Как влияет доллар на золото

О зависимости курса американского доллара от золота (и наоборот) ходит огромное количество всевозможных теорий.

Некоторые из них утверждают, что при росте доллара, цена на драгоценный металл будет также возрастать.

Другие же, говорят, что если золото окрепнет, то на валюту это отразится в совершенно противоположном ключе и ее стоимость может упасть до запредельных значений.

Сегодня мы попытаемся выяснить, как обстоят дела на самом деле и что нам стоит ожидать от изменения курсов этих взаимосвязанных «товаров».

Как формируется цена на доллар/золото

Американский доллар является общепризнанной мировой валютой. Своего рода, это товар, выступающий в качестве посредника при обмене между третьими лицами.

В отличие от валют других государств, стоимость доллара зависит не столько от объема валового продукта страны, сколько от уровня спроса на данный «продукт».

Проще говоря, доллар, как и хлеб , возрастает в цене, когда его не хватает и падает, когда его переизбыток.

Обвал Золота и как на него влияют Доллар и американские Долги?

Золото также является своего рода товаром, оценка которого производится в вышеупомянутой мировой «бумаге».

Однако в отличие от бумаги, оно подкреплено не только высоким уровнем спроса, но и себестоимостью добычи.

Золото никогда не будет дешевле цены, которую платят за его добычу.

Как связанны цены золото/доллар

Стоимость золота на международных биржах рассчитывается в общепризнанной валюте – долларе, который, в свою очередь в определенной степени подкрепляется золотом. Однако, поскольку Соединенные Штаты не экспортирую (не продают) благородный металл, а лишь занимаются его добычей для пополнения резервов, то повышение цены на металл не увеличивает стоимости банкнот на мировом рынке.

Что будет с долларом, если золото вырастет.

Если золото будет расти , то доллар в лучшем случае лишь закрепит свои позиции и маловероятно (бывают исключения), что покажет тенденции к аналогичному росту.

Чаще всего, исторически при росте драгоценного металла наблюдалось падение доллара , а не его рост. Связанно это с тем, что биржевые игроки и мировые инвесторы, в период роста цен на благородный металл предпочитают вкладывать свои средства (доллары) в более прибыльные товары, чем «бумага».

Однако, касательно валют других стран , занимающихся добычей и экспортом драгоценного металла, то при росте цены на золото они также прибавляют в цене . Как я уже говорил ранее, причиной этому является валовой продукт страны, увеличивающийся соразмерно увеличению цены на сырье.

Что будет с долларом, если золото упадет в цене.

Иную картину можно наблюдать при падении цены на золото . От того, что золото дешевеет, страдают валюты практически всех стран в мире, за исключением одной — США.

Когда драгоценный металл демонстрирует уверенные тенденции к понижению стоимости , доллар в это время набирает обороты.

Причина , как и в предыдущем случае – отказ инвесторов от сомнительных инвестиций, в пользу более прибыльных. Государства, бизнесмены и крупные корпорации закупают «надежный» и более стабильный доллар (на момент покупки) тем самым создавая его дефицит, соответственно и повышая его стоимость.

Доллар Золото Биткоин — Прогноз на 17 июня 2023 года

Подобная взаимосвязь между ценами на данные товары, позволяет крупным государствам создавать резервы, стоимость которых не будет подвержена внешним воздействиям. Большинство государств создают резервные фонды страны одновременно в двух типах продуктов – золоте и долларе США . Если стоимость одного падает, то стоимость второго растет, за счет чего, обеспечение собственной валюты остается неизменным и страна не переходит в кризисное состояние.

Источник: dzen.ru

Как курс доллара влияет на золото и обратное влияние

Драгоценные металлы всегда считались гарантией надежности и стабильности, а потому они являются общепризнанным защитным активом для инвестиций. И это неслучайно, поскольку во всех случавшихся экономических кризисах они доказали свою высокую эффективность. Поэтому каждому трейдеру и инвестору необходимо знать, что влияет на курс золота для того, чтобы правильно сформировать наиболее оптимальный инвестиционный портфель.

До начала 70-х годов прошлого века этот металл имел фиксированную стоимость (согласно Бреттон-Вудской системе), номинированную в долларах США – тройская унция стоила тогда $35. Отмена указанной системы регулирования ценообразования привела к тому, что драгметалл за последующие годы стал дороже более чем на 4000%. Среди основных факторов, способствовавших таком бешеному росту, можно выделить:

1. повышение спроса на золото в промышленном секторе и среди других потребителей (ювелиры и т. п.);
2. перевод инвесторами инвестиций из рисковых активов в золото.

При этом первый фактор действует во время роста мировой экономики, а второй – во время экономического кризиса. Таким образом, предпосылки для роста котировок этого драгоценного металла существуют практически всегда.

На момент написания статьи (лето 2020 года) в мире наблюдается экономический кризис, проявляющийся в:

• неопределенностях дальнейших политик еврозоны и ФРС;
• стагнации экономики КНР, демонстрировавшей до этого стремительный темп роста.

Поэтому целесообразно в ближайшей перспективе ожидать повышение стоимости золота, поскольку инвесторы начинают искать безопасные активы. Оно и является таковы, наряду с американской валютой и государственными облигациями, выпускающимися Германией и США.

Следует учитывать, что когда экономические кризисы переходят в свою острую фазу, возникает явная положительная корреляция котировок золота и рисковых активов. Это происходит из-за того, что инвесторы выходят из последних и начинают вкладываться в активы, напрямую или опосредовано связанные с золотом. Кроме того, проблемы с рыночной ликвидностью, характерные для сильных кризисов, приводят к тому, что золото начинает распродаваться (а желающих купить его в таких условиях предостаточно).

Еще один фактор, указывающий на то, что золото считается надежной инвестицией, заключается в том, что его активно скупают Центральные банки развитых и развивающихся стран. Самыми крупными держателями золота являются:

Также среди крупнейших держателей золотых запасов есть два фонда – Международный Валютный (МВФ) и SPDR.

А в качестве признака того, что стоимость золота не испытывает тенденцию к снижению (в отличии от национальных валют, у которых регулярно рост сменяется падением), можно указать на прямую корреляцию его стоимости с инфляцией. Аналогичный рост цены золота наблюдается и смягчении монетарной политики государства – это обусловлено вливанием на рынок Центробанком дополнительной ликвидности (а это приводит к ускорению инфляции).

Как влияет курс золота на доллар

Котировки золота оказывают заметное влияние на экономику тех стран, которые задействованы в его активном импортировании или экспортировании. Связь между импортом и экспортом уже давно установлена:

• при превышении объема импорта над экспортом происходит снижение курса нацвалюты;
• при превышении объема экспорта над импортом происходит повышение курса нацвалюты.

Поэтому, рост котировок золота способствует торговому профициту. Если страна импортирует много золота, то рост его цены будет приводить к падению курса ее валюты. Соответственно, скупка Центробанком золота будет способствовать росту инфляции.

В настоящее время США является одним из крупнейших добытчиков золота. Поэтому, рост курса золота влияет на доллар как понижающий фактор. Другими странами, валюта которых завязана на золото, являются:

• ЮАР;
• Канада;
• Австралия;
• Новая Зеландия;
• Швейцария.

Поэтому валютные пары из валют этих стран и доллара обладают сильной корреляцией с динамикой котировки золота (для одних она прямая, для других – обратная).

Существует и обратная связь – курс доллара влияет на золото. И объясняется это просто – американские деньги являются валютой подавляющего большинства межгосударственных расчетов, а также одной из самых популярных инвестиций. Влияние в этом случае тоже обратное – снижение ценности доллара приводит к росту цены золота и, наоборот. Обычно корреляция между ценами этих активов колеблется в интервале -0,5±0,1.

Следует учитывать, что в отдельные моменты времени указанные взаимосвязи могут нарушаться, причем довольно существенно. Это обусловлено огромным количеством факторов, действующих на рынках. И если их значимость начинает превалировать над обратной корреляцией «доллар-золото», то тогда она может исчезнуть или даже стать положительной. Поэтому при трейдинге золотом следует очень тщательно отслеживать все события, происходящие на рынках, и их основные параметры. Избавиться от этой трудоемкой для новичка деятельности позволяет сервис онлайн сигналов forex – нужно просто подписаться на их получение, совершать сделки по указанным активам в назначенное время и вовремя фиксировать прибыль.

Источник: deipara.com

Как цена на золото зависит от курса доллара: факторы, определяющие стоимость металла + почему так происходит

Знаете ли вы, что мы золотые люди? Человеческая кровь содержит 0,2 миллиграмма драгоценного металла. Не правда ли, это удивительно! Многое на земле, каким бы чуждым друг другу ни казалось. К примеру, такие с виду несовместимые предметы, как слиток золота и бумажные доллары.

Они крайне нужны друг другу, но на деле противостоят, как библейские Каин и Авель.

Факт того, что существует непосредственная зависимость золота от курса доллара, давно никем не оспаривается. Чтобы понять, почему это так, а не иначе, и получить совет, во что предпочтительнее инвестировать, читайте эту статью.

Кто устанавливает цену на золото

С начала XX века оценка золота происходит на лондонской бирже. До 2015 года за этим процессом стоял золотой фиксинг. Но затем торговля переходит в режим электронных аукционов, так как старая методика перестает устраивать основных игроков рынка.

Что же представлял собой знаменитый фиксинг? Как формируется курс желтого металла?

В течение долгого времени его определяли четыре ключевых игрока из разных стран. В торгах участвовали такие банки, как Scotia Mocatta, Societe Generale, Barclays Capital и HSBC.

Процедура проводилась два раза в день – утром в 10:30 и вечером в 15:00. В ходе нее каждый из банков в непрерывном режиме согласовывал котировки с дилерами, а те – с фирмами, торгующими золотом по всему миру.

Такое ограниченное количество игроков не могло удовлетворить всех заинтересованных лиц. После перехода на новую платформу и методику теперь на золотой бирже аккредитованы уже тринадцать участников из Китая, США, Франции, Швейцарии, Канады и Великобритании.

Отличие автоматизированной процедуры от фиксингов состоит в том, что цена назначается не банками-организаторами, а с помощью аукционной платформы.

Факторы, влияющие на стоимость золота

Преимущество вложения в золото — его безусловная стабильность на рынке. Тем не менее есть факторы, определяющие зависимость цены на драгметалл. Здесь важно учитывать:

• состояние экономики, финансов, политические и природные катаклизмы;
• намерения центральных банков;
• деятельность золотодобытчиков;
• запрос крупных компаний на сырье;
• желание потребителей приобретать золото;
• итоги товарной торговли;
• психологический момент.

Курс доллара

Стоимость золота находится в зависимости от курса доллара, так как он тоже объект инвестирования. Взаимосвязь обратная: если доллар падает, то курс драгметалла растет.

Природные катаклизмы и политические кризисы

Стихийные явления, массовые забастовки, правительственные пертурбации в государствах-экспортерах критическим образом влияют на увеличение объемов добычи золота. Это обязательно скажется на предложении. Если металл на рынке в меньшем от обычного уровня количестве, то цена на него движется в направлении роста.

Поведение центральных банков лидирующих стран мира

Если государства принимают решение о накоплении драгоценного металла, то власти инициируют его массовую скупку. Если же той или иной стране срочно нужны финансовые средства, то золото продают.

Это происходит, как правило, под благовидным предлогом поддержания национальной валюты. Но есть шанс, что население воспримет этот факт в неблагодарном контексте. Оно может начать избавляться от местной валюты, что в конечном итоге чревато инфляцией.

Экономическая ситуация в развитых странах

Золото — гарант стабильности, надежная финансовая гавань в бушующем море нестабильности основных валют. Поэтому в наш век экономических перипетий большинство развитых стран стремится иметь солидный запас желтого металла.

Поведение инвесторов

Интерес к золоту со стороны инвесторов увеличивается при снижении курса валют, в том числе доллара. Это может сопровождаться повышенными предпосылками к инфляции.

Виной тому его уникальное свойство: невозможность получить драгметалл искусственным способом делает его наиболее стабильным среди всех видов платежных средств.

Слухи на мировом рынке

Слухи критически сильно воздействуют на психологическое состояние как инвесторов, так и населения. Паника может вызвать существенное превышение рыночной стоимости золота. Зависимость прослеживается четко: так, некоторое время назад, когда инвесторы ожидали резкое падение денежного курса, драгметалл вырос в цене почти на 30%.

Зависимость золота и доллара США друг от друга

Американская валюта и золото — взаимозависимые активы. Дело в том, что цена золота рассчитывается в долларах. Но мало знать только это. Нужно иметь представление о факторах, влияющих на этот процесс.

Товарная зависимость

Если стоимость драгметалла растет, вслед за ним, как правило, увеличивается и цена валюты. Но это правило не касается доллара США, здесь зависимость обратная: когда доллар растет — цена золота падает. Секрет этого парадокса прост: США — крупнейший золотодобытчик — не экспортирует драгметалл. Он циркулирует исключительно внутри страны.

Зависимость по бегству от рисков

Не обнадеживающая экономическая информация заставляет инвесторов отдавать предпочтение золоту, а не доллару.

Зависимость через швейцарский франк и австралийский доллар

Эта кросс-пара не самая популярная на рынке Форекс. Тем не менее она приобрела множество почитателей в мировом масштабе. Ее секрет в зависимости от золота, а значит, инертности. При росте золота ее стоимость послушно растет вслед за ним. Это значительно упрощает составление прогнозов и экономит время специалистов.

Нефть и золото: какая между ними связь

Золото и нефть всегда шли рука о руку в биржевом авангарде. Их зависимость наблюдается десятилетиями, а значит, она легко прогнозируема. С той только разницей, что стоимость золота, как правило, движется в обратном направлении от биржевых индексов.

В период нестабильности люди предпочитают вкладывать в консервативные активы, в том числе золото. Когда же намечается рост экономики, инвесторы, в ожидании повышенной доходности, заинтересованы в таком зависимом от политических и экономических событий ресурсе, как нефть.

Между тем эти активы зависят от колебаний курса американской валюты, поскольку оба исчисляются в долларах.

Влияние цены золота на валютные биржи

Драгметалл уже давно не функционирует в качестве платежного средства. Тем не менее он продолжает оказывать влияние на состояние биржевых котировок. Существует прямая и обратная зависимость между курсами валют и ценой золота. Эти наблюдения помогают спрогнозировать потенциальную стоимость пар валюты, узнать, от чего она зависит.

Как узнать курс золота

Информация о курсе золота интересна в основном тем, кто на нем зарабатывает. Принцип прост: в подходящий момент желтый металл приобретается по сниженной цене, а затем продается с учетом определенной маржи. Порой разница в цене за день может составлять до 5%. В продолжение темы — онлайн график.
Золото | Руб | 1 Грамм

Золото | USD | 1 Грамм

Золото | Руб | 1 Унция

Золото | USD | 1 Унция

На что стоит обратить внимание при купле-продаже золота

При сделках с золотом нужно быть предельно внимательным, чтобы не попасть на подделку или некачественное изделие. Некоторые уловки торговцев стоит описать подробнее.

Большинство из них ориентировано на то, чтобы привлечь покупателя низкой ценой. Поэтому для начала обратите внимание на пробу. Она не должна быть ниже 585. Если ювелирное изделие состоит из нескольких деталей, на каждой из них должна стоять такая же отметка. Особенно придирчиво нужно осматривать браслеты.

Нужно опасаться попытки продажи украшения по общему весу. Большую его часть может составлять, к примеру, полудрагоценный камень. Кроме того, есть «дутые» изделия. Речь идет о полых украшениях, выпуклых лишь с одной из сторон.

При продаже ювелирных изделий нужно помнить, что как только вы выходите из магазина, кольцо или браслет, которые вы приобрели, резко теряют в цене. Если вы захотите их затем продать, изделия купят как лом. При этом вес камней не будет учитываться. Но есть действительно надежные способы инвестирования в золото.

Можно вкладывать в слитки, инвестиционные монеты и покупать акции золотодобывающих компаний. В этом случае вашему капиталу мало что грозит.

Заключение

Надеюсь, уважаемый читатель, статья вам понравилась. Если это так, обязательно поделитесь ею в соцсетях и подпишитесь на обновления. До свидания!

Источник: zhazhdazolota.ru