Фьючерс на золото это

Тикер контракта состоит из буквенных и цифровых обозначений, которые указывают на дату экспирации инструмента. GOLD-12.21, например, — этот контракт экспирирует в декабре 2021 года.

GOLD — производный инструмент, стоимость которого привязана к цене базового актива, CFD на фьючерс — это удобный инструмент для заработка на курсовых колебаниях в будущем. Фьючерсный контракт на драгметалл позволяет зафиксировать будущую цену актива, что создает для инвестора еще больше ценных преимуществ. Золото принято считать защитным активом, привлекательным как долгосрочный компонент инвестиционного портфеля или как защитное вложение в момент, когда акции и валюты начинают казаться слишком рискованной инвестицией. Поэтому этот инструмент можно использовать как часть стратегии хеджирования рисков.

Обратите внимание, что данный контракт является беспоставочным, то есть не предполагает физического владения активом. Для инструментов группы «Срочный рынок» значение комиссии за сделку вы можете найти в спецификациях инструмента на сайте Московской биржи (сбор за регистрацию сделки).

Фьючерс. Как правильно торговать и получать доход в 2022?!

По инструментам группы «Срочный рынок» отложенные ордера типа Limit (Buy Limit, Sell Limit, Take Profit) исполняются по рыночным ценам (как рыночный ордер).

Особенности фьючерса на золото (эти же характеристики можно отнести и к базовому активу):

• Золото — классическая, традиционная защита от инфляции, когда денежные активы быстро обесцениваются, а экономическая конъюнктура нестабильна;
• Золото часто растет в цене в период экономических кризисов;
• Золото часто растет, когда доллар снижается. Эти два актива часто (но не всегда) движутся в противоположных направлениях. Поэтому необходимо следить за динамикой пары XAU/USD;
• Золото тесно связано с рынками Китая и Индии, с тенденциями этих двух экономик. Исторически Индия и Китай активно покупали желтый металл;
• Обычно рост золота наблюдается, когда казначейские облигации США теряют интерес инвесторов.

Если вам нужны макроэкономические данные по активу, вы можете найти их в нашем Экономическом календаре.

Сравнение
торговых условий

основные параметры
СВОП Short ?
Мин. изм. цены ?
MetaTrader 5
MetaTrader 4
Символ в платформе ?
Уровень LIMIThttps://bcsmarkets.com/markets/futures/GOLD/» target=»_blank»]bcsmarkets.com[/mask_link]

Как купить ЗОЛОТО на бирже? ✅4 способа.

Золото является защитным инструментов. Об этом пишут во многих учебниках. Возможно, это так и есть. История золота является одной из самых длинных. Уже много веков люди используют золото как обменный актив.

Уже почти полгода золото находится в коррекции, снизившись с 2000 до 1700 долларов за 1 унцию.

1 унция = 28,35 грамм

Многолетний график золота с 1975 года представлен на бирже. Но фактически вы купить его там не можете. Рассмотрим варианты.

4 способа купить золото на бирже:

1. Фьючерс на золото .

Имеет тикер GOLD-6.21 . Многие спекулянты ежедневно совершают сделки на данном инструменте, и он достаточно ликвиден. Но ежеквартально придется перекладываться на следующий фьючерс. Данный будет действовать до 06.2021 года. Покупка фьючерса не требует огромного гарантийного обеспечения и поэтому необходимо понимать политику ценообразования. Не подходит долгосрочным инвесторам.

2. ETF на золото.

ETF — это инвестиционный фонд, акции которого торгуются на бирже. У золотых ETF (фондов) единственным активом в портфеле является золото. Самый первый и до недавнего времени единственным фондом на российском рынке был ETF от компании FinEx c тикером FXGD . Совсем недавно свой ETF запустил ВТБ с тикером VTBG . Но при покупки ETF необходимо платить комиссию за обслуживание. В FinEx она составляет 0,45% на 1 ETF.

Источник: dzen.ru

Фьючерсы на золото: теория и практика

Фьючерсы на золото – отдельная крупа контрактов по золоту, которые торгуются в Нью-Йорке и на международной бирже «NYMEX». Миллионы трейдеров по всему миру следят за динамикой котировок жёлтого драгоценного металла. Золото универсально по своей сути.

Его используют в качестве уникального промышленного материала, одним из основных свойств которого является уникальная электропроводность, а вместе с ней стойкость к коррозии. Основной сферой применения золота является производство различных ювелирных изделий и чеканка монет. Также золото используется в формировании резервных и страховых фондов государств. Согласно последним данным суммарные запасы золота в мире превышают объём в тридцать тысяч тонн.

Теория

Фьючерсные контракты являются одним из самых привлекательных инструментов инвестирования для реализации инвестиционных потребностей путём продажи ранее приобретённых золотых слитков.
Фьючерсный контракт на золото представляет собой обычную биржевую операцию, в которой, как правило, участвуют две стороны – продавец и покупатель.
Основными фьючерсами на золото, которые доступны инвесторам являются:

• фьючерсы LME (Лондонской биржи металлов), которая является подразделением Нью-Йоркской товарной биржи (COMEX);
• фьючерсы TOCOM (Токийской товарной биржи).

Это важно! Главной отличительной особенностью фьючерсных контрактов в любой сфере является отсутствие у покупателя желания получить приобретённый по фьючерсу товар в натуре. Большинство трейдеров просто торгуют фьючерсами на золото, получая прибыль исключительно за счёт колебания цен. Получая большую прибыль трейдеры приобретают дорогие автомобили, виллы в разных странах, пользуются официальным сервисом мазератти и продолжают рисковать в продаже фьючерсов.

Фьючерсная торговля золотом является одним из самых рискованных способов инвестирования, поскольку фьючерсные контракты позволяют инвесторам использовать так называемый кредитный рычаг в качестве средства, приносящего повышенный доход. Но, в то же время, такой кредитный рычаг может принести и повышенный убыток. Именно поэтому одни инвесторы богатеют за счёт фьючерсной торговли, а другие – теряют свои средства.

Советуем почитать: Что нужно знать, инвестируя в золотодобычу?

Основы торговли

Стать успешным трейдером и осуществлять выгодные сделки на основе фьючерсных контрактов по золоту – непростое дело. Для того, чтобы сформировать определённый потенциал в этом деле, и овладеть навыками фьючерсной торговли, необходимо изучить огромное количество информации.
Важно знать, что главной особенностью фьючерсной торговли является её исключительное осуществление в рамках биржи.
Гарантом в биржевой торговле выступает клиринговая палата, которая занимается непосредственной регистрацией контракта и выступает главным лицом-посредником между продавцом и покупателем.
Основу фьючерсной торговли составляет стартовый капитал, размер которого зависит, непосредственно, от желаний трейдера, но, в то же время, должен быть соразмерным минимумам счета, который устанавливается биржей. Такая сумма, как правило, равна первоначальной марже, которая определяется как гарантийное обеспечение отдельной сделки. Чем больше сумма на счёте, тем вероятнее увеличение прибыли.
К особенностям фьючерсной торговли золотом также относят её преимущества и недостатки. Основными преимуществами являются:

• возможность круглосуточной торговли;
• разнообразие фьючерсной торговли;
• наличие различных бесплатных терминалов.

К недостаткам относятся:

• увеличение рисков с увеличением плеча;
• наличие ограничений во времени, которые усложняют торговую стратегию.

Видео о фьючерсах на золото

Курс золота фьючерс

Универсальность фьючерсного контракта на золото заключается в том, что он представляет собой договор купли-продажи золота по заранее оговоренной фиксированной цене в обозначенное время в будущем.
Стоимость фьючерсного контракта на золото всегда привязана к стоимости одной тройской унции жёлтого драгметалла на мировом рынке. Как правило, такая цена устанавливается с учётом показателей Лондонского золотого фиксинга.
Определяемый дважды в день (в 13:30 и 18:00 по московскому времени) Лондонский золотой фиксинг является ориентиром, который используют абсолютно все участники рынка золота. Также показатели Лондонского фиксинга используют при определении расчётной цены фьючерсного контракта, который торгуется на Московской бирже.
Таким образом, курс золота фьючерс формируется на основе показателей Лондонского золотого фиксинга.
Основными параметрами фьючерсного контракта на золото являются:

1. Базовым активом фьючерсного контракта выступает аффинированное золото в слитках.
2. Объём контракта, то есть один лот, равен одной тройской унции золота.
3. Цена фьючерса указывается в долларах США за одну тройскую унцию.
4. Окончательные расчёты по фьючерсному контракту производятся в дату его исполнения.
5. Месяцами исполнения фьючерсных контрактов на Московской бирже являются декабрь, сентябрь, июнь и март.
6. Минимальный размер обеспечения контракта составляет шесть процентов.
7. Днём исполнения фьючерсного контракта является пятнадцатое число месяца и года его исполнения.

Советуем почитать: Советские монеты, которые стоят больше 100 тысяч рублей

Как использовать фьючерс

Фьючерс на золото является универсальным средством для хеджирования сделок с драгоценными металлами. Продажа фьючерсного контракта помогает обеспечить продавца страховкой от возможного снижения котировок золота в будущем.
Несомненно, как любое гарантийное обязательство, фьючерс на золото включает в себя ряд дополнительных платежей:

1. Гарантийное обеспечение, которое равняется шести процентам от стоимости контракта. Эта сумма блокируется на счете продавца до момента прекращения всех обязательств по контракту.
2. Биржевая комиссия. Московская биржа удерживает с продавца в случае заключения контракта объёмом в одну тройскую унцию размером в один российский рубль, а за каждое открытие и закрытие позиций по фьючерсу – пятьдесят копеек в течение одного Торгового дня.
3. Комиссия брокера, размер которой зависит от тарифов каждого отдельного брокера, а в среднем равна биржевому сбору.

Советуем почитать: Важная информация на бирках к золоту

Если рассматривать эти платежи на конкретном примере, то можно, например, предположить, что в день трейдер продаёт одну тысячу контрактов на аффинированное золото, то есть одну тысячу тройских унций золота. Стоимость одной тройской унции составляет 1223 доллара США, исполнение контракта назначено в январе 2015. Таким образом, трейдер страхует себя от возможного падения котировок золота до 15 января.

Это важно! Для того, чтобы заключить данный контракт, трейдер внёс шестипроцентный взнос, что составляет (при расчёте по формуле)
1223?1000?6%=73380 долларов США.

Если предположить, что спустя день котировки золота снизятся на один доллар США и составят – 1222 доллара за одну тройскую унцию золота, то по итогам такого дня трейдер получит разницу от снижения котировок, которая называется вариационной маржой.

Возможности фьючерсной торговли золотом

Возможности фьючерсной торговли золотом – разноплановы. Трейдеры при грамотном планировании сделок всегда получают существенную прибыль от заключения таких контрактов.

Это важно! В отличие от реального рынка, рынок фьючерсных контрактов, главным образом, основан на прогнозировании.

Источник: inzoloto.ru