Как торговать золотом и не ловить стопы
13 октября 2020
Как торговать золотом и не ловить стопы
Золото как актив
На протяжении всей истории человечества золото являлось самым драгоценным металлом. О том, что оно представляло собой большую ценность еще для наших предков, рассказывают найденные археологами доказательства – украшения из золота и монеты, тоже изготовленные из этого металла. Эти находки относятся к IV и V тысячелетиям до нашей эры. Еще тогда люди поняли редкость золота и присвоили ему статус самого ценного материала.
Долгие столетия золото было главным мерилом ценности всех денежных средств, выпускаемых любым из существующих государств. Национальная валюта оценивалась по тому, сколько золота содержалось в каждой монете. Позже, когда появились бумажные деньги, золото было так называемым стандартом.
Такое положение дел изменилось в 1971 году, когда Соединенные Штаты Америки отменили «золотой стандарт». Это решение было принято на встрече лидеров «Большой Семерки», которая проходила в городе Кингстон, на Ямайке. Именно там было внесено и одобрено предложение о новой системе оценки мировых валют. Отныне они должны были оцениваться через американский доллар.
Разгон депозита на форекс + 200 % Торговля золотом ( xauusd ) Обучение трейдингу
Официально процесс отмены «золотого стандарта» произошел в 1978 году Международным Валютным Фондом. Это привело к возникновению рынка Forex.
Сегодня существует множество мнений, призывающих к возврату к системе обеспечения национальной валюты золотом, однако это невозможно осуществить в ближайшее время, поэтому нужно использовать все возможности, чтобы торговать золотом.
Что влияет на курс золота?
Первый фактор, который нужно иметь в виду, касается месторождений золота, а конкретнее – стран, где происходит добыча драгоценного металла. Дело в том, что наибольшее влияние на курс имеют Центральные банки тех государств, у которых самый большой запас золота. Раньше лидером выступала ЮАР, но ее источники истощились, и сегодня пальма первенства принадлежит Китаю. Второе место по праву занимает Австралия, а третье отходит России, где добыча золота началась уже в XVIII веке на Урале.
Второй момент, имеющий большое значение, относится к тому запасу золота, который накапливает каждое государство. Несмотря на то, что этот металл больше не является средством обеспечения национальной валюты, страны все равно формируют его в виде некого стратегического резерва, способного поддержать и стабилизировать экономику. Самый большой запас по состоянию на 2020 год у США, он составляет 8133,5 тонны. На втором месте с огромным отрывом расположилась Германия – ее резерв составляет 3363,6 тонны. 2814 тонн имеются у Международного Валютного Фонда, а вот Россия находится всего лишь на шестом месте, размер ее запаса – 2298,7 тонны.
Как научиться торговать золото/доллар XAUUSD форекс
Золотой фонд увеличивается за счет операций на рынке, не имеющем отношение к бирже. Однако это все равно влияет на курс золота, а также на стоимость валюты того государства, центральный банк которого проводит сделки.
Еще один фактор касается промышленного спроса на драгоценный металл. Он используется в изготовлении ювелирных украшений, как покрытие для продуктов премиального класса, а также для стоматологических целей. Объемы, которые потребляются, увеличиваются по мере развития электроники и частоте использования в химической промышленности.
Золотой тренд
Пара активов золота и доллара США подвергается тем же аспектам, что и любая другая валютная пара, а именно: сезонности, динамике изменения активности на протяжении дня, данным статистики и другим факторам. Однако глобальная картина позволяет сделать вывод о том, что за последние 30 лет тренд пары выглядит растущим.
На данный момент тренд находится во временной коррекции, локальный анализ графика говорит о том, что с 2011 по 2014 года происходило падение, а затем обозначился флэт. Это не позволяет сделать вывод об уверенном направлении движения цены, а значит, статус золота как «тихой гавани», то есть надежного прибежища, постепенно исчезает.
Сезонные колебания
Как правило, в конце декабря начинается рост пары золото – доллар США, он продолжается на протяжении всего января. Объяснение этому можно найти в том, что фонды доверяют часть своих активов золоту, используя его в качестве защиты. Весной цена меняет направление, и тренд становится падающим.
Летом все снова повторяется. Трейдеры в этот период проявляют наименьшую активность на других рынках, происходит вывод основной части денежных средств из активов, участники рынка переводят их в золото.
Корреляция золота с другими валютами
Некоторые валютные пары отчасти совпадают с движением золота, но их не так много. Если смотреть на другие металлы, то есть сырьевые валюты, то самая высокая степень корреляции котировок золота (XAU/USD) происходит с платиной (XPT/USD) и серебром (XAG/USD). А если смотреть на национальную валюту, то самое большое совпадение движений у золота и юаня, что вполне закономерно, ведь Китай удерживает первенство по объемам добычи. Их графики выглядят почти одинаково, только в зеркальном отражении.
Указанный коэффициент, равный 0,95, означает, что графики похожи почти в стопроцентном соотношении. На графиках золота и серебра, например, будет больше различий, соответственно, и коэффициент будет равен 0,88.
Стратегии для торговли золотом
В качестве основы при разработке стратегии обычно берутся особенности колебаний пары золото – доллар США. Одной из них является резкая смена котировок, которая происходит внутри диапазона на любом торговом периоде. Это связано с тем, что золото не обладает свойством быть быстро проданным, то есть имеет низкую ликвидность на рынке Forex.
У пары XAU/USD очень слабая очередь заявок, поэтому любая большая сделка приводит к тому, что Стопы выбиваются. Работать необходимо на часовом торговом периоде.
Если вы видите неожиданный взлет котировок и незамедлительный ответ, это может быть хорошим поводом для торговли против тренда. Те свечи, которые оставляют длинные хвосты, направленные туда же, куда и устремлен тренд, являются хорошим сигналом для того, чтобы открыть сделку в обратном направлении.
Дождитесь усиления этого знака ложным прорывом, когда хвост пробит областью образовавшегося флэта. Хвост той самой свечи, которая подала вам сигнал, становится способом определения размера Стоп Лосса.
Резкий характер движения цены золота можно применить к торговле на пробой. Однако для этого нужно видеть четкие границы флэта и уметь устанавливать ордера относительно них. Эта стратегия подходит для опытных трейдеров, которые развивают свои профессиональные навыки уже не первый год. Определение размеров диапазона флэта подскажет уровень тейк-профита, а Стоп Лосс будет находиться на той его границе, которая находится на противоположной стороне от входа.
Для того чтобы обезопасить себя от выбивания Стопов, можно использовать индикатор ATR.
Американский золотой взрыв
Так называется одна из стратегий торговли золотом. Особенностью ее использования является анализ периода времени до 15:00 и пошаговая инструкция, описывающая каждое действие трейдера.
Самое оптимальное время для трейдинга – интервал с трех часов дня до восьми вечера по московскому времени.
Примерно за час или полчаса до начала этого периода участник рынка должен определить границы флэта, а также установить отложенные ордера на продажу по цене ниже и выше текущего уровня цен, они должны располагаться выше и ниже границ этого диапазона. Место Стоп Лосса – на уровне противоположного ордера, а тейк-профит определяется размером флэта.
Когда после трех часов дня сделка становится активной, необходимо дождаться срабатывания одного из отложенных ордеров. Под конец активного периода, то есть около восьми часов вечера по московскому времени, нужно закрыть позицию.
Выводы
Золото как актив обладает своими особенностями, в частности резким характером движения. Используя знания об этом и применяя нужные стратегии, можно добиться успеха в торговле с парой золото – доллар США.
Источник: paritet.group
XAU/USD – торгуем золотом на Форекс
Что такое XAU/USD? Это золото, точнее, золото/доллар США. Торговля драгоценными металлами, в первую очередь золотом и серебром, на Форекс привлекает достаточно много трейдеров. Так происходит потому, что к данному виду торговли применяются те же методы теханализа или советники, что и к другим активам (валютным парам).
В то же время торговля XAU/USD имеет свои особенности, например, хорошо торговать на новостях, особенно на повышение. Стоит учитывать большой спрэд для золота – у большинства брокеров, например, Forex4you, он составляет 100 пунктов.
Пара XAU/USD имеет 2 составляющие: золото и доллар США. Золото выступает в качестве базовой валюты. Данная котировка отображает стоимость драгметалла в долларах США за 1 тройскую унцию (28,5 г).
1 лот на паре XAU/USD равен 100 унциям.
Золото – “тихая гавань”?
Изменение котировки происходит как при изменении стоимости золота, так и американского доллара. С долларом, в принципе, всё понятно, а вот причины, влияющие на стоимость жёлтого металла, стоит указать отдельно. Золото всегда привлекало инвесторов, которые использовали его в качестве “тихой гавани” наряду со швейцарским франком или японской йеной. Но события последних лет заставили участников финансовых рынков пересмотреть своё отношение к золоту.
С 2008 г. жёлтый металл бил все рекорды по росту. В 2008 году, как Вы помните, разразился мировой кризис. Инвесторы, видя нестабильность других активов, кинулись вкладывать свои капиталы в золото, что и дало значительный импульс к росту стоимости драгметалла. Но долго так продолжаться не могло, и уже в августе 2011 г. рынок после достижения исторического максимума в 1906$ за тройскую унцию золота испытал потрясение – жёлтый металл сильно упал. На протяжении следующих 2-х лет подобных падений было несколько, и каждое больно ударяло по тем игрокам, кто держал длинные позиции, надеясь на возобновление роста котировки. “Золотой пузырь”, о котором говорили многие аналитики, лопнул.
Мир увидел, что золото значительно переоценено. Несмотря на тот факт, что золото – исчерпаемый ресурс, т.е. его количество в мире конечно, стоимость металла начала неуклонно снижаться. Частично в этом виноваты и спекулянты, покупавшие актив для последующей его продажи по более высокой цене.
С начала 2015 г. пара XAU/USD показывает уверенный рост. Дальнейшие перспективы стоимости драгметалла пока остаются неизвестными.
Другие особенности торговли парой XAU/USD
У золота наблюдается очень высокая волатильность. Конечно, спрэд в 100 пунктов это прилично, но даже при таком раскладе на золоте можно заработать. Кстати, многие трейдеры торгуют серебром как аналогом жёлтого металла. Спрэд у серебра составляет всего 5 пунктов, а движение котировки один в один повторяет золото. Да и залог при заключении сделки у серебра меньше.
Стоимость золота отлично коррелирует со стоимостью нефти: если нефть растёт в цене, аналогично происходит и с золотом. Если курс евро или доллара падает, в большинстве случаев стоимость драгметалла также растёт.
Многие трейдеры банально торгуют на повышение, закупаясь в моменты резкого падения пары XAU/USD. Можно также покупать, применяя важные уровни поддержки и сопротивления (покупка от поддержки).
Ликвидность по данной паре всегда была высокой, да и к тому же это забота брокера, а не трейдера. Так что будьте уверены, что в любой момент Ваша сделка будет принята и быстро исполнена. Относительно прогнозируемости и волатильности уже сказано выше – оба этих параметра позволяют умелым трейдерам получать прибыль. Это касается как дневных таймфреймов, так и более мелких временных интервалов.
Как вложиться в золото?
Существует несколько эффективных способов получать прибыль, инвестируя в золото:
- можно открыть т.н. золотой счёт. Вы вносите деньги на депозит, скажем, в долларах или рублях, и в зависимости от стоимости золота идёт конвертация по курсу. Вы получаете счёт в тройских унциях. Если со временем стоимость жёлтого металла растёт, Вы получаете прибыль. Чтобы данная стратегия была эффективной (прибыльной), стоит покупать по усреднённой цене – например, вносить деньги раз в месяц или раз в 3 месяца.
- покупка золотых слитков или монет. Недостаток – высокий спрэд, офлайн покупки, т.е. эти слитки или монеты нужно где-то держать. Стоимость таких вещей может упасть, если, к примеру, слиток будет поцарапан или монета деформирована из-за ненадлежащего обращения.
- покупка фьючерсов на золото. Быстрая прибыль, нужны глубокие знания технического анализа.
- обычная торговля, в т.ч. покупка, драгметаллом на Форекс. Желательны приличный депозит и большое кредитное плечо, учитывая стоимость залога и спрэд на жёлтый металл.
Стоит помнить о том, что золото (пара XAU/USD) позволяет хеджировать многие сделки.
Подведём итог. По большому счёту, но стоимость жёлтого металла может повлиять всё: любая экономическая новость, выступление известного политика, погода или изменение стоимости нефти, доллара или евро. Торговля этим драгметаллом сопряжена с определёнными рисками ввиду высокой волатильности и спрэда, достигающего 100 пунктов (во время выхода новостей – значительно выше). В то же время пара XAU/USD поддаётся обычному техническому анализу, хорошо прогнозируется и позволяет получать прибыль, даже просто покупая актив по стратегии усреднения.
Торгуйте золотом на Форекс и зарабатывайте, помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!
Источник: forex-invest.tv
Как торговать золотом на форекс
Приветствую друзья, сегодня мы поговорим с Вами, как торговать золотом на форекс. Еще во времена своего интенсивного развития человечество прекрасно понимало, что золото наделено особыми качествами, и имеет при этом особую ценность.
Стоит отметить, что даже спустя многие века, важность золота нисколько не колыхнулась. Сегодня стоимость золота является прямым ориентиром текущего состояния мировой экономики и инфляционных процессов, которые в ней превалируют.
Если раньше, чтобы проводить торговые операции с золотом, необходимо было непосредственно покупать слитки этого металла, но со значительным развитием информационных технологий, ситуация сильно поменялась.
Сейчас, как торговать золотом на рынке форекс, далеко не является сложным вопросом, сейчас это может сделать каждый желающий. Абсолютно любой человек, имея в своем распоряжении компьютер и доступ к интернету, может спокойно торговать фьючерсами на золото, извлекая при этом прибыль.
К примеру, Вы наверняка часто могли видеть в своем терминале МТ4 XAU/USD. Это валютная пара, базовым активом которого является золото, которое мы продаем или покупаем относительно доллара.
Котировки эквивалентны Троицкой унции, а после запятой в котировках имеется два дополнительных знака, обозначающие центы.
Я хочу особенно подметить, что стоимость золота сильно подвержена влиянию фундаментальных факторов, независимо от того, происходят ли они в Америке или любой другой стране.
Стратегии торговли
Как торговать золотом на форекс? – этот вопрос интересует многих трейдеров. Опять же, как я сказал ранее, фундаментальные факторы отыгрывают важнейшую роль в ценообразования рынка золота, и форекс не стал исключением.
Сами по себе новости обуславливают долгосрочную перспективу, а движение цены напрямую зависит от распределения спроса и предложения. Некоторые неопытные трейдеры, которые только начинают торговать золотом, начинают ошибочно думать, что цена данного металла напрямую зависит от объемов его добычи.
По оценкам многих экспертов за все время своей жизни, человечеству удалось добыть порядка 140 тысяч тонн золота, и свыше 75% сейчас хранится в Центральных Банках для воплощения монетарных целей.
Исходя из этого, не совсем целесообразно учитывать количество добытого золота, это тоже самое, что и рассчитывать количество напечатанных долларов за прошлый год, и исходя из этого рассчитывать его цену.
В долгосрочной перспективе, на стоимость золота большое влияние имеет общая экономическая ситуация в мире, изменение стоимость ведущих индексов и политика крупных мировых Центральных Банков.
Это, все, что касается фундаментальных аспектов торговли. Если же говорить об технической торговле, то по мнению многих трейдеров, золото прекрасно отрабатывает сильные уровни поддержки и сопротивления, кроме того, на этом активе хорошо работаю классические фигуры технического анализа.
Корреляция золота и других активов
Как правило, любой драгоценный металл для многих инвесторов выступает альтернативным базовым активом, когда в рамках мировой экономики отсутствует стабильность. Как правило, золото имеет обратную корреляцию с фондовыми индексами, иначе говоря, когда стоимость акций возрастает, то стоимость золота снижается.
В технических рамках, торговля драгоценными металлами ничем не отличается от торговли валютами, мы имеем все тот же терминал и котировки.
Форекс подвергается корреляции различным инструментам финансовых рынков, среди которых драгоценные металлы и нефть являются основными. Анализируя поведение активов на товарных биржах, трейдеры прогнозируют движение корреляционно-зависимых валют, таких как швейцарский франк, канадский доллар, австралийский доллар, новозеландский доллар.
США – это страна, которая по масштабам добычи золота занимает второе место среди всех стран мира. Американский доллар имеет обратную корреляцию по отношению к золоту, кроме того, он является базовым активом в рамках валютной пары XAU/USD.
По сути дела, кризисные процессы, происходящие в рамках страны, вынуждают многих инвесторов переводить свои средства именно в золотые слитки. Эта процедура уже практикуется многие годы, и вряд ли что-то в ближайшее время изменится.
Чтобы в частности понять, как торговать золотом на форекс, необходимо рассматривать ценообразование австралийского доллара, так как именно Австралия является безоговорочным лидером по добыче золота.
Для того, чтобы ЦБ приобрел определенное количество золота, ему необходимо приобретать и австралийский доллар для проведения взаимных расчетов.
Исходя из этого, валютная пара AUD/USD обладает положительной корреляцией по отношению к золоту. Отчетливо видно, когда на рынке публикуются фундаментальные данные из Австралии, то на рынке золота развивается активность.
В частности, NZD/USD, являясь схожей валютной парой с AUD/USD, имеет положительную корреляцию по отношению к золоту. Еще одной парой, которая имеет тесную корреляцию с золотом, является USD/CHF.
Однако, в отличие от Австралии, данная корреляция обуславливается несколько иными факторами. В принципе, как таковой добычи золота на территории Швейцарии не производится, но экономика этой страны тесно связана с рынком золота.
Поэтому, во время застоя в мировой экономике, швейцарский франк резко становится привлекательным активом для многих инвесторов.
В современной экономике нефть является основным активом, который отражает экономическую силу той или иной страны.
По всему миру наиболее крупным потребителем черного золота является США, соответственно, цена на нефть сильно зависит от состояния мировой экономики, в том числе и экономики США.
Особое влияние цены на нефть влияют на стоимость золота, когда в течение торгового дня не наблюдаются сильные фундаментальные факторы, способные подстегнуть рынок к движению.
В такие периоды небольшое изменение стоимости нефти может спровоцировать сильное движение на рынке золота и рынке акций.
Когда можно торговать золотом
Торговля золотом на рынке форекс доступна всем желающим 24 часа в сутки и 5 дней в неделю. Стоит учитывать один момент, если в какой-то стране публикуется важная фундаментальная информация, то и на рынке форекс она также в значительной мере повлияет на стоимость золота.
Отмечу, что если Вы торгуете внутри дня, то настоятельно НЕ рекомендуется вести торговлю перед выходом важных новостей, так как анализировать возможный расклад событий будет проблематично.
Источник: deipara.com