлы интересны тем, что у них всегда ограниченные запасы. Поскольку COVID-19 усугубил добычу серебра и других ценных металлов, снизилось предложение серебра — его доступность для покупки на рынке.
Чтобы сделать более точный прогноз, можно воспользоваться информацией индекса Gold/Silver ratio. Индекс показывает отношение цены золота к серебру. Когда золото растет в цене быстрее серебра, индекс идет вверх. Когда серебро растет быстрее золота, индекс падает.
CFD на серебро — только один вид трейдинга металлов. Вы можете торговать CFD на акции горнодобывающих компаний, которые представлены у брокера AMarkets. В 2020 году платина выросла на 120%: курс ценного металла поднялся с $600 до $1300 за унцию. Основной расход платины идет на производство машин. 1 из 5 автопроизводителей использует платину на этапе конструкции машины.
CFD на платину
Как и другие commodity-активы, платина торгуется против доллара, и может быть защитным активом против падающего USD. Когда центральный банк США в очередной раз включает печатный станок, инвесторы переводят капитал в платину, чтобы сохранить ценность своих долларовых сбережений.
Фундаментально платина зависит еще от двух факторов: Забастовки горщиков: тех, кто добывает платину в шахтах; Пожары и взрывы в шахтах также могут повлиять на курс платины. Особенно в Южной Африке: там сконцентрированы основные залежи ценного металла.
CFD на медь
Медь — главный металл промышленности. Его используют, чтобы сделать электропроводку, двигатели и промышленное оборудование, например теплопроводники. Рынок меди растет, когда растет экономика развивающихся стран: Азии, Восточной Европы, Африки.
Как и другие драгметаллы, медь выросла в цене в 2020 году. Из-за пандемии закрылась часть рудников: добыча сократилась, предложение упало и, как результат, вырос спрос на медь. Статистика говорит, что с 2016 по 2020 год добыча меди шла стабильно, по 20 млн тонн в год.
После вспышки вируса добыча снизилась, а спрос продолжил расти. Сейчас главный потребитель меди — Китай, промышленный центр мира. В исследовании компании Copper Alliance говорится, что спрос на руду будет расти на 10% каждый год. При нехватке руды курс может расти еще больше. Компании, зависящие от меди, сильно обеспокоены тем, что поставки идут нестабильно.
Илон Маск, генеральный директор Tesla, заявил, что всерьез рассматривает запуск собственного горнодобывающего предприятия.
Что дальше
CDF дают трейдеру низкий порог входа в рынок: можно начать зарабатывать со $100. Мы разобрали, почему CFD — выгодный инструмент, и провели анализ самых популярных металлов: золота, серебра, платины и меди. Также вы можете торговать алюминий, цинк и никель. Все драгметаллы доступны для трейдинга у брокера AMarkets.
Начинающим трейдерам советуем получить один из наших специальных бонусов. Воспользовавшись нашим предложением, Вы не только сможете провести грамотный тест форекс робота или ручной стратегии, но и вывести полученную прибыль без дополнительных условий и ограничений. Все бонусы здесь.
Источник: govpsfx.com
CFD на металлы
Достаточно часто у трейдеров, которые сравнительно недавно пришли на рынок Форекс, возникают проблемы с выбором финансового инструмента для торговли. Разнообразие активов, доступных для использования, зачастую может с играть злую шутку с новичком в этой сфере.
Чтобы не запутаться, и при этом подобрать для себя наиболее оптимальные активы, стоит более подробно разобраться в особенностях каждой из групп финансовых инструментов.
Сегодня мы подробно рассмотрим CFD на металлы, но в первую очередь определим, что же такое CFD.
CFD-contract for difference — переводится это название как контракт на разницу. Суть данной группы финансовых инструментов состоит в том, что трейдер может заработать прибыль при изменении стоимости базисного актива, фактически не владея им.
Что такое CFD — всех подробностях.
При этом в качестве базисного актива могут быть такие финансовые инструменты как: фондовые индексы, акции компаний, сырьевые товары (газ, драгоценные металлы и т.д.). В отдельную группу можно отнести CFD на металлы.
Особенности торговли CFD на металлы
Наиболее распространенными инструментами в данной группе являются CFD на: золото, серебро, палладий, платина, медь. Базисными активами для них будут выступать соответствующие фьючерсы, торгующиеся на NYMEX и COMEX: GC(Gold), SI(Silver), PL(Platinum), PA(Palladium), HG(Copper).На данный момент торговлю CFD на металлы предоставляют такие брокеры:
Рейтинг центовых счетов — начните торги с малых сумм.
Преимущества использования CFD на металлы в торговле
Первое. Ранее мы упоминали, что базисным активом для металла в данной группе финансовых инструментов является соответствующий ему фьючерс, из чего следует одно из преимуществ CFD, а именно однозначность котировок.
Так как котировки фьючерсов для всех брокеров одинаковы, малейшее отклонение может являться сигналом к тому, что компания совершает мошеннические действия.
Тем самым, при спорных ситуациях в торговле CFD на металлы, возникшими из-за расхождения цен, всегда можно апеллировать к тому, что котировки для данного вида инструмента едины у всех брокеров.
Второе. Одним из наиболее важных преимуществ торговли данными финансовыми инструментами является величина спреда, которая меньше чем на соответствующие активы на спот-рынке. Вызвано это в первую очередь тем, что ликвидность «физического» рынка металлов (когда можно купить не контракт на товар, а сам товар) значительно меньше чем фьючерсного.
Третье. Возможность использования в торговле информации об объемах соответствующего фьючерса. Так как информация об объемах фьючерсного рынка является достаточно прозрачной в отличие от спот, то использование их может значительно улучшить показатели торговли.
Четвертое. Возможность использования кредитного плеча. При торговле контрактами на разницу достаточно иметь только часть стоимости базового актива, что в свою очередь позволяем нам работать с небольшими капиталами. Однако не стоит забывать при этом об увеличивающихся рисках.
При всех преимуществах использования в торговле CFD на металлы, стоить отметить что, есть один существенный минус, такой как экспирация контракта. Суть экспирации заключается в том, что если у трейдера имеется сделка по данному контракту, а срок его истечения уже подходит к концу, то необходимо ее ликвидировать, закрыть.
CFD на нефть — важные особенности такой торговли.
При этом для трейдеров, торгующих среднесрочно, возникает необходимость периодически переоткрывать позицию, тем самым продлевая ее.
Металлы являются довольно техничными инструментами, а также неплохо поддаются фундаментальному анализу. Например, увеличение или уменьшение шахт по добыче определенного металла может влиять на его стоимость.
Увеличение производства электроники также оказывает влияние на стоимость металлов, ведь они являются одним из используемых в приборостроении материалов.
Здесь же стоит отметить и геополитическую составляющую в регионах наиболее массовой добычи металлов. Нестабильная обстановка в регионе способна значительно изменить ценник добываемого ресурса.
Отдельно стоит отметить вариант торговли путем анализа межтоварного спреда. Суть данного подхода заключается в том, что на рынке бывают такие моменты, когда два коррелирующих товара расходятся в разные стороны. В этом случае трейдеру стоит продавать переоцененный металл и покупать недооцененный.
Рассмотрев положительные, а также отрицательные стороны торговли CFD на популярные металлы, можно с уверенностью утверждать, что данные инструменты могут быть достаточно прибыльными.
Использование фундаментальных факторов совместно с техническим подходом позволят наиболее точно прогнозировать дальнейший рост либо падение того или иного металла. А анализ объема соответствующего фьючерса на металл позволит понять, на сильной или слабой стороне рынка мы находимся.
Смотрите также
Лот на Форекс и как его рассчитать 01.03.2017 07:35
Что такое лот на рынке Форекс и сколько это вообще денег?
Максимальное кредитное плечо 10.02.2017 14:11
Максимальные размеры кредитного плеча на Форекс, где и какими они бывают
Отложенные ордера на Форекс 07.02.2017 15:42
Что такое отложенные ордера, какими они бывают на Форекс
Дополнительные разделы
Quotex в России – регистрация счета и трейдинг 2023-06-11 Forex самоучитель на Аналитическом портале NPBFX 2023-05-03 Локирование позиций: рабочие приемы, когда депозит на грани 2023-04-22 Форекс брокеры в России – лучший вариант для новичка 2023-01-14 Как пополнить счёт через криптокошелек? Инструкция 2022-12-19 Защита от инфляции: в какой валюте лучше держать торговый счет в 2023 году? 2022-12-09 Лучший счет для новичка на Форекс – какой счет выбрать и почему 2022-12-02 Торговые стратегии для Квотекс, рабочие системы 2022-11-18 Мультирыночная торговля: почему вы тоже к этому придете? 2022-10-31
Копирование и любое другое использование любых материалов сайта ratingsforex.ru строго запрещено и преследуется по закону об авторском праве.
Источник: www.ratingsforex.ru
CFD на Золото
CFD (Contract for Difference) или контракт на разницу цены товара и актива – это производный финансовый инструмент, который позволяет торговать активами и товарами без поставки или покупки самих товаров и активов. Контракты на разницу применяется к акциям компаний, фондовым индексам, товарам, сырью.
Торговля инструментами CFD аналогична торговле инструментами Форекс -валютными парами: Вы извлекаете прибыль от спекулятивной торговли, то есть зарабатываете на изменении цены товара или актива. Отличие торговли контрактами на разницу от торговли самими активами или товарами только в том, что реальной поставки или покупки непосредственно самого товара или актива не происходит.
CFD на Золото
Одним из наиболее интересных финансовых инструментов, как с точки зрения инвестиционной, так и спекулятивной, является торговля CFD на золото. Совсем недавно мы наблюдали головокружительное ралли на рынке драгоценных металлов. Ситуация неопределенности на фоне долговых проблем в еврозоне, а также необходимость решения вопроса верхней планки госдолга США привели к тому, что мировые инвесторы покупали золото в качестве актива-убежища.
Напомним, что золото растет в цене уже около 10 лет. В среднем за последние пять лет годовые темпы роста золота составляли 21,9%. Резкий рост стоимости золота начался в тот момент, когда усилились опасения по поводу возможности распространения долгового кризиса на Италию и Испанию, а также добавилось нежелание американского конгресса повышать верхний предел госдолга США, что могло привести к дефолту этой страны.
CFD на золото как инструмент диверсификации
Во время неустойчивости финансовых рынков, золото является идеальным товаром для диверсификации любого клиентского портфеля. Следует отметить, что клиенты компании IFC Markets, в отличии от клиентов других компаний, имеют уникальную возможность торговать целой группой финансовых инструментов с условным названием группы “Золотые инструменты”. В эту группу входят инструменты, в которых базовый актив золото котируется в единицах серебра, нефти, индекса Shttps://www.ifcmarkets.com/ru/cfds/cfds-on-gold» target=»_blank»]www.ifcmarkets.com[/mask_link]