Большинство начинающих и средних трейдеров при выборе финансовых инструментов для заработка ограничиваются валютными парами. Сегодня брокеры Форекс предлагают значительный выбор активов:
- криптовалюты;
- фондовые индексы;
- ETF;
- валютные пары;
- товарное сырье и прочее.
Стоит заметить, что из всех выше перечисленных инструментов операции с валютными парами и криптовалютами являются наиболее рискованными. Дело в том, что рынок цифровых и фиатных денежных единиц является децентрализованным, из-за чего довольно сложно поддается анализу. На ценообразование любого актива ключевое влияние оказывает торговый объем. Получить точную информацию об изменении упомянутого фактора практически невозможно, поскольку ни один крупный банк или поставщик ликвидности не располагает подобными сведениями.
ETF и фондовые индексы целесообразно рассматривать для долгосрочных инвестиций. При успешном составлении инвестиционного портфеля это позволит ежегодно извлекать прибыль на уровне 20-30% от капитала. Этой суммы явно недостаточно для начинающих трейдеров, ведь мало кто из них располагает несколькими миллионами свободных средств.
КАК ТРЕЙДЕРУ РЕАЛЬНО ЗАРАБОТАТЬ НА ЗОЛОТЕ-ФОРЕКС ТОРГОВЛЯ
Остаются сырьевые активы, потенциальную стоимость которых относительно просто можно предсказать, основываясь на фундаментальных факторах. Сегодня мы поговорим о способах успешной торговли золотом на внебиржевом рынке Форекс, а именно о работе с контрактами на разницу цен этого металла. В этой статье представлена вся информация для начинающих трейдеров.
Факты о золоте, которые должен знать каждый трейдер
Важно знать, что золото является ископаемым и невозобновляемым драгоценным металлом. Запасы открытых рудников с каждым годом истощаются, что приводит к постоянному росту стоимости данного актива в долгосрочной перспективе. Золото также является своеобразным убежищем для капиталов инвесторов. Экономические кризисы всегда приводят к массовому оттоку капитала от ценных бумаг. Опасаясь разорения на фоне краха фондового рынка, инвесторы переводят средства в более надежные активы, одним из которых и является золото.
Обратите внимание на динамику ценообразования этого металла за последние 20 лет:
Стабильный рост цен на золото можно объяснить ежегодным обесцениванием фиатных денег, проще говоря, инфляцией. Независимо от макроэкономической ситуации, золото всегда растет в цене в долгосрочной перспективе.
Специфика торговли золотом на Форекс
При работе с этим драгоценным металлом на внебиржевом рынке важно понимать, что 1 стандартный лот составляет 100 тройских унций. XAU – символ золота на рынке Форекс. Брокеры предоставляют трейдерам возможность заработка на ценообразовании этого актива посредством сделок на паре XAU/USD. На графике отображается стоимость 1 унции металла в долларах США.
К слову, на момент написания статьи она составляет 1510.02 USD, следовательно, для покупки 1 стандартного лота без кредитного плеча трейдеру потребуется 151 002 USD свободных средств. Брокерами предусмотрен минимальный объем контракта в размере 0,01 от лота, то есть для начала торговли золотом нужно располагать 1 550 USD (с учетом комиссий). На помощь начинающим трейдерам приходит кредитное плечо, максимальный уровень которого в среднем составляет 1:1000, однако работа с таким объемом заемных средств создает серьезные торговые риски. Оптимальным уровнем финансовой поддержки является 1:100, то есть для открытия сделки объемом 0,01 лот по паре XAU/USD достаточно будет внести на счет сумму от 20 USD.
42. Особенности торговли золотом. Мастер-класс Андрея Шевченко
Внимание! Хорошим финансовым результатом для внебиржевого трейдера является стабильный доход на уровне 10-20% в месяц. Чтобы добиться таких результатов в торговле золотом потребуется рассматривать только торговлю внутри дня. Важно помнить, что упомянутый металл является ликвидным биржевым активом, поэтому оптимальным таймфреймом для анализа будет М15 и более. На меньших периодах преобладает рыночный шум.
Среднесрочная торговля на паре XAU/USD
- Посредством среднесрочной торговли вполне возможно извлекать прибыль в размере от 80 до 150% годовых при использовании кредитного плеча. В этом случае потребуется обращать внимание на фундаментальные факторы, а именно:
- Макроэкономический кризис и существенное снижение цен на фондовые активы вынуждают инвесторов вкладывать средства в драгоценные металлы, что повышает спрос и, следовательно, их стоимость.
- Снижение курсов национальных валют стран тихоокеанского региона (NZD, JPY, AUD и другие). Между золотом и упомянутыми активами существует обратная корреляция. Например, снижение стоимости JPY практически гарантированно приведет к росту цен на золото.
- Изменение объемов добычи. Этот фактор оказывает ключевое влияние на любой товарный актив. Изменение объема добычи драгоценного металла создает дисбаланс между спросом и предложением. Повышение объема указывает на возможное снижение стоимости золота и наоборот. Лидирующими странами по добыче данного металла являются США, Австралия и Китай. При анализе изменений объемов приоритетное внимание следует уделять отчетам американских и австралийских компаний. Китай занимает первое место по добыче золота, однако экспортируется не более 20% металла.
Лучшие стратегии торговли золотом
Наиболее простым способом торговли этим металлом через брокеров Форекс является покупка минимального объема и удержание открытой позиции в течение нескольких месяцев. При положительном свопе по длинным позициям получение прибыли на уровне 100-120% годовых практически гарантировано.
Этот метод однозначно подойдет не всем трейдерам, ведь на ценообразовании самого ликвидного драгоценного металла можно заработать гораздо больше. Для этого потребуется вести торговлю внутри дня. Применение индикаторов, свечных паттернов и элементов технического анализа допустимо, но не так эффективно как анализ графика XAU/USD по коррелирующим активам. Для успешной реализации этой стратегии потребуется подобрать финансовый инструмент с отрицательным коэффициентом корреляции по отношению к XAU/USD. В числителе обязательно должен быть символ USD.
Важно! Для работы потребуется использовать 2 ценовых графика. Можно просто открыть 2 окна в торговой платформе, но более удобно следить за изменением цен с помощью специального индикатора корреляции — OverLayChart. Это пользовательский аналитический инструмент, поэтому его потребуется скачать и установить в корневую папку терминала самостоятельно, после чего перезапустить платформу. OverLayChart написан на MQL4, поэтому его корректная работа возможна только в терминале MetaTrader4.
После установки OverLayChart будет отображаться в меню пользовательских индикаторов. При переносе на график трейдеру потребуется выбрать актив, который будет отображаться в окне терминала помимо основного инструмента:
Источник: dzen.ru
Как торговать золото форекс
Как торговать золотом и не ловить стопы
13 октября 2020
Как торговать золотом и не ловить стопы
Золото как актив
На протяжении всей истории человечества золото являлось самым драгоценным металлом. О том, что оно представляло собой большую ценность еще для наших предков, рассказывают найденные археологами доказательства – украшения из золота и монеты, тоже изготовленные из этого металла. Эти находки относятся к IV и V тысячелетиям до нашей эры. Еще тогда люди поняли редкость золота и присвоили ему статус самого ценного материала.
Долгие столетия золото было главным мерилом ценности всех денежных средств, выпускаемых любым из существующих государств. Национальная валюта оценивалась по тому, сколько золота содержалось в каждой монете. Позже, когда появились бумажные деньги, золото было так называемым стандартом.
Такое положение дел изменилось в 1971 году, когда Соединенные Штаты Америки отменили «золотой стандарт». Это решение было принято на встрече лидеров «Большой Семерки», которая проходила в городе Кингстон, на Ямайке. Именно там было внесено и одобрено предложение о новой системе оценки мировых валют. Отныне они должны были оцениваться через американский доллар.
Официально процесс отмены «золотого стандарта» произошел в 1978 году Международным Валютным Фондом. Это привело к возникновению рынка Forex.
Сегодня существует множество мнений, призывающих к возврату к системе обеспечения национальной валюты золотом, однако это невозможно осуществить в ближайшее время, поэтому нужно использовать все возможности, чтобы торговать золотом.
Что влияет на курс золота?
Первый фактор, который нужно иметь в виду, касается месторождений золота, а конкретнее – стран, где происходит добыча драгоценного металла. Дело в том, что наибольшее влияние на курс имеют Центральные банки тех государств, у которых самый большой запас золота. Раньше лидером выступала ЮАР, но ее источники истощились, и сегодня пальма первенства принадлежит Китаю. Второе место по праву занимает Австралия, а третье отходит России, где добыча золота началась уже в XVIII веке на Урале.
Второй момент, имеющий большое значение, относится к тому запасу золота, который накапливает каждое государство. Несмотря на то, что этот металл больше не является средством обеспечения национальной валюты, страны все равно формируют его в виде некого стратегического резерва, способного поддержать и стабилизировать экономику. Самый большой запас по состоянию на 2020 год у США, он составляет 8133,5 тонны. На втором месте с огромным отрывом расположилась Германия – ее резерв составляет 3363,6 тонны. 2814 тонн имеются у Международного Валютного Фонда, а вот Россия находится всего лишь на шестом месте, размер ее запаса – 2298,7 тонны.
Золотой фонд увеличивается за счет операций на рынке, не имеющем отношение к бирже. Однако это все равно влияет на курс золота, а также на стоимость валюты того государства, центральный банк которого проводит сделки.
Еще один фактор касается промышленного спроса на драгоценный металл. Он используется в изготовлении ювелирных украшений, как покрытие для продуктов премиального класса, а также для стоматологических целей. Объемы, которые потребляются, увеличиваются по мере развития электроники и частоте использования в химической промышленности.
Золотой тренд
Пара активов золота и доллара США подвергается тем же аспектам, что и любая другая валютная пара, а именно: сезонности, динамике изменения активности на протяжении дня, данным статистики и другим факторам. Однако глобальная картина позволяет сделать вывод о том, что за последние 30 лет тренд пары выглядит растущим.
На данный момент тренд находится во временной коррекции, локальный анализ графика говорит о том, что с 2011 по 2014 года происходило падение, а затем обозначился флэт. Это не позволяет сделать вывод об уверенном направлении движения цены, а значит, статус золота как «тихой гавани», то есть надежного прибежища, постепенно исчезает.
Сезонные колебания
Как правило, в конце декабря начинается рост пары золото – доллар США, он продолжается на протяжении всего января. Объяснение этому можно найти в том, что фонды доверяют часть своих активов золоту, используя его в качестве защиты. Весной цена меняет направление, и тренд становится падающим.
Летом все снова повторяется. Трейдеры в этот период проявляют наименьшую активность на других рынках, происходит вывод основной части денежных средств из активов, участники рынка переводят их в золото.
Корреляция золота с другими валютами
Некоторые валютные пары отчасти совпадают с движением золота, но их не так много. Если смотреть на другие металлы, то есть сырьевые валюты, то самая высокая степень корреляции котировок золота (XAU/USD) происходит с платиной (XPT/USD) и серебром (XAG/USD). А если смотреть на национальную валюту, то самое большое совпадение движений у золота и юаня, что вполне закономерно, ведь Китай удерживает первенство по объемам добычи. Их графики выглядят почти одинаково, только в зеркальном отражении.
Указанный коэффициент, равный 0,95, означает, что графики похожи почти в стопроцентном соотношении. На графиках золота и серебра, например, будет больше различий, соответственно, и коэффициент будет равен 0,88.
Стратегии для торговли золотом
В качестве основы при разработке стратегии обычно берутся особенности колебаний пары золото – доллар США. Одной из них является резкая смена котировок, которая происходит внутри диапазона на любом торговом периоде. Это связано с тем, что золото не обладает свойством быть быстро проданным, то есть имеет низкую ликвидность на рынке Forex.
У пары XAU/USD очень слабая очередь заявок, поэтому любая большая сделка приводит к тому, что Стопы выбиваются. Работать необходимо на часовом торговом периоде.
Если вы видите неожиданный взлет котировок и незамедлительный ответ, это может быть хорошим поводом для торговли против тренда. Те свечи, которые оставляют длинные хвосты, направленные туда же, куда и устремлен тренд, являются хорошим сигналом для того, чтобы открыть сделку в обратном направлении.
Дождитесь усиления этого знака ложным прорывом, когда хвост пробит областью образовавшегося флэта. Хвост той самой свечи, которая подала вам сигнал, становится способом определения размера Стоп Лосса.
Резкий характер движения цены золота можно применить к торговле на пробой. Однако для этого нужно видеть четкие границы флэта и уметь устанавливать ордера относительно них. Эта стратегия подходит для опытных трейдеров, которые развивают свои профессиональные навыки уже не первый год. Определение размеров диапазона флэта подскажет уровень тейк-профита, а Стоп Лосс будет находиться на той его границе, которая находится на противоположной стороне от входа.
Для того чтобы обезопасить себя от выбивания Стопов, можно использовать индикатор ATR.
Американский золотой взрыв
Так называется одна из стратегий торговли золотом. Особенностью ее использования является анализ периода времени до 15:00 и пошаговая инструкция, описывающая каждое действие трейдера.
Самое оптимальное время для трейдинга – интервал с трех часов дня до восьми вечера по московскому времени.
Примерно за час или полчаса до начала этого периода участник рынка должен определить границы флэта, а также установить отложенные ордера на продажу по цене ниже и выше текущего уровня цен, они должны располагаться выше и ниже границ этого диапазона. Место Стоп Лосса – на уровне противоположного ордера, а тейк-профит определяется размером флэта.
Когда после трех часов дня сделка становится активной, необходимо дождаться срабатывания одного из отложенных ордеров. Под конец активного периода, то есть около восьми часов вечера по московскому времени, нужно закрыть позицию.
Выводы
Золото как актив обладает своими особенностями, в частности резким характером движения. Используя знания об этом и применяя нужные стратегии, можно добиться успеха в торговле с парой золото – доллар США.
Источник: paritet.group
Стратегии скальпинга на золоте
Скальпинг, золото – это две вещи, о которых я хочу сегодня повести речь.
Золото – это драгоценный металл и довольно волатильный инструмент для торговли. Многие трейдеры предпочитают его валютным парам.
Однако, чтобы прибыльно торговать на данном инструменте, важно иметь прибыльную проверенную стратегию. Долгосрочные торговые системы я рассматривать сегодня не буду. Остановлюсь на стратегиях для скальпинга.
Стратегии форекс по золоту
Первая торговая система, о которой пойдёт речь, носит название «SANE FX».
Немного о стратегии:
Торговые инструменты: конечно, золото. Также хорошо показывает себя на валютных парах с USD и йеновых кроссах. Но это так, на всякий случай.
Таймфрейм: от М1 до D1. Нас, конечно, в данный момент интересуют ТФ от М1 до М15.
Время торгов: предпочтительны европейская и американская сессии
Используемый индикатор: TCCI
Что касается параметров индикатора, то изменять целесообразно только показатель Length. В нашем случае он должен быть равен 16.
Во вложении внизу данного сообщения можно скачать и сам индикатор TCCI, и шаблон к данной ТС.
После установки всех файлов на график получим вот такую картинку:
В торговле мы в основном будем использовать таймфреймы М1 и М5. Но для надёжности стоит поглядывать и на М30, чтобы понимать, в какую сторону смотрит более старший таймфрейм. Хоть мы и собираемся скальпировать, но торговлю по тренду никто не отменял.
Правила для входа в покупки:
— Индикатор изменил цвет с красного на зеленый
— Сформированы 2 подряд зеленые свечи. На третьей входим в рынок.
— Выход из сделки осуществляется при изменении цвета индикатора на противоположный (красный)
— Стоп-лосс по правилам системы должен выставляться в размере 10-15 пунктов. Но это актуально для валютных пар. В случае с золотом целесообразнее располагать Стоп за ближайшим минимумом.
Правила для входа в продажи те же самые, только противоположны.
Расписывать их не буду. Думаю и так всё понятно. Лучше приведу пример входа в рынок на графике:
Итак, торговая система «SANE FX» довольно проста в понимании и применении. Но стоит учитывать, что будут и ложные сигналы. От них никуда не деться. Поэтому перед применением ТС на реале лучше протестировать её сначала на демо-счёте!
Стратегия торговли золотом на форекс
«Метод Пуриа»
Основой данной стратегии служат индикатор MACD и три скользящие средние (МА) с периодами 85, 75 и 5.
Таймфрейм рекомендуется М30. Но можно пробовать скальпировать и на более младших временных промежутках.
С настройками индикаторов в данной ТС можно экспериментировать и подбирать индивидуально для себя. В сети много различных вариантов. Я предлагаю один из тех, что предназначен для инструментов с высокой волатильностью. Но перед непосредственной реальной торговлей можно протестировать всё и по ходу подобрать что-то своё.
Для МА75 и МА85 в настройках указываем Метод МА «Linear Weighted» применительно к «HL/2». Для МА5 Метод МА «Exponential» применительно к «Close».
Для MACD – 15/26/1 применительно к «HL/2».
После установки всех индикаторов на график получится следующая картинка:
Сделку на покупку открываем после пересечения снизу вверх быстрой МА5 обеих медленных МА75 и МА85. При этом на индикаторе MACD хотя бы 1 столбик гистограммы должен закрыться выше нулевой линии. Очень важно дождаться сигнала от MACD. Иначе высока вероятность получить ложный сигнал.
Сделку на продажу открываем по противоположным правилам.
Тейк профит по мануалу берется в пределах 10-25 пунктов. Но это применительно для валют. С золотом другая история. И раз уж мы планируем скальпировать, то должны вести сделку у терминала. В этом случае можно выходить из рынка при возникновении противоположного сигнала.
Также можно использовать в торговле разворотные паттерны Прайс Экшн и при их формировании выходить из рынка заранее – до пересечения быстрой МА медленных в противоположном сделке направлении.
Стоп лосс рекомендуется устанавливать за ближайшим минимумом для покупок и за ближайшим максимумом для продаж.
Ну и конечно, пример входа в рынок для наглядности:
Стратегия торговли золотом
«Спокойная река»
Торговля по системе ведётся на тайме М5.
В основу стратегии положены две скользящие средние с периодом 20 и 50. Метод МА для обеих «Exponential» применительно к «Close».
После нанесения на график необходимых индикаторов получим следующую картину:
Суть стратегии «Спокойная река» заключается в том, чтобы входить в рынок на отскоках от ЕМА при условии сохранения устойчивого тренда.
Если ЕМА расположены далеко друг от друга и редко пересекаются, значит в данный момент имеем устойчивую тенденцию. Если же ЕМА расположены близко друг к другу и постоянно пересекаются, то на рынке наблюдается флет – сидим на заборе.
После того, как мы определили, что в данный момент тренд устойчив, ждём коррекции к основному движению до ЕМА20 или ЕМА50. При этом цена не должна долго задерживаться между ними. Должно быть не более 3 закрытых свечей внутри диапазона. Если закрытых свечей между ЕМА20 и ЕМА50 будет больше трёх, то вход пропускаем. (Честно сказать, меня этот пункт немного смущает, т.к. много вполне хороших входов отсеивается. Возможно в процессе тестирования получится пересмотреть это ограничение.)
Для входа в покупку цена должна закрепиться выше ЕМА20 не далее чем после третьей свечи.
Для входа в продажу всё наоборот.
Стоп лосс выставляем за локальный экстремум.
Профит по системе фиксируется в два этапа. Для этого при входе открывается два ордера одинакового объёма. Тейк профит первого будет равен нашему стоп лоссу. Второй ордер оставляем без тейк профита. Будем закрывать его по трейлинг-стопу, а стоп лосс будем передвигать по мере формирования новых локальных экстремумов.
Вход на покупку:
Цена выше ЕМА20 и ЕМА50
EMA20 выше ЕМА50
Обе средние направлены вверх и не должны пересекаться часто
Цена корректируется и касается ЕМА20 или ЕМА50
Нет более 3 подряд закрытых свечей ниже ЕМА20
Свеча закрывается выше ЕМА20 – входим в покупку.
Вход на продажу:
Цена ниже ЕМА20 и ЕМА50
EMA20 ниже ЕМА50
Обе средние направлены вниз и не должны пересекаться часто
Цена корректируется и касается ЕМА20 или ЕМА50
Нет более 3 подряд закрытых свечей выше ЕМА20
Свеча закрывается ниже ЕМА20 – входим в покупку.
Вот собственно и всё. торговля золотом на форекс стратегия
Желаю вам профитной торговли!
Источник: fin-gate.com