Фондовая биржа золото что это

Котировки драгоценных металлов в режиме реального времени позволяют посетителям нашего сайта всегда быть в курсе всех изменений рынка благородных металлов. В таблице представлена подробная информация об онлайн котировках драгоценных металлов: название инструмента, текущая цена, изменение за день, график и многое другое.

Котировки в Реальном Времени — Котировки Драгметаллов

Инструмент Название Цена открытия Сегодня, max Сегодня, min Текущая цена Изменение за день График

XAGEUR	Серебро против евро	—	—	—	—	—
XAGUSD	Серебро	—	—	—	—	—
XAUEUR	Золото против евро	—	—	—	—	—
XAUUSD	Золото Доллар	—	—	—	—	—
XPDUSD	Палладий	—	—	—	—	—
XPTUSD	Платина	—	—	—	—	—

Поиск инструмента по названию или тикеру

(мин. 3 символа)

Что такое биржа простыми словами? Финансовая грамотность [FIN-RA]

• Инструмент Название Вид

Торгуйте драгоценными металлами и воспользуйтесь преимуществами торговли с IFC Markets

650+ торговых инструментов — Валюты, акции, товары, маталлы, индексы, ETF и криптофьючерсы

Собственные синтетические инструменты — с помощью метода GeWorko

Передовые торговые платформы -NetTradex, Metatrader 4 /5

Мгновенное исполнение ордеров и узкие спреды

Выгодная партнерская программа — до 15$ за лот

Круглосуточная квалифицированная онлайн поддержка

У вас еще есть время присоединиться
к Промо «Ваша Супер Тесла»
Внесите $250 сейчас
и будьте готовы покорять мир трейдинга
Close support

• Торговля
• Валютные Пары
• Драгоценные Металлы
• Непрерывные CFD на Индексы
• CFD на Акции
• CFD на криптовалюты
• Торговые условия
• Торговые Объемы
• Маржинальные Требования
• Типы Oрдеров
• Модель исполнения ордеров

• Платформы
• NetTradeX
• MetaTrader 4
• MetaTrader 5
• Какую Платформу Выбрать для Торговли

• ПАММ счета
• Как это работает
• Для Инвестора
• Для ПАММ менеджера
• Лучшие ПАММ счета

• Аналитика
• Онлайн котировки
• Исторические Данные Рынка
• Технический Анализ
• Обзор Рынка

• Обучение
• Видеоуроки
• Книги о Форекс и CFD
• Словарь Трейдера
• Академия Трейдинга IFCM

Подпишитесь на нас
ЯЗЫКОВ

Фондовый рынок — что это такое и в чем состоят особенности торговли на фондовом рынке для начинающих

ОНЛАЙН ПОДДЕРЖКИ

Компания IFCMARKETS. CORP. зарегистрирована на Британских Виргинских островах под No. 669838 и лицензирована Комиссией по финансовым услугам Британских Виргинских островов (BVI FSC) на осуществление инвестиционной деятельности, Сертификат No. SIBA/L/14/1073

Предупреждение о рисках: Вы рискуете потерять свой капитал. Торговля маржинальными продуктами подходит не всем инвесторам.

Caldow Limited с зарегистрированным адресом в Archiepiskopou Leontiou 187, 4 этаж, 3020, Лимассол, Кипр — платежный агент IFCMARKETS.CORP, зарегистрированный в Республике Кипр под номером — HE 335779

IFCMARKETS. CORP. не оказывает услуги резидентам США, БВО, Японии и Российской Федерации.

Политика файлов Cookie: используется для персонализации взаимодействия с сервисом Закрыть

Источник: www.ifcmarkets.com

IShares Gold Trust (IAU ETF) — Обзор фонда на золото: график, доходность, комиссия.

ETF

Автор Михаил Каржин На чтение 8 мин Просмотров 3 Опубликовано 06.03.2022

IShares Gold Trust (IAU ETF) — основанный в январе 2005 года, второй по размерам ETF фонд предоставляющий доступ к самому известному драгоценному металлу в мире — Золоту.

В качестве базового актива IAU ETF выступает реальное золото, хранящееся в виде золотых слитков, внутри одного из лондонских отделений банка JPMorgan Chase Bank N.A.

Что такое ETF?

Для начала предлагаю разобраться с тем, что вообще такое ETF.

По сути, ETF (Exchange Traded Fund) — это инвестиционный фонд, паи которого свободно торгуются на бирже. Как правило, структура ETF фонда дублирует структуру выбранного биржевого индекса.

Например, российский ETF фонд RCMX ETF от компании «Райффайзен Капитал», в качестве ориентира использует «Индекс МосБиржи 15 полной доходности» в составе которого находятся акции 15ти крупнейших российских корпораций (Газпром, Лукойл, Сбербанк и т.д).

Или фонд от «Тинькофф Инвестиции» — TECH ETF наполненный акциями гигантов мировой IT индустрии, в точности повторяет состав индекса «NASDAQ Technology Total Return Index».

В случае IAU ETF, в роли бенчмарка выступает «LBMA Gold Fixing Price INDEX» — являющийся ключевым индикатором для определения цены на золото, повсеместно использующийся производителями, закупщиками, инвесторами и центральными банками со всего мира.

ETF на золото — как это работает?

Управляющая компания «IShares» покупает физическое золото в форме слитков и отдает на хранение кастодиану — банку JPMorgan Chase Bank N.A. После чего, создаются расписки (акции/паи) подтверждающие право владения определенной частью золота внутри фонда и размещаются на бирже NYSE Arca и других крупных американских и европейских торговых площадках, в виде депозитарных расписок.

Благодаря чему, инвесторы со всего мира получают возможность зарабатывать на росте цены золота, без необходимости иметь его в физическом виде или держать металлические счета в банке.

Общая информация

Управляющая компания	iShares
Полное название	iShares Gold Trust
Краткое название (Тикер)	IAU ETF
Состав	Золотые слитки
Комиссия	0,25% в год
Цена, $	18,38 $
Цена, ₽	1400 RUB
Индекс-ориентир	LBMA Gold Fixing Price
Дата начала торгов	21 Января 2005
Дивиденды	Отсутствуют
Среднегодовая доходность	4,5%
Кол-во золота на одну акцию	0.29 грамм

Состав IAU ETF

Как мы уже выяснили ранее, акции IAU ETF обеспечены физическим золотом в форме слитков.

В качестве бенчмарка используется индекс «LBMA Gold Fixing Price» — применяющийся на межбанковском рынке, для ежедневной установки спотовых цен на золото. Цены устанавливаются в долларах за тр.унцию «Лондонской Ассоциацией Рынка драгоценных металлов» (англ. London Bullion Market Association; LBMA). Кстати, что интересно, Центральный банк Российской Федерации осуществляет расчёт учётных цен на золото, используя показатели именно этого индекса.

Сколько золота в каждой акции фонда IAU ETF?

По не известным причинам, точное количество золота на каждую акцию УК «IShares» не сообщается. Однако, зная спотовые цены на золото, общее количество выпущенных акций фонда и стоимость одной акции IAU ETF, можно попробовать примерно посчитать весовое количество золота на каждую акцию.

Для этого, общую сумму денег инвестированную в золотые слитки, необходимо разделить на количество выпущенных акций — что будет равняться цене чистых активов фонда в расчете на 1 акцию.

На данный момент, общее количество акций выпущенных фондом IAU ETF составляет 1,729,150,000. При этом, общее количество золотых запасов фонда составляет 16 498 266,58 унций.

Производим нехитрые подсчеты (16 498 266,58/1,729,150,000) и получаем приблизительное количество тр.унций золота на 1 акцию — 0.0095 тр.унций. Далее, извлеченную нами сумму, делим на коэффициент для перевода тройских унций в граммы — 0,0321507 и получаем итоговый результат в 0,29 грамм золота на 1 акцию IAU ETF.

На одну акцию фонда IAU ETF приходится приблизительно 0.29 грамм чистого золота.

Комиссия

Одним из основных плюсов IAU ETF является довольно низкая комиссия — 0,25% годовых. Это почти вдвое ниже чем, у лидера рынка «Золотых» ETF фондов «SPDR Gold Trust ETF»c его 0,40% общей комиссии за управление в год.
Данная комиссия уже включена в цену IAU ETF — собственноручно оплачивать ничего не нужно.

При весьма высокой ликвидности, IAU ETF обладает одной из самых низких комиссий — 0,25% год, среди всех ETF фондов ориентированных на золото.

Сравнение комиссии крупнейших по объему золотых ETF фондов.

GLD ETF (SPDR Gold Trust)
СЧА: $77,387,897
Общая комиссия: 0,40% в год.

OUNZ ETF (Van Eck Merk Gold Trust)
СЧА: $1,312,314
Общая комиссия: 0,40% в год.

IAU ETF (iShares Gold Trust)
СЧА: $31,781,776
Общая комиссия: 0,25% в год.

SGOL ETF (Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF)
СЧА: $2,762,103
Общая комиссия: 0,17% в год.

BAR ETF (GraniteShares Gold Trust)
СЧА: $1,312,314
Общая комиссия: 0,17% в год.

Привет! Присоединяйся к Тинькофф. Открывай ИИС по моей ссылке, получай бонус — акцию до 20 000₽ и возможность вернуть до 52 000 рублей в качестве налогового вычета!

Открыть ИИС и получить бонус

Доходность IAU ETF

С момента основания 21 Января 2005 — IAU ETF показал доходность в практически 150% — стоимость одной акции выросла в 4 раза. Это вполне нормальный показатель доходности для актива относящегося к категории защитных.

● Показатель среднегодовой доходности IAU ETF за все время — 4,5% годовых
● Лучшая доходность за год — 32% годовых.
● Наименьшая за год — −27% годовых.

● Лет с доходностью выше 10% — 16,6%

● Волатильность в годовом измерении за все время — 15,8%

График котировок IAU ETF

Стоит ли покупать IAU ETF?

Традиционно принято считать, что золото является «защитным активом». Инвесторы добавляют его в свои портфели во времена нестабильности на рынках или сильном росте инфляции. И наоборот, в моменты стабильности или активного роста финансовых рынков, наибольшую привлекательность обретают выскорисковые активы и наименьшую золото.

При этом, в 2020 году инвесторам со всего мира, пришлось столкнуться с нетривиальной, можно даже сказать с аномальной ситуацией, когда цены на золото рекордный рост на фонде укрепления практически всех мировых фондовых рынков, хотя должно быть наоборот. И хотя, в августе золото немного скорректировалось вниз, уже к середине осени аналитики прогнозируют продолжение роста котировок.

Что делать в такой ситуации? Лично я, приобрел несколько ETF на золото от УК Finex — FXGD ETF еще в Апреле этого года, и приемно две недели назад закрыл все свои «золотые» позиции. Покупал и продавал, основываясь техническом анализе.

Далее у меня план такой: при продолжении снижения стоимости на еще 10-20%, и возникновении фигур предвещающих разворот — краткосрочный лонг с целью до восстановления к предыдущему глобальному максимуму. Затем по ситуации — возможно продолжу держать лонг, а возможно открою шорт — время и ТА покажет.

Как купить IAU ETF.

Для российского инвестора открыты два основных пути для инвестирования в IAU ETF.

1. Открыть счет у иностранного брокера.

Биржа цветных металлов

К биржам, где торгуются цветные металлы, относятся основные мировые товарные биржи. Это рынки так называемой «чистой конкуренции», где продаются и покупаются по определенным правилам качественно однородные товары (например, медь, алюминий, никель, свинец, цинк, олово). Также на товарных биржах торгуют и драгоценными металлами – золотом, платиной и серебром. Самые крупные такие биржи – универсальные, однако есть и специализированные (например, Лондонская биржа металлов – LME, или London Metal Exchange).

Биржа цветных металлов в России
Лондонская биржа цветных металлов
Мировая биржа цветных металлов
Цены цветного металла на бирже
Шанхайская биржа цветных металлов
Котировки цветных металлов

Нью-Йоркская торговая биржа
Функции биржи металлов
Возникновение первой биржи металлов
Виды торгов на Лондонской бирже металлов
Барометр мировых цен

Какие возможности открывает биржа?

Интересный момент: несмотря на то, что изначально такие биржи создавались для покупок, продажи и реальных поставок цветмета, сегодня в США доля таких сделок (оканчивающихся поставками) обычно не превышает 1,5%. Однако свою функцию биржи цветных металлов выполняют: они используются для заключения фьючерсных контрактов (на будущие периоды).

Биржа цветных металлов в России

Единой крупной торговой площадки, собственной биржи цветных металлов, в России до сих пор нет. Функционируют лишь отдельные площадки – например, Ассоциация «Московская биржа цветных металлов» (МБЦМ), начавшая функционировать в 1991 г., Гильдия брокеров МБЦМ (с 1996 г.), есть соответствующие площадки для купли-продажи металлов в Санкт-Петербурге. Просуществовала Московская биржа цветных металлов – товарная биржа в Москве – с 1995 по 2009 г. После 2009 г. объёмы по многим товарным позициям значительно снизились.

В феврале 2015 г. Минэкономразвития предложило создать такую биржу, однако в Минпромторге уточняют, что до 80% цветных металлов в России идёт на экспорт, поэтому создавать площадку для торговли под внутренние потребности страны нецелесообразно, а цены всё равно будут формироваться за рубежом.

Лондонская биржа цветных металлов

Лондонскаябиржа цветных металлов – одна из старейших, и начала свою историю практически с маленькой кофейни рядом с Королевской биржей, где торговцы совершали сделки «с голоса», обсуждая в кругу возможности поставок. Важной вехой стало и то, что начали заключаться сделки на будущие периоды. Также повлияло то, что с половины 19-го в. именно Великобритания была главным производителем олова и меди.

В 2008-м году Лондонскаябиржа цветных металлов закрыла 113 млн контрактов, а объём торгов составил 10,24 трлн долларов.

Как правило, именно здесь устанавливается мировая стоимость цветных металлов.

Интересные факты: в 1877 г. биржа начала официальную работу, в 1978 начала торговать алюминием, а в следующий год – никелем, и в итоге стала мировым центром по торговле 6 основными цветными металлами. С 2002 г. введены контракты на торговлю алюмосплавами, с 2005 – пластиком. А к началу 2013-го г. биржу приобрел оператор Гонконгской фондовой биржи.

Мировая биржа цветных металлов

среди универсальных товарных бирж одна из самых крупных по объёму сделок (в которые входят и драгоценные металлы) – Чикагская торговая палата. Признанным центром специализированной торговли цветметом является Лондонская биржа металлов (London Metal Exchange, официальный сайт – lme.com). Приобретена и управляется Hong Kong Exchanges and Clearing с декабря 2012 года. Выполняет задачи формирования актуальной цены на 6 основных цветных металлов и другие материалы (например, пластмассы), а также хеджирования (защиты от изменения стоимости), гарантий выполнения обязательств (поставок реального металла со складов биржи). Также позволяет участникам инвестировать средства в партии товара, выполняет арбитражные операции, финансирование (с поставкой товара в будущем, но продажей его сейчас), а также спекулятивной деятельности – игре на разнице цен.

Интересный факт: товарные биржи появились гораздо раньше фондовых – одна из первых заработала биржа в Брюгге в 1409 г.

Цены цветного металла на бирже

Цены цветного металла на мировой бирже нестабильны и изменяются ежедневно. Значительную долю изменений вносит спекулятивная деятельность, игра на стоимости металла. При этом многие сервисы в Интернете публикуют графики и стоимость металлов, ежедневные котировки курса их продажи. Также важной информацией для покупателей и продавцов, инвесторов и спекулянтов становится объём запасов цветных металлов, доступный для продажи.

В течение последних трёх лет цены на 6 ключевых металлов (алюминий. медь, свинец, олово, цинк и никель) в основном падают. Небольшие всплески по стоимости металлов периодически случаются, однако общий тренд на падение цен переломить пока не удаётся.

Также на биржах торгуются кобальт, молибден и алюминиевые сплавы.

Шанхайская биржа цветных металлов

Территориально относящаяся к КНР, Шанхайская фьючерсная биржа (осуществляющая торговлю цветными металлами) управляется некоммерческой организацией – государственной Комиссией по ценным бумагам. Официальный сайт крупнейшей торговой площадки страны и одна из бирж-лидеров Азии и Океании. Сделки купли-продажи оформляются в электронном режиме.

Работает биржа с 9.00 до 11.30, а затем – с 13.30 до 15.00 (время местное). Членами Шанхайской фьючерсной биржи, торгующей цветными металлами, являются более 200 компаний. Членство предусмотрено в двух форматах: в качестве брокера либо в качестве проприетарного члена (торговля допускается только на своём счёте).

Также в качестве товарной работает Шанхайская биржа золота, крупнейшая в Китае по торговле драгметаллами (открыта в конце 2002 г.).

Котировки цветных металлов

При изучении ситуации мировом рынке цветных металлов опираются на изменения стоимости металла – котировки. Цены формируются на начало и конец биржевой сессии, а затем по итогам объявляются (публикуются) минимальные и максимальные значения цен. Это и есть котировки цветных металлов. Важно: на каждой бирже такие цены на цветмет (основные 6 на Лондонской бирже – алюминий, медь, свинец, олово, цинк, никель) определяет котировочная комиссия.

Интересный факт: слово «котировки» родом из французского языка (coter – «отмечать, нумеровать»).

Сегодня определяются ежедневные котировки металлов не только для базовых 6 «продуктов» LME, но и для драгоценных – золота, серебра, платины, палладия. Это происходит на биржах Лондона, Шанхая, Нью-Йорка.

• прямая котировка (сколько стоит единица товара);
• и обратная (сколько можно купить товара за 1 денежную единицу).

Нью-Йоркская торговая биржа

Разобраться, что понимать под сочетанием типа Нью-Йоркская торговая биржа, непросто. Учитывают определенный вид биржи, на каждом из которых ведется торговля определенным биржевым товаром. В Нью-Йорке работают Фондовая биржа и Товарная биржа.

NYMEX, или Нью-Йоркская товарная биржа (New York Mercantile Exchange), была создана еще в 1882-м, а сегодня – №1 мире по торговле нефтяными фьючерсами. В её состав в 1994 г. вошла COMEX (биржа Commodity Exchange), работавшая с цветметом с 1933-го. После этого в 2008 г. NYMEX вошла в состав группы Чикагской товарной биржи – единого рынка CME group. Направления торговли:

• для NYMEX: драгметаллы, нефтегазовые продукты, электричество, этанол;
• для COMEX: золото, серебро, алюминий, медь.

Факт: В 1872-м г. «родоначальница» Нью-Йоркской товарной биржи торговала сыром, яйцами и маслом, и называлась Butter, Cheese and Egg Exchange.

Функции биржи металлов

Создавались эти учреждения с целью нормализации мировой торговли металлами. Функции биржи металлов как торговой площадки – это:

• Ежедневное установление стоимости металлов. На торгах крупнейшие производители, потребители и посредники выявляют конъюнктуру мировых цен на металл.
• Гарантии поставок. Реально существующи товар (physical metall) группируется на складах биржи. Отслеживаются обязательства по контрактам (опционам, фьючерсам).
• Хеджирование. Функция, «работающая» уже 130 лет. На LME (Лондонской бирже) защита от риска изменения цены ведется с 1877 г.
• Обеспечение инвестирования в товар свободного капитала.
• Арбитраж в случае разброса цен на рынках нескольких стран.
• Финансирование (операции лендинга – продажи варранта с последующей покупкой товара под поставку в будущем). Варрант – складское свидетельство о праве распоряжаться товаром.

Возникновение первой биржи металлов

Необходимость продавать или закупать металлы обусловила возникновение первой биржи металлов. Первой считается биржа в Брюгге (1409 г.), считают, что в городе употреблялись слова borsa, boursa, beurs, boerse – названия дома Ван дер Бурсе, купца. Первые регулярные сделки купцов на встречах относят к 1409 г. А первую полноценную товарную биржу – к 1460-м гг. (Антверпен). В России первая такая начала функционировать лишь в 1703 г. по указу Петра I. Затем появились учреждения в Кременчуге и в Москве (после 1830-х гг.).

Интересный факт: на данный момент на товарных биржах США реальные сделки с металлом (как физическим объектом, а не обязательствами) составляют чуть менее 1.5% от всех видов сделок.

Виды торгов на Лондонской бирже металлов

Видов сделок всего два – на реальный товар/фьючерсные (срочные). Первые завершаются сдачей и получением (приемкой) товара – так называемого realmetal. Время одной торговой сессии – чуть менее 6 часов. Существует на LME3 вида торгов:

• свободный биржевой (тот самый с «системой выкриков» на «ринге», когда группа людей сидит друг напротив друга);
• межофисный телефонный рынок;
• компьютерная система под названием LMEselect.

Виды торгов на Лондонской бирже металлов подобраны под конкретные нужды участников. Условия заключения фьючерсных контрактов – на срок до 3 мес., долгосрочных – до 123 мес. Расчеты после торгов ведутся даже наличными. Каждый заключенный контракт легко оформить на бумаге.

Интересный факт. Биржа отвечает за брендинг – всего 650 брендов из 60 стран одобрены LME знаком «хорошая поставка». Металл на складах LME обязан иметь такой бренд либо производитель проходит апробацию.

Барометр мировых цен

Данные котировок по валютам, металлам и ценным бумагам от фондовых и товарных бирж – основной барометр мировых цен:

• площадки свободного формирования спроса и предложения реагируют на состояние рынков и запросы покупателей;
• а от изменения стоимости товаров, акций, ценных бумаг и валют зависит реакция мирового рынка и изменение их стоимости.

Также показательными становятся основные торговые сессии. На примере LME это выглядит так: на каждой торгуют не более 9 металлов, каждый контракт формируется за 5 мин. в среднем. Особенно влияющим на мировые цены становится второй блок торгов. Только после них начинаются внебиржевые торги длительность 1 ч 25 мин. и 45 мин. для фьючерсов и опционов. По стоимости покупатели и продавцы ориентируются на основную сессию.

Какие возможности открывает биржа?

Любая биржа по своему функционалу – основная часть рыночной экономики. Она предоставляет площадку для совершения сделок (покупки-продажи имущества), однако этим её функции не ограничиваются. Какие возможности открывает биржа? Это:

• Спекуляции (игра за счет разницы цен). Спекулятивными называют операции, в которых не подразумевается получение либо предоставление реального товара.
• Инвестиции. Можно разместить свободный капитал компаниям, тем самым спасти финансы от обесценивания.
• Доходы. Зачастую доход от вложений в товар, акции, другие инструменты превышает получаемый на традиционном рынке капиталов.

Арбитражные операции. Можно приобрести и одновременно продать товар на нескольких биржах, получив прибыль.

Источник: www.sravni.ru