С 29 января на Срочном рынке FORTS вводится в обращение опционный контракт на золото.
Опцион на золото – это первый опционный контракт на товарном рынке FORTS. Он существенно расширит возможности хеджирования, которые компаниям, работающим на рынке золота, таким как компании золотодобывающей и ювелирной промышленности, а также всех участников товарного рынка FORTS. Помимо этого данный контракт увеличит инвестиционные возможности участников финансового рынка, за счет существенного расширения числа инвестиционных стратегий с использованием фьючерсов и опционов на золото
Срочный рынок FORTS является лидирующей биржевой площадкой по торговле производными инструментами в России.
На FORTS обращаются 24 контракта (18 фьючерсов и 6 опционов). Это самая широкая линейка инструментов на рынке фьючерсов и опционов в России.
Источник: www.option.ru
Как инвестировать в золото?
Фьючерс на золото
Эту статью хотелось бы начать с самой истории фьючерса, а начинается она в Северной Америке с середины 19го века и действует во всех крупных странах вплоть до сегодняшних дней. Целый год с момента открытия рынка фьючерсы занимались сельскохозяйственными товарами и драгоценными металлами. Ближе к концу 20го века, велась торговля ценными бумагами и нефтью. Сейчас же идет активная торговля золотом и другими драгоценными металлами.
Что же такое фьючерсные контракты на драгоценные металлы и с чем их едят.
Фьючерский контракт дает возможность любому желающему начать торговлю ценными металлами, такими как: платина, палладий, золото и серебро. На данный момент это наилучший способ заработка за счет драгоценных металлов. Это намного удобнее и доступнее обычных инвестиций на слитки, деньги, акции и тд.
Основы золотой торговли
Чтобы стать профессионалом в этом деле, стоит изучить большой объем информации из разных источников, например:
- Необходимо быть в курсе цен на золото, представленных в специальных графиках
- Узнать как правильно торговать на рынке с “плечом”
- Изучить хеджирование риска роста цен на золото
- Так же изучить способ торговли под названием – “короткая продажа”
- Узнать про еще один тип стратегии – “календарный спред”
Так же вы обязаны знать, что посредником между продавцами и покупателями является клиринговая палата, которая так же является гарантом. Главное во фьючерсной торговли это конечно же стартовый капитал, который у каждого трейдера разный. Так же стоит помнить тот факт, что стартовый капитал должен превышать минимальный счет, установленный биржей. Эта сумма обычно равняется первоначальной марже, которая устанавливается, как заклад для обеспечения последующей сделки. Чем больше денег на вашем счете, тем больше вероятность увеличение прибыли
ГАЙД ПО НОВЫМ КОНТРАКТАМ +400.000$ В ДЕНЬ НА ГТА 5 РП — MAJESTIC RP GTA 5
Плюсы и минусы торговли фьючерсной торговли
К плюсам хотелось бы отнести:
- Возможность всегда следить за рынком
- Торговля в любое время суток
- Большое разнообразие фьючерсной торговли
- Наличие различных бесплатных терминалов
К минусам я отнес:
- Время на торговлю ограничено, что существенно усложняет торговлю.
- Чем больше кредитное плечо, тем больше риск остаться без денег
В чем же заключается многофункциональность фьючерсного контракта на золото
Многофункциональность заключается в том, что ты покупаешь золото по обговоренной цене и продаешь его в заранее обговоренные сроки. Цена продажи может колебаться в зависимости от цен на рынке золота. Обычно, цена варьируется за счет ценников на Лондонском золотом фиксинге. Главной нормой фьючерсного контракта на золото принято считать то, что:
- Стоимость фьючерса показана в долларах за одну тройскую унцию.
- Одна тройская унция золота равняется одному контракту.
- Очищенное золото в слитках выступает в роле основного залога фьючерсного контракта.
- В дату исполнения контракта проводятся конечные подсчеты.
- В декабрь, март, июнь и сентябрь проводятся исполнения фьючерсных контрактов.
- Наименьший объем обеспечения контракта – 6%.
- Фьючерсный контракт исполняется 15го числа.
Дополнительные платежи и зачем они нужны
Фьючерсы на золото это своеобразная страховка. Продажа контракта дает возможность обеспечить трейдера страховкой от вероятного снижения котировок драгоценного металла в будущем.
Так же, фьючерсы на золота имеют дополнительные платные функции:
- Гарантийное обеспечение, равняющееся 6% от стоимости контракта. Продавец не имеет право распоряжаться этими деньгами до даты окончания контракта.
- Комиссия на бирже. Московская биржа забирает с трейдера один рубль, когда происходит оформления контракта в одну тройскую унцию, а за каждую преобретенную или потерянную позицию по фьючерсу – пол рубля за день торговли.
- Брокерская комиссия, объем данной комиссии отталкивается от брокера, обычно она равняется биржевому сбору.
Присвоив этим дополнительным функциям пример, я предполагаю, что за сутки трейдер имеет дело с 1000-ми контрактов на очищенное золото, то есть 1000 тройских унций золота. По курсу – одна тройская унция равняется 1160 долларам США, когда время действия контракта в январе 2016. Так вы можете застраховать себя от уменьшения стоимости золота со стороны продавцов до середины января.
Что такое фортс?
“Фьючерсы и Опционы Российской Торговой Системы” – именно так расшифровывается аббревиатура “фортс”. Компания FORTS запустила свои торги в конце 2001 года.
На сегодняшний день фьючерс на золото FORTS имеет самую крупную линейку инструментов для продажи и покупки золота в России.
Почему стоит использовать FORTS?
Тут я привел пару примеров:
- Новички в сфере трейдинга могут заниматься торговлей, имея при себе минимальное количество денег (15т.р.-30т.р.)
- Быстро и легко можно перевести золото в деньги
- Работа в позднее время суток (Во время работы западных бирж)
- Низкое гарантийное обеспечение дает возможность управлять капиталом, который во много раз превосходит количество денежных ресурсов на спот рынке
Источник: tozoloto.ru
Презентация на тему Фьючерсные контракты на золото – расчет или поставка?
Появление новых игроков, заинтересованных в поставке золота. Расширение рынка: увеличение объемов торгов и ликвидности рынка;
Инструмент приобретает полноценный характер;
Создание механизма поставки, преодоление барьеров: административных, операционных, финансовых, технологических, — значимый шаг в направлении устранения фрагментарности рынка драгоценных металлов;
Качественное улучшение инфраструктуры рынка драгоценных металлов.
Слайд 3Антон Разворотнев, ЗАО ИФК «Солид»
(7-495) 228-70-10, www.solidinvest.ru
Недостатки организации поставки «золотых» фьючерсных контрактов
Барьеры, препятствующие созданию эффективного механизма поставки;
Долгосрочность проекта;
Зависимость от эффективного взаимодействия всех участников рынка;
Разница в ценообразовании в российской и мировой практике, потребность в унификации;
Монополизация рынка, возможность финансового злоупотребления.
Слайд 4Окупит ли полученный результат приложенные усилия?
Примеры из
мировой практики
Слайд 5Антон Разворотнев, ЗАО ИФК «Солид»
(7-495) 228-70-10, www.solidinvest.ru
Характеристики мировых торговых площадок (данные на 12.10.2006)
Слайд 6Антон Разворотнев, ЗАО ИФК «Солид»
(7-495) 228-70-10, www.solidinvest.ru
Механизм организации поставки
Последний рабочий день месяца предшествующего поставке — начало приема заявок (1st notice);
День предшествующий поставке – последний день приема заявок (last notice);
Последний торговый день за 3 дня до поставки;
Поставка осуществляется через 1 месяц после «1st notice», в течение всего этого времени биржа ищет контрагентов.
Слайд 7Антон Разворотнев, ЗАО ИФК «Солид»
(7-495) 228-70-10, www.solidinvest.ru
Экстраполируя мировую практику на российский рынок следует ожидать небольшой процент желающих выйти на поставку;
Как показывает практика зарубежные золотообрабатывающие предприятия, используя фьючерсные контракты, не стремятся выходить на поставку;
Внедрение поставочных контрактов привлечет внимание «реальных» игроков, которые впоследствии смогут их использовать в качестве инструмента хеджирования без выхода на поставку.
Слайд 8Антон Разворотнев, ЗАО ИФК «Солид»
(7-495) 228-70-10, www.solidinvest.ru
Спасибо за внимание
Источник: thepresentation.ru