Как считать пункты на золоте на форекс

Перед тем как открывать сделки на Форекс, желательно разобраться с такими нюансами как маржа, свободная маржа, уровень, лот, риск на сделку, как плечо влияет на торговые риски. Без понимания этих вещей трейдер не сможет адекватно подобрать размер позиции, а это напрямую влияет на стабильность торговли.

Состояние счета характеризуется не только прибылью и убытком. Появляются такие термины как маржа, свободная маржа, уровень – все эти показатели указываются в терминале после открытия позиции.

Ключевые термины:

• Баланс – сколько денег на счете трейдера.
• Средства (Эквити) – сколько денег останется на счете, если трейдер закроет ордера прямо сейчас. Пока сделки/сделка открыты постоянно меняется по мере изменения котировок.
• Маржа (Залог) – какой залог блокируется на счете при заключении сделки. Подавляющее большинство трейдеров на Форексе работает с плечом, поэтому залог намного меньше по сравнению с объемом позиции в валюте. Эти деньги нужны в качестве поддержки открытых позиций.
• Свободная маржа – сколько остается свободных средств для открытия новых позиций. Формула для расчета выглядит как

Свободная маржа = Баланс + Текущий результат – Маржа ± Ролловер.

Как ПРОСТО Рассчитать Торговый Лот (Объём) Своей Позиции на Форекс

Ролловер будет влиять на свободную маржу только при условии, что сделка остается открытой более суток. Текущий результат может быть положительным и отрицательным, если он меньше 0, то плавающий убыток вычитается из Свободной маржи.

• Уровень. Рассчитывается в процентах, эквити делится на маржу, результат умножается на 100%. Это характеристика нагрузки на депозит, чем больше число, тем ниже нагрузка на счет. Если уровень приближается к маржин-коллу и стоп-ауту, то депозит в опасности, высока вероятность его слива.

В характеристиках счетов брокеры обычно указывают уровни маржин-колла и стоп-аута. Это выглядит, например, как 80/30 или 100/50. Первое число – уровень маржин-колла, при достижении этого уровня трейдер получит уведомление о том, что могут возникнуть проблемы с обеспечением позиций. Если достигается уровень Stop-Out, то позиции закрываются и депозит можно официально считать слитым.

Пример расчетов

Разберем пример и как все перечисленное выглядит в реальности:

1. Открыта длинная позиция по GBPUSD, объем 1 лот, то есть куплено 100000 фунтов за доллары США.
2. В момент входа в рынок курс GBPUSD был равен 1,2483. Если бы не использовалось плечо, то трейдеру пришлось бы потратить $124830, но за счет плеча 1 к 1000 реальная маржа составила $124830/1000 = $124,83. Именно эту сумму видим в терминале, это заблокированный залог по длинной позиции.
3. Свободная маржа. Сделка на покупку открывается по Аску, то есть спред уплачивается в момент входа в рынок, в примере это обеспечило убыток в $2. При расчете Free margin учитываем залог и спред, получаем $48121,56 (депозит) – $124,83 (маржа) – $2,00 (спред) = $47994,73. То же число видим в терминале, если позиция будет перенесена на следующий день, то нужно учесть влияние ролловера. Он может быть и положительным, и отрицательным.
4. Уровень. В примере использовано большое плечо, что сильно снизило требования к марже и обеспечило большее пространство для маневра. Уровень = $48119,56 (эквити)/$124,83 (маржа) х 100% = 38548%. Результат может немного отличаться от того, что видим в терминале из-за округлений. Это говорит о том, что средств на счете достаточно для поддержания открытых ордеров, депозиту ничто не угрожает.

Если бы в этом примере использовалось плечо 1 к 100, то маржа возросла бы до $1248,30. Пропорционально изменился бы и уровень маржи, то есть нагрузка на депозит растет.

Еще на этапе выбора счета учитывайте плечи, они влияют на залог при торговле и позволяют открывать сделки крупного объема. Само по себе крупное плечо не означает, что торговые риски возрастут. Основная опасность сводится к тому, что трейдер может нарушить правила управления капиталом и войти в рынок слишком большим лотом.

Каким должен быть объем сделки

При задании параметров сделки трейдеру придется выбрать либо задать вручную объем позиции. Подсчет ведется в лотах, 1 лот – 100000 единиц базовой валюты (она идет на первом месте в обозначении валютной пары). Минимальный объем – 0,01 лота или 1000 единиц базовой валюты, с учетом плеча торговать можно с маленьким депозитом.

Торговый объем не подбирается наугад.

Объем каждой сделки рассчитывается, исходя из допустимого риска. То, что плечо позволяет трейдеру войти в рынок объемом в 10 лотов не означает, что он должен работать с такими лотами.

Есть разные подходы к организации манименеджмента:

• Трейдер может наращивать лот ступенями. Начать торговать, например, с объемом 0,01-0,02 лота и работать так на протяжении нескольких месяцев. Если показатели стратегии в норме, то объем увеличивается. Эти шаги повторяются до тех пор, пока не будет достигнут комфортный объем с учетом среднего стопа стратегии.
• Можно рассчитывать лот в каждой сделке, учитывая размер стопа и принятый риск. SL может меняться, если трейдер выставляет его, например, под локальные экстремумы или с учетом показаний индикатора ATR.

Последний способ более адекватен и позволяет работать с фиксированным риском даже если стоп меняется в каждой сделке.

Разберем пример:

• Депозит равен $48832,56, плечо 1 к 1000.
• Размер стопа равен 47 пунктам. По GBPUSD получен сигнал на продажу после пробоя уровня поддержки. Стоп вынесен за локальный максимум с небольшим запасом.

Нужно рассчитать допустимый размер сделки так, исходя из того, что возможные потери не должны превышать 1% от размера счета. В нашем случае допустимый убыток – 0,01 х $48832,56 = $488,33.

При SL в 47 пунктов для выполнения требований условия задачи стоимость одного пункта должна составлять $488,33/47 = $10,39 или ниже. Формула для расчета цены пункта имеет вид

Цена пункта = Лот х Разрядность/Курс котируемой валюты к USD.

В этой зависимости:

• Стоимость пункта известна, она равна $10,39 или ниже.
• Лот неизвестен, его нужно рассчитать.
• Разрядность – речь идет о пунктах, а не пипсах, поэтому используем 4 знака после запятой (0,0001).
• Котируемая валюта в GBPUSD – доллар США, поэтому в знаменателе 1,0 (фактически это курс USD к USD).

Формула для расчета объема сделки принимает вид:

Лот = Цена пункта х Курс котируемой валюты к USD/Разрядность.

С учетом известных данных:

Лот = $10,39 x 1,0/0,0001 = $103900 = 1,039 лота.

Зная объем стандартного лота, преобразуем полученный результат и получаем 1,03 лота. Округление всегда выполняем в меньшую сторону.

Проверяем выполнение условий, при таком объеме стоимость 1 п. составит $10,30, а возможные потери – 47 х 10,3 = $484,1 (чуть меньше 1% от депозита). Добиться идеальной точности невозможно так как в терминале невозможно задать объем меньше 0,01. Но ключевое условие выполнено.

• Сколько нужно денег, чтобы торговать на Форекс
• Что такое ECN счет на Форекс и чем он отличается от STP
• Как торговать юанями – Примеры, стратегии и особенности
• Зачем трейдеру VPS и как это работает – Примеры и способы подключения
• Как работает Валютная интервенция в России – Кто и как её применяет

Автоматизация расчетов

Проводить расчет каждый раз неудобно. В качестве вспомогательного инструмента может использоваться один из индикаторов, рассчитывающих рабочий лот при заданном риске. Пример – бесплатный индикатор Расчет лота для МетаТрейдера 4.

В этом индикаторе:

• Указывается риск в процентах.
• Задается размер SL в пунктах, можно задать несколько значений.

На основе текущего размера депозита выполняется расчет лота, обеспечивающего текущий риск. В примере использованы те же данные, что и при ручном расчете, результат тот же, но на его получение ушло 2-3 секунды.

Ключевое, что вы должны вынести из всего сказанного – необходимость жестко контролировать риски. Проработайте вопрос стоп-лосса и допустимых рисков еще до начала торговли, это одно из базовых правил безопасности независимо от типа торговой стратегии. При соблюдении этих рекомендаций вы физически не сможете слить депозит.

Источник: equity.today

Что такое пункт на бирже Форекс?

Прежде чем начинать заниматься трейдингом, нужно освоить несколько базовых понятий, без которых сама торговля не представляется возможной.

К таким понятиям относятся: кредитное плечо, торговый лот, маржа и некоторые другие. К этому перечню обязательных понятий нужно относить и «пункт».

О том, что такое пункт на форексе, какие они бывают и как рассчитать стоимость пункта мы расскажем в этой статье.

Что такое пункт

Пункт — это минимально возможное изменение котировки.

То есть это минимальный шаг изменения котировки валютных пар.

У котировки есть целая часть до точки (или запятой) и дробная часть после точки.

Например, EUR/USD = 1.0843

Вот изменение последнего разряда на 1 и есть изменение на один пункт. То есть один пункт — это 0.0001.

Например, мы скажем, что котировка EUR/USD выросла на 1 пункт, если её значение станет 1.0844. Скажем, что упала на 10 пунктов, если станет — 1.0833. Выросла на 100, если станет — 1.0943 и так далее.

Все котировки выглядит таким образом, кроме котировок пар, где есть японская йена. В таких парах после точки всегда меньше на 2 знака.

Например, USD/JPY = 107.70

Такую особенность приняли ещё после Второй мировой войны. Тогда японская йена стала очень дешёвой валютой, и чтобы изменения пункта по парам с йеной имело хоть какой-то вес, было решено количество знаков сократить.

И есть ещё одна особенность в записях котировок.

Когда у котировки 4 знака после точки, как в рассмотренных примерах, то говорят, что речь идёт о старых пунктах. А вот если у брокера в котировках после точки 5 знаков (3 знака в парах с йеной), то это уже котировка с новыми пунктами.

То есть по EUR/USD, например, котировка будет вида 1.08431. И тут один пункт — это 0.00001.

Поэтому важно понимать, о каких пунктах идёт речь, если вы читаете какую-то аналитику или обсуждаете трейдинг с другими трейдерами. Иначе может возникнуть недопонимание.

В разных источниках вы можете встретить разное наименование. Где-то пункты разделяют на старые и новые, как мы только что разобрали.

Где-то считают, что пункт — это 0.0001, а пятый знак уже указывает на часть пункта. То есть если котировка 1.08431 выросла до 1,08437, то говорят, что она выросла не на 6 пунктов, а на 0,6 пункта.

В пунктах удобно измерять и дистанцию, которую, например, по вашим расчётам пройдёт цена до цели по вашей сделке. Или измерять уже пройденное ей расстояние. Или же выражать в пунктах результаты своей торговли за какой-либо период.

Это, кстати, полезно и с точки зрения психологии. Опытные трейдеры часто считают, сколько они заработали за какой-либо период пунктов, а не денег. Так они оценивают свои результаты без эмоциональной привязки к деньгам, а чисто оценивая технически пройденное рынком расстояние.

Ведь часто, когда трейдер начинает считать всё в деньгах, его начинают одолевать либо жадность, либо сожаление об утраченном или недозаработанном, выбивая его из рабочего настроя и делая менее осторожным.

И если вы где-то в аналитическом обзоре читаете, что цена прошла 100 пунктов, то неплохо бы понимать, о каких пунктах идёт речь: старых 100 или новых 1000.

Но эту разницу принципиально понимать только для получения информации в сторонних источниках. В самом трейдинге эта терминология неважна.

Сколько стоит пункт

Зная стоимость пункта и место установки стопа на графике, вам намного проще решить, каким лотом вам открывать сделку, чтобы не превысить допустимые по вашей торговой системе риски.

Рассчитать его можно по формуле. Согласно ей один пункт равен:

СТОИМОСТЬ ПУНКТА = (Лот * Пункт) / Курс котируемой валюты к USD

• Котируемая валюта — это валюта, которая в паре стоит на втором месте.
• Лот выражается в валюте базовой, которая в паре стоит на первом месте.

В парах, где доллар стоит на втором месте (EUR/USD, AUD/USD и т. д.) «Курс котируемой валюты к USD» равен, соответственно, 1.

Если рассчитывать стоимость пункта для кросс-курсов, то нужно тоже брать курс котируемой валюты к Usd. Если в кросс-курсе на втором месте стоит GBP или EUR, то для формулы расчёта нужно брать именно курс к USD, то есть USD/GBP или USD/EUR. Для этого нужно просто 1 разделить на котировку пары GBP/USD или EUR/USD. Например, USDEUR = 1 / EURUSD.

Например, рассчитаем стоимость пункта(при 4-х знаках после точки) для EUR/USD для 1 лота (100 000 EUR):

Стоимость пункта = (100 000 * 0.0001) / 1 = 1$

Теперь сделаем расчёт для пары USD/CHF при 0.1 лота (10 000 USD) при курсе USDCHF = 0.9650:

Стоимость пункта = (10 000 * 0.0001)/ 0.9650 = 1.04$

И сделаем расчёт для 0.02 лота по EUR/GBP = 0.8715 при курсе GBP/USD = 1.2443:

Курс USDGBP = 1 / (Курс GBPUSD) = 1/ 1.2443 = 0.8037

Стоимость пункта = (2 000 * 0.0001)/ 0.8037 = 0.25$

Например, у вас депозит 1000$ и вы хотите открыть сделку по EURGBP объёмом 0.02 лота со стопом в 100 пунктов. При стоимости пункта в 0.25$, как мы рассчитали выше, срабатывание стопа даст убыток в размере:

25$ — это 2.5% от депозита. Вполне себе допустимый риск. Но если вы хотите его уменьшить, то можно либо сделать короче стоп-лосс, либо уменьшить торговый лот.

Заключение

В любом случае когда вы умеете рассчитывать цену пункта, вы можете гибко выбирать значения параметров своих сделок и вести правильную работу с рисками. А это, как известно, главный залог успешной торговли.

Финансовый аналитик. Предпочитает работать на валютном рынке. Опыт торговли 6 лет. Эксперт сайта ForexGid.Ru.

Источник: forexgid.ru

Пункты, пипсы и тики в трейдинге

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня продолжим ликбез в области трейдерской терминологии и подробнее остановимся на том, что такое пипсы и пункты на Форексе и фондовом рынке. Уверен, большинство из вас не делает различий между термином «пункт» и «pips», но не всегда их можно использовать как синонимы. Помимо определений разберемся и с расчетом стоимости пункта.

Трейдинг заключается не только в заключении сделок, трейдер должен быть подкован в том числе и в вопросах общего характера. Поэтому сегодняшняя тема важна. Даже если считаете, что в этом вопросе все выяснили, потратьте пару минут и освежите знания в памяти.

Пункты, пипсы и тики

Начнем с определений:

• Пункт – единица изменения курса.
• Теперь о том, что такое пипсы (pips). Это гибрид, образованный из терминов percentage и point. Смысл схож, пипсом обозначается минимальное изменение курса актива.
• Тик – любое движение графика.

Переходим к особенностям:

• На Форекс пункт = pips, оба термина обозначают минимальное изменение курса. В зависимости от брокера котировки либо 4- , либо 5-значные. По некоторым инструментам разрядность равна 2 либо 3 знакам после запятой (иеновые пары).
• На фондовом рынке под пунктом понимается также изменение курса, но слева от запятой.

Представление о тиках получить можно в окне Ордер терминала МетаТрейдер4. В левой части отображаются 2 линии (верхняя Аск, нижняя – Бид), а сами линии и есть тиковый график. Также в тиках измеряется изменение цены на сырьевых рынках.

Ранее на сайте публиковался пост про спред на Форекс, в нем подробнее разбирается спред (разница между Bid и Ask). Рекомендую ознакомиться, если не понимаете, почему в окне на рисунке выше отображается 2 линии.

На видео ниже разбираются так называемые «новые» и «старые» котировки, то есть 5- и 4-разрядные.

От чего зависит стоимость пункта, примеры расчета

В трейдинге чаще всего оперируют результатами в пипсах, в них измеряют профит и убыток. В деньгах результат считать не совсем корректно так как в одной и той же сделке цена пункта может отличаться.

На его стоимость влияет:

• Лот – чем больше объем сделки, тем больше стоит pips.
• Тип пары, есть среди них «дорогие». Например, при одном и том же объеме стоимость пункта на Форекс для EURUSD равна $10, для USDCAD – $7,46, EURGBP – $13,18. Это реальные данные, взяты из калькулятора трейдера от брокера Forex4You.

А вот кредитное плечо на стоимость 1 pips не влияет. От него зависит только размер залога, для 1:10 и 1:100 цена 1 п. одна и та же.

Примеры расчетов

Что касается того как рассчитать цену пипса, то есть масса калькуляторов, их разберем позже. Теорию расчета желательно знать, чтобы понимать почему одни пары относятся к дорогим, а другие стоят чуть ли не вдвое дешевле.

Пример расчета для кросса EUR/GBP. Исходные данные:

Расчет выполняем по формуле

OPV = Lot x Min. Pips/Quotation to dollar

В этом выражении:

• OPV – one point value.
• Lot – объем сделки. В статье про лот подробнее рассказывается, как эта величина влияет на торговлю.
• Min. Pips – разрядность котировок. Это 0,0001 или 0,00001 п., а для иеновых пар – 0,01 или 0,001 п.
• Quotation to dollar – курс валюты котировки к доллару. В нашем примере нужно получить курс USDGBP, а не GBPUSD.

Для нашего примера:

OPV = 70 000 х 0,0001/1/1,3182 = 70 000 х 0,0001 х 1,3182 = $9,2274.

Рассмотренный пример — самый сложный. Что касается того как считать пункты для пар с прямым и обратным котированием, то все проще.

Пример для GBPUSD, лот – 0,7 или £70 000 (обратное котирование):

OPV = 70 000 x 0,0001/1 = $7.

И еще один расчет, но уже для пары с прямым котированием (доллар на первом месте). Пара USDCHF, лот 0,7 или $70 000, а курс равен 0,9942.

OPV = 70 000 х 0,0001/0,9942 = $7,04.

Такой расчет можете выполнить для любой валютной пары.

В случае с центовыми счетами цена пункта может составлять менее $0,001. Для практики этот тип аккаунтов подходит лучше всего. Если с таким понятие все еще не сталкивались, пройдите ликбез, как открыть центовый счет.

Открыть центовый счет в Exness

Онлайн калькуляторы для расчета стоимости пунктов

Выше мы разбирали ручной расчет, но он нужен скорее для понимания принципа формирования цены пипса. Большинство трейдеров пользуется специальными калькуляторами на сайтах брокеров или на сторонних ресурсах.

Разберем лучшие:

• Forex4You – в калькуляторе есть разделение по типам счетов. В настройках задается валюта депозита, плечо, объем сделки. Затем вы получаете все ее характеристики. Спред приведен средний в зависимости от типа аккаунта. Помимо этого, указывается и своп.
• Калькулятор пунктов Форекс от Альпари. Помимо расчета основных показателей по каждой валютной паре здесь можно составить портфель из нескольких позиций, указать по каждой положение ТР и оценить результат. Так же, как и у F4Y здесь указывается своп и маржа.

Есть и пользовательские приложения для расчетов. Но с головой хватает того, что предлагают брокеры.

Обычно калькуляторы используются, когда нужно определить 1 пункт изменения курса — это сколько в валюте депозита. Я калькуляторами пользуюсь, когда вижу неплохой сигнал по паре, с которой работаю редко.

Что такое пипсовка

При выборе торговой стратегии многие из вас сталкивались с этим термином. Под ним понимается стиль торговли, при котором заключается масса сделок с целью по каждой порядка нескольких пунктов.

Успешные пипсовщики – редкость, в подавляющем большинстве случаев пипсовка заканчивается сливом депозита. На Форекс количество не перерастает в качество.

Выше – пример умеренно агрессивной пипсовки. Есть ТС, в которых сделки заключаются каждые несколько минут, в день входов больше сотни.

Лучшие брокеры для торговли

Что такое пункт мы разобрались, а сейчас коротко перечислю надежных брокеров, у которых можно открыть счет и не бояться за свои деньги. Рекомендую присмотреться к:

• Exness – плечо меняется от 1:2 до 1:2000. Для счета Classic входной порог высоковат (целых $2000), но по другим аккаунтам такого ограничения нет. Брокер подкупает малым спредом и очень быстрым исполнением. По этим параметрам компания – №1, подойдет под любой стиль торговли. Открыть счет в Exness с низкими спредами
• AMarkets – не радует ограничение в виде минимального порога в $100 по счетам Fixed. В остальном брокер неплох для тех, кто собирается ограничиться валютным рынком и контрактами на разницу. Спред чуть выше, чем в Exness. В отзывах иногда встречал сообщения о не лучшем исполнении сделок, но сам с таким не сталкивался. Статья о проскальзываниях скоро расскажет, к чему такие проблемы могут приводить. Зарегистрировать счет в Amarkets
• Just2Trade – ключевая особенность компании заключается в выходе на любые торговые площадки для работы на фондовом рынке. Купить можно какие угодно акции, порог для открытия счета составляет всего $200. Это лучшее предложение для старта на фондовом рынке. На Форексе торговые условия уступают первым 2 компаниям. Открыть счёт для рынка США на just2trade

Начинать торговать можно в любой из перечисленных компаний. Не забудьте только, что к моменту открытия счета у вас уже должна быть рабочая стратегия и понимание принципа работы финансовых рынков. Без подготовки в трейдинг лучше не идти.

Итоги

Главное, что нужно вынести из этого материала – определение пунктов (пипсов) и понимание, что влияет на их стоимость. Это нужно хотя бы для того, чтобы оценивать результат по сделке в валюте депозита. Ручные расчеты вы вряд ли будете вести, в этом нет смысла при наличии онлайн калькуляторов. Детально этот вопрос я рассматривал для лучшего понимания теории.

Не забудьте оформить подписку на обновления моего блога. Будете в курсе выхода новых материалов и гарантированно не пропустите их публикацию. Если остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Постараюсь ответить на каждый. На этом прощаюсь с вами и надеюсь, что ваши первые успехи в трейдинге уже достигнуты, в том числе и благодаря моим статьям!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and tap on selected text.

Похожие статьи

1. Создание популярного поста в Instagram
2. Исчерпывающее описание сервиса TradingView
3. ICO: инвестирование в инновации
4. Заработок без вложений на крипте в баунти программах
5. Снимать или покупать: решаем жилищный вопрос

Источник: guide-investor.com