Фьючерс на золото что это

Фьючерсы — финансовый инструмент, контракт, цель которого — минимизировать влияние колебаний рыночных цен на деятельность субъектов хозяйствования. Договор, заключаемый между продавцом и покупателем, фиксирует цену товара на день его подписания. Выполнение условий сделки планируется в будущем.

Что такое фьючерсы
Валютные фьючерсы
Графики фьючерсов
Торговля фьючерсами
Фьючерсы на золото

Фьючерсы на нефть

Такие документы популярны в отраслях, имеющих длительный производственный цикл, например, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, деревообрабатывающая промышленность.

Что такое фьючерсы

Фьючерс представляет собой контракт купли-продажи актива. В нём определены только цена и сроки поставки. Прочие данные: количество, качество — определены заранее в спецификации к биржевому контракту. Обязательства сторон перед биржей сохраняются до момента выполнения условий, содержащихся в документе.

Различают два вида фьючерсов:

• поставочные, предполагающие приобретение актива;
• расчётные, предусматривающие лишь денежные расчёты в размере разницы между фактической и контрактной ценой актива.

Валютные фьючерсы

Валютный фьючерс — договор купли-продажи валюты, согласно которому покупатель обязуется приобрести, а продавец — продать в будущем определённое количество денежных средств по курсу, зафиксированному на день подписания документа.

Фьючерс. Как правильно торговать и получать доход в 2022?!

Цели таких контрактов — снижение рисков при колебаниях курса или возможность заработать на изменении котировок. Получение прибыли возможно при непрерывном мониторинге и тщательном анализе изменений на финансовом рынке. Биржи, торгующие фьючерсами — CME, MATIF, SIMEX.

Графики фьючерсов

Интерактивные графики фьючерсов позволяют отслеживать в реальном режиме времени изменение котировок контрактов на финансовом рынке, фиксировать данные за определённый период. Это удобный аналитический инструмент, позволяющий оценивать ситуацию на бирже, делать прогнозы, заключать сделки.

Существуют специальные программы и онлайн-сервисы для мониторинга представления графических данных. Удобные настройки позволяют варьировать временную шкалу, менять масштаб, добавлять показатели, сохранять полученные результаты.

Торговля фьючерсами

Торговля фьючерсами позволяет получать прибыль на колебаниях их стоимости. Для успешного проведения сделок необходимо учитывать многие параметры контрактов:

• волатильность;
• ликвидность;
• размер;
• объём договоров на рынке;
• гарантийные обеспечения;
• открытый интерес участников.

Перед совершением сделок, необходимо открыть торговый счёт у брокера, определив его размер и параметры риска, разработав план операций.

Фьючерсы на золото

Фьючерсы на золото — способ торговли драгоценным металлом по мировым ценам. Это удобный и мощный инструмент хеджирования, позволяющий диверсифицировать риски, получать прибыль при совершении операций купли-продажи. Также это — отличная страховка от кризисных явлений экономики, выгодная инвестиция. Постоянно высокий интерес к активу обеспечивает широкие возможности для совершения операций на бирже. Преимущество торговли контрактами по сравнению с продажей самого металла состоит в стандартизации контрактов, удобстве хранения документов.

Золото, как инвестировать и торговать на МосБирже, 4 стратегии/ Фьючерсы, GLDRUB_TOM, и другие.

Фьючерсы на нефть

Фьючерсы на нефть позволяют компаниям-потребителям закупить большое количество сырья по фиксированной цене, застраховать себя от резких скачков его стоимости. Наибольшей привлекательностью они пользуются во время высокой волатильности цен. Такие контракты — отличное средство для получения дохода при совершении операций купли-продажи и получения маржи при колебаниях цен. Высокий спрос на «чёрное золото» и частые колебания расценок делают фьючерсы отличным средством для заработка.

Совет от Сравни.ру: Операции с фьючерсами требуют отличного знания рынка, проведения анализа, постоянного мониторинга ситуации. Для получения дохода на торговле контрактами, стоит приобрести опыт на небольших сделках и всегда помнить о диверсификации рисков.

Источник: www.sravni.ru

Золотой фьючерс

Золотой фьючерс – инструмент биржевого рынка, фьючерсный контракт на покупку золота, посредством которого любой желающий получает доступ к рынку драгоценных металлов. Покупка золотого фьючерса – один из лучших способов торговли драгоценным металлом по мировым ценам и популярный способ инвестиций.

Сущность и параметры золотых фьючерсов

Золото – один из наиболее желанных товаров для большинства трейдеров и инвесторов. Данный металл добывают много веков, а его популярность обусловлена уникальными качествами, неповторимыми физическими свойствами и небольшими запасами. Большинство стран мира используют металл, как основное средство для проведения расчетов. При этом трейдеры или инвесторы покупают золото для защиты своего капитала и страховки от нестабильности текущих курсов валют.

Золото – ценное промышленное сырье. К его особенностям можно отнести стойкость к коррозии, хорошую электропроводимость, уникальную химическую устойчивость. Именно поэтому металл весьма активно применяется в промышленности, в том числе и тех, которые связаны с высокими технологиями.

Запасы золота концентрируются в различных месторождениях по всей планете. Как правило, драгоценный металл обнаруживается вместе с залежами свинца, кварца, меди, в железосульфитных месторождениях. Большие объемы золота растворены в морской воде, но его добывать еще не научились. Главные поставщики основного драгметалла на мировом рынке – Россия, США, Южная Африка, КНДР и ряд других стран.

В период золотого стандарта основные валюты были привязаны к золоту, но после Великой Депрессии (30-е годы 20 века) многим пришлось отказаться от подобной системы во имя спасения своих экономик. С 1944 года (после заключения Бреттон-Вудского соглашения) золото снова стало частью монетарной системы. В тот период доллар США был признан основной валютой, а все остальные денежные единицы были к нему привязаны. Такой стандарт действовал до 1971 года, когда конвертируемость американской валюты на золото была отменена.

Стоимость золота во многом зависит от нескольких факторов – спроса и предложения на драгоценный металл. Кроме этого, в связи с его активным применением в качестве золотовалютного резерва, цена актива может меняться на фоне различных экономически и политических событий.

Сегодня такой товар, как золото, пользуется большим спросом на самых различных биржах – в первую очередь в Нью-Йорке и Лондоне. При этом Лондонские торги являются лидерами по общему объему купленного и проданного золота. С 12 сентября 1919 года «лондонский фиксинг» — основной ориентир для участников рынка со всего мира. Именно он применяется во фьючерсных контрактах на золото.

На данный момент стоимость драгоценного металла фиксируются в период с 10 утра до 3 часов дня. Именно эти показатели являются официальными и применяются центральными банками различных стран, трейдерами и инвесторами, аффинажными и добывающими компаниями.

По объему «бумажных операций», а именно заключению фьючерсных контрактов на золото одним из лидеров является товарная биржа Нью-Йорка – Nymex. Есть и другие, не менее важные центры – в Сиднее, Токио, Цюрихе и так далее. Особенность золотых фьючерсов в том, что торговля продолжается без остановок и длится в течение 24 часов в сутки. Что касается РФ, то здесь торговля золотом находится в зачаточном состоянии, а сама система торгов еще плохо отработана (на законодательном уровне в том числе).

По сути, золотые фьючерсы, которые обращаются на COMEX (один из отделов NYMEX) – это реальный товар для трейдеров и инвесторов. Последние могут купить активы по рыночным ценам. Преимущества таких фьючерсов – доступность для всех желающих и возможность с выгодой инвестировать свои средства. При этом можно вкладывать средство, не только в слитки, но и в золотодобывающие компании или монеты. Считается, что в инвестиционном портфеле обязательно должно быть место для драгоценного металла.

Золотой фьючерс – один из наиболее ценных и важных инструментов для коммерческих покупателей драгметалла и золотодобывающих предприятий. Как правило, фьючерсы на золото активно применяются для защиты от ценовых рисков и повышения общей прибыльности портфеля. При этом конкретные стратегии с покупкой фьючерсных контрактов на золото во многом зависят от подходов самих участников рынка и типов их деятельности.

К основным параметрам золотого фьючерса можно отнести :

1. Базовый инструмент фьючерса – аффинированный драгоценный металл (выражается в слитках).
2. Один лот – это одна тройская унция металла.
3. Стоимость фьючерсного контракта указывается в одной валюте. Как правило, это доллары США. Единица – тройская унция.
4. Расчеты по фьючерсу, как правило, производятся в день исполнения.
5. На Московской бирже золотые фьючерсы исполняются в марте, июне, сентябре и декабре.
6. Точная дата исполнения – 15 число месяца и года.

Золотой фьючерс: свойства, стратегии, плюсы и минусы

Стоимость золота, по которой совершаются сделки купли-продажи, непосредственным образом зависит от биржевых цен на металл в мире (как уже упоминалось, учет ведется по лондонскому фиксингу). Как только цены на металл начинают расти, держатель золотого фьючерса может смело закрывать сделку и получать прибыль.

От каких факторов зависит цена на золото? Как правило, от экономической ситуации, внешней политики крупнейших стран, спроса и предложения, динамики цена на мировых рынках валют. К примеру, изменение стоимости доллара США, как правило, обратно пропорционально движению цены на золото.

Часто золотые фьючерсы сравниваются с ОМС (обезличенными золотыми счетами). Но из-за множества недостатков вариант с ОМС для большинства инвесторов далеко не лучший. К примеру, для обезличенных металлов банковские курсы купли-продажи могут отличаться на 3-5%. По этой причине инвестор неизбежно теряет часть своего капитала.

Особенность безналичного металла еще и в том, что продать его можно только банку (даже если найдется покупатель, готовый предложить более высокую цену). Еще один недостаток обезличенного золота – невозможность его перевода на другой счет (к примеру, при смене ПМЖ). В таких случаях необходимо закрывать текущий счет и открывать его по новому адресу.

Сделки, связанные с покупкой фьючерсов на золото, намного удобнее и выгодней. К примеру, при работе с такими инструментами участник рынка сталкивается с минимальными накладными расходами, что существенно снижает общие финансовые потери. Как следствие, прибыль можно получить и при небольшом росте цен на мировом рынке.

К основным преимуществам торговли золотыми фьючерсами можно отнести :

— стандартизация контрактов, то есть большая часть условий уже оговорена биржей, что исключает риски при совершении сделки;

— цена актива не зависит от самого состояния металла, к примеру, наличия на нем царапины или другого повреждения. Основное влияние оказывают исключительно рыночные факторы;

— покупая фьючерс его можно сразу же продать по наиболее выгодной для себя цене. При этом нет никакой нужды физически держать при себе дорогостоящий металл;

— расходы на оформление минимальны. Кроме этого, нет необходимости платить за аренду ячейки в банке для хранения золотых слитков;

— максимальная ликвидность. Золото всегда востребовано на рынке, а зарабатывать можно даже на незначительных колебаниях цены;

— возможность вести круглосуточную торговлю;

— наличие в распоряжении бесплатных терминалов.

Но у торговли золотыми фьючерсами есть и минусы:

— повышение рисков с увеличением кредитного плеча;

— определенные временные ограничения, которые усложняют работу с инструментом.

При работе с золотым фьючерсом можно применять несколько стратегий, каждая из которых имеет свои нюансы. Так, к наиболее популярным стратегиям торговли золотыми фьючерсами можно отнести:

1. Хеджирование риска от повышения цены на золото. Если трейдер планирует совершить сделку по покупке физического металла через какое-то время, но опасается роста его цены, то он покупает фьючерс на золото сегодня с интересующей его датой и фиксированной стоимостью металла. Эта сделка называется длинное хеджирование. Особенность стратегии в том, что покупатель золотого фьючерса страхует себя от возможного снижения цены актива через определенный промежуток времени.

2. Хеджирование рисков от снижения цены на золото. Если трейдер планирует купить золото в будущем, но опасается снижения его цены, то он совершает продажу золотого фьючерса на определенный срок и с интересующей (фиксированной ценой). Такая сделка называется коротким хеджированием. В этом случае стоимость продажи физического актива фиксирована, а сам инвестор застрахован от вероятных скачков цены.

3. Короткая продажа. Даже при отсутствии физического золота в обращении, участник рынка может играть на понижение цены. Для этого как раз и используются золотые фьючерсы.

4. Торговля с «плечом» на рост (падение) стоимости золота. В последние годы золотые фьючерсы становятся все более привлекательным активом для торговли на рост или снижение цены. Доступное для трейдера плечо (1:20) позволяет рассчитывать на весьма достойную прибыль. При этом минимальный объем гарантии (обеспечения) при совершении сделки с фьючерсом составляет 5%.

5. Календарный спрэд. Суть стратегии – совершение одновременных сделок с несколькими фьючерсными контрактами. При этом задача трейдера – сыграть на разнице цен между ними.

Источник: utmagazine.ru

Фьючерс на золото

Фьючерс – это производный финансовый инструмент, выражающий обязательство сторон совершить сделку в строго оговоренное время.

Под производным базовым активом понимается договор между продавцом и покупателем вменяющий право или обязанность одной из сторон выполнить его условия в заранее обозначенное время. Производные инструменты предназначены для совершения сделок с товарами или ценными бумагами.

Отличительной особенностью деривативов является стандартизированный договор, в отличие от договоров для базовых активов. Этот контракт может свободно обращаться на фондовом рынке как отдельный вид ценных бумаг.

Целью использования деривативов является хеджирование или защита от рисков потерь. Все более распространенной целью при сделках купли-продажи с производными инструментами становится спекуляция на колебании котировок. Постепенно эти операции узакониваются, и становятся частью торговых операций.

Параметры фьючерсного договора на фондовой бирже утверждаются последней. Обе стороны несут ответственность за выполнение фьючерса перед биржей до момента реализации сделки. Фьючерс является одной из форм форвардных сделок, по которым обе стороны обязуются поставить и принять базовый актив, осуществить расчеты в четко обозначенное время. Отличительной особенностью фьючерса можно назвать периодичность его использования, в то время как форвардный контракт исполняется единоразово.

Выделяют два основных вида фьючерсных контрактов:

1. Фьючерс на поставку утверждает обязательство сторон совершить сделку купли-продажи на дату поставки. Цена поставки фиксируется согласно последнему показателю на завершающую дату торгов. Если одна из сторон не выполняет контракт, то на нее накладываются штрафные санкции.
2. Фьючерс расчетный предполагает взаиморасчеты между продавцом и покупателем, составляющие разницу цены контракта и его цены на момент исполнения. Такой вид фьючерса широко применяется для страхования рисков.

«Фьючерс на золото»
Готовые курсовые работы и рефераты
Решение учебных вопросов в 2 клика
Помощь в написании учебной работы
Замечание 1

Фьючерсный контракт требует спецификации, устанавливаемой биржей. В ней могут уточняться такие параметры как: стоимость шага, лимит ценовых изменений, тип контракта, размер актива, срок совершения сделки и так далее.

Золото как базовый актив

Определение 2

Базовый актив – это актив, на котором выстраивается производный финансовый инструмент.

Участники фондового рынка приобретают не акцию, товар или валюту, а контракт, который выражает намерение одной стороны приобрести актив, а другой стороны – его продать. Базовым активом могут выступать:

• Валютные пары.
• Акции.
• Индексы.
• Товары.

Товарный рынок предполагает торговлю драгоценными металлами, сырьем, зерновыми культурами, мясом и так далее. Наиболее часто из драгоценных металлов используются серебро и золото. Реже в торгах можно увидеть палладий и платину. Серебро и золото часто рассматриваются как валютная пара. Примером может послужить пара XAUUSD, показывающая рыночную цену золота в долларах.

XAGEUR выражает цену серебра в евро. Часть действующих на сегодняшний день валют до сих пор привязана к цене золота. Колебание швейцарского франка зависит от курса золота, потому что именно в швейцарских банках хранится его основной запас. Таким образом, стоимость золота или серебра способна влиять на данные Форекс, где осуществляется торговля валютой.

Многие трейдеры пользуются преимуществами электронных площадок, торгуя не только валютными парами, но и драгоценными металлами. Торговля осуществляется не слитками, а фьючерсными контрактами. Для успешной торговли этим видом производных финансовых инструментов необходимо учитывать его специфику.

Фьючерс на золото

Золото на фондовой бирже представляет собой базовый актив. Оно выступает основой производных инструментов. Торги по золоту, как правило, проводятся с использованием доллара США. Рассматривается валютная пара золото против доллара XAU/USD, где золото выступает в качестве базового актива. Котировка в этом случае показывает стоимость унции в долларах.

Для выигрыша трейдеру необходимо определить цену золота в будущем.

Отличительной особенностью золота как актива является отсутствие резких скачков в цене. Сделки предполагают долгосрочную и среднесрочную торговлю. Стоит отметить, что курс доллара влияет на золото, как и золото оказывает воздействие на курс доллара. При росте котировок доллара США происходит падение котировок на золото.

При укреплении доллара покупка золота становится невыгодной для трейдеров тех стран, где он не выступает национальной валютой. Происходит снижение спроса на металл, а значит, постепенно начинает снижаться цена.

Если рассматривать влияние нефти на золото, то рост цены нефти положительным образом сказывается на росте цены на золото. Еще одним показателем динамики цены на золото является австралийский доллар. Австралия – это крупнейший добытчик драгоценного металла в мире. Для закупки золота центральным банкам приходится менять национальную валюту на австралийские доллары, что способствует притоку капитала в страну. Изменение цены на золото часто происходит тогда, когда австралийские новости публикуют информацию о значимых экономических событиях, способных повлиять на курс.

Размер кредитного плеча при торговле золотом может быть несущественным. Однако, разница между ценой покупки и продажи оказывается существенной. В остальном использование фьючерсных контрактов с базовым активом золото совпадает с соответствующей торговлей валютными контрактами. Трейдеры прибегают к методам технического и фундаментального анализа, а также к исследованию рыночной конъюнктуры.

Замечание 2

Несмотря на то, что был отменен золотой стандарт, золото продолжает оставаться одним из самых надежных средств инвестиции. Оно широко используется в качестве базового актива для торгов на биржевых и внебиржевых площадках, так как способно влиять на курсы основных валют мира.

Источник: spravochnick.ru