ETF (Exchange traded fund) и БПИФ (Биржевой паевой инвестиционный фонд) — это фонды, акции или паи которых свободно торгуются на бирже. На Мосбирже размещены около более 150 таких инструментов.
Полный и актуальный список всех ETF и БПИФ представлен на данной странице. Вы можете отсортировать таблицу по тикеру или названию; классу активов инвестиций; формату, провайдеру или управляющей компании; региону инвестиций; базовому активу или отслеживаемому индексу; размерам комиссии
Для более подробного изучения ознакомитесь с доступными по ссылкам Обзорами. С их помощью вы узнаете о составе, доходности, комиссиях, рисках, конкурентах, плюсах, минусах и других особенностях, интересующих вас etf’s.
Что такое биржевые фонды
ETF созданы по западному законодательству, а БПИФ по российскому праву. Суть у них одна. Они представляют собой набор ценных бумаг и/или активов, собранных по заранее объявленной инвестиционной стратегии. Это позволяет частным инвесторам создавать диверсифицированные по классам активов, эмитентам и странам портфели. При этом обладая небольшим стартовым капиталом.
The 7 Best Gold ETFs for 2023 (GLD, IAU, & more)
ETF и БПИФ, размещенные на Московской бирже, позволяют зарабатывать на разных рынках (России, США, Европы), классах активов (акции, облигации, еврооблигации, золото, денежные инструменты) и инвестиционных стратегиях. Фонды обычно ориентированы на какой-либо индекс. Управляющим необходимо лишь поддерживать состав активов в соответствии с индексом. Благодаря этому у них невысокие комиссии за управление. С акцией или паем такого фонда вы получаете часть его портфеля.
Купить и продать ETF и БПИФ можно практически через любого брокера. Большинство фондов на Мосбирже обладают высокой ликвидностью, которую обеспечивают маркет-мейкеры. Пассивное и более прозрачное управление, низкие комиссии и ликвидность выгодно отличают биржевые фонды от классических ПИФов. Приобретая ETF или БПИФ на индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС), вы можете получить дополнительный доход в виде налоговых льгот.
Сколько ETF доступно на Мосбирже
Популярность биржевых ETF и БПИФ на Московской бирже растет из года в год. В 2019 году инвесторы вложили в них 12 млрд рублей, а стоимость их чистых активов превысила 17 млрд рублей. За 2020 год совокупная СЧА превысила 162,6 млрд рублей или 2,1 млрд долларов США. К началу 2022 года, на историческом пике индустрии, этот показатель превысил 313 млрд рублей или 4,2 млрд долларов.
По данным на декабрь 2022 года, на MOEX доступны около 70 БПИФ. Приостановлены торги еще порядка 80 бумагами (выпущенные западными компаниями ETF, а также часть БПИФов с замороженными зарубежными активами). Количество торгуемых фондов продолжает пополняться даже в кризис. О новых выпусках вы можете узнавать в нашей рубрике Новости.
В списке вы найдете etf’s российских и западных УК. Таких как FinEx Funds, ВИМ Инвестиции, Первая, «Тинькофф Капитал», Альфа Капитал, Финам и других.
Источник: etfbaza.ru
Золото у ваш портфель в 2020? Як купити ETF на золото і чи варто?
ETF на золотодобывающие компании
Ниже приведен список всех ETF на золотодобывающие компании, которые сегодня доступны для покупки. В данной категории можно выделить до 15 фондов ETF золотодобывающие компании, в составе которых занимают основную часть. Данные фонды стоит разграничивать с более широкими фондами на добычу полезных ископаемых и добычу металлов. Также, стоит различать ETF на золото и ETF фонды инвестирующие в золотодобывающие компании.
В первом случае фонды инвестируют в физическое золото напрямую, а во втором (фонды представленные ниже) – в разработку и добычу золота. Несмотря на сильно выраженную корреляцию, результативность фондов разных типов может отличаться.
Список ETF золотодобывающих компаний
Название фонда
Тикер
Expense Ratio
VanEck Vectors Gold Miners ETF
GDX
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF
GDXJ
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2x Shares
NUGT
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
JNUG
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
Sprott Junior Gold Miners ETF
SGDJ
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF
GOAU
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2x Shares
DUST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares
JDST
Global X Gold Explorers ETF
GOEX
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN
GDXU
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs
GDXD
Amplify Pure Junior Gold Miners ETF
JGLD
Статьи по теме ETF, которые могут быть вам полезны:
- Все про инвестиции в ETF: понятие, структура, риски
- Доходность ETF на реальных примерах и цифрах
- Акции или ETF: непростой выбор для инвестора
Выбираете активы для инвестиций?
Не знаете, что выбрать? Как составить портфель? Хотите уверенно инвестировать, избежать типичных ошибок?
Обращайтесь за помощью или советом!
Telegram WhatsApp Viber
О ПРОЕКТЕ
Проект призван познакомить с миром инвестиций, максимально упростить процесс инвестирования для людей, которые не имеют экономического и финансового образования.
Основные принципы подачи информации – простота и доступность! Все про инвестиции для тех кто начинает свой путь.
ПОСЕТИТЕЛЯМ
ИНВЕСТОРАМ
ИНВЕСТИРОВАНИЕ
Консультация
Начать инвестировать
Разработка портфеля
Источник: illiakyselov.com
Обзор ETF на золото на ММВБ
ВТБ и Тинькофф запустили свои ETF совсем недавно и пока по всем параметрам заметно уступают FXGD, который имеет достаточно длинную историю и к тому же более низкую комиссию.
К сожалению, у всех ETF на золото, которые торгуются на российском рынке, есть значимые минусы. Ниже коротко разберем каждый из них.
VTBG
ETF VTBG от ВТБ просто держит американский ETF GLD (у которого комиссия 0.4% годовых) и берет сверху свою комиссию 0.5%, итого инвестор переплачивает 0.9% годовых. Менее чем за 3 месяца с момента запуска VTBG уступил в доходности базовому активу (GLD) 0.38%.
TLGD
ETF TGLD от Тинькофф запущен только в конце августа, поэтому о его доходности пока рано делать какие-либо выводы, но комиссия за обслуживание еще выше. В TGLD базовым активом является другой известный американский ETF на золото – IAU от BlackRock с комиссией 0.25%. Тинькофф берет сверху 0.74%, итого общая комиссия получается 0.99%.
FXGD
Наконец, FXGD вообще не владеет физическим золотом, ни через другие ETF, ни напрямую. Вместо этого он заключает использует производные финансовые инструменты – свопы, которые позволяют повторять динамику цены золота с небольшой погрешностью. В целом, для большинства инвесторов не имеет большого значения, каким образом достигается динамика целевого актива, но для настоящих фанатов физического золота (которых часто называют gold bugs) такой ETF, конечно, не подойдет.
Если сравнивать FXGD с крупнейшим американским ETF на золото GLD, за 7.5 с момента запуска его доходность в долларах ниже на 4.5% или около 0.6% в год.
В рублях FXGD отстал от GLD на 9% с 2014 года или на 1.2% в год.
Иными словами, покупая любой ETF на золото на российском рынке инвесторы переплачивают более 0.5% в год по сравнению с крупными американскими ETF, что очень невыгодно. Но если доступа к зарубежным ETF нет, то пока лучший из вариантов на ММВБ – FXGD, просто потому, что у него достаточно длинная история и более предсказуемая ошибка слежения. Когда пройдет хотя бы пол года-год с момента запуска VTBG и TGLD, будет интересно сравнить их динамику с FXGD – возможно, вывод поменяется.
Зарубежные ETF
Если не ограничиваться инструментами, доступными на ММВБ, существует намного больше возможностей для инвестиций в золото. Лучший способ инвестиций в физическое золото – купить ETF IAU от BlackRock. Кроме того, в США также торгуются ETF, у которых нет аналогов на российском рынке, например, владеющие акциями золотодобывающих компаний – GDX, GDXJ и другие. Подробнее об инструментах для инвестиций в золото на зарубежных рынках можно почитать в этой статье.
Купить зарубежные ETF можно двумя способами:
- Получить статус квалифицированного инвестора и купить ETF на СПб бирже, там доступны крупнейшие ETF – IAU, GLD, GDX.
- Открыть счет в Interactive Brokers, через который можно купить любой ETF на американском и других рынках. Подробная инструкция как это сделать по ссылке.
Источник: longterminvestments.ru