Как профессионально торговать золотом
Цены на золото колеблются ежедневно, двигаясь с приливами и отливами на рынке, отклоняясь только в 30% случаев. Эксперты используют несколько технических, фундаментальных и оценочных показателей для определения будущего направления движения цены желтого металла. Золото одновременно рассматривается как товар и валюта. Этот металл, как правило, котируется в долларах США, и торгуется как биржевой инструмент. Однако брокеры рынка Форекс из нашего рейтинга предлагают CFD на золото, поэтому клиенты этих компаний могут получать прибыль из движениях цены золота.
Как торгуют золотом
Золото считается безопасным активом, который приобретает стоимость, когда рынки ищут альтернативу другим валютам, которые теряют стоимость. Когда процентные ставки падают по всему миру, спрос на валюту, которая будет поддерживать ее стоимость, создает фон для роста цен на золото. Золото имеет форвардные процентные ставки, такие как долларовые ставки или ставки Euribor.
Ювелирный магазин. Как открыть ювелирный магазин. Ювелирный бизнес
Эта процентная ставка, называемая ставкой Гофо, увеличивается по отношению к доллару США, когда спрос на золото растет. Опытные трейдеры оценивают три аспекта, которые дают им представление о рынке золота. К ним относятся технические, фундаментальный фон и настроения.
Технические характеристики рынка золота
Специалисты рынка золота пытаются проанализировать долгосрочную динамику цен на золото, оценивая недельный график. Цены на золото изменяются и торгуются в боковом тренде, как и другие инструменты рынка капитала. Используя различные инструменты, вы можете определить, будет ли цена трендовой или останется в диапазоне.
Цены на золото в июне 2019 года повышаются против верхнего предела шестилетнего диапазона и готовы проверить верхнюю границу. Импульс стал положительным, так как индекс MACD (дивергенция конвергенции скользящего среднего) сгенерировал перекрестный сигнал на покупку. MACD — очень полезный индекс импульса, который использует скользящее среднее для генерации перекрестного сигнала, который описывает, когда ускоряется как положительный, так и отрицательный импульс. На недельном графике пересечение MACD по ценам на золото говорит опытным трейдерам, что динамика цен на золото ускоряется вверх.
Важное значение импульса
Еще одним индикатором импульса является индекс относительной силы (RSI). Этот осциллятор импульса описывает, ускоряются ли цены относительно последних 14 периодов. RSI вырос в июне 2019 года и пробил среднюю линию, что указывает на ускорение положительной динамики.
Единственное предостережение — текущее значение RSI равно 77, что выше уровня триггера перекупленности 70 и может предвещать коррекцию. Ключом к использованию RSI является просмотр предыдущих максимумов, чтобы определить, насколько далеко ускорился импульс в прошлом. Недельный RSI достиг уровня 84 в прошлом, что означает, что положительный импульс все еще может ускориться, когда цены на золото пробьются. Восходящий тренд также движется выше. 10-недельная скользящая средняя пересеклась выше 50-недельной скользящей средней в начале 2019 года, а 10-дневная скользящая средняя продолжает расти, что показывает, что в настоящее время наблюдается среднесрочный восходящий тренд.
ЮВЕЛИРНЫЙ БИЗНЕС. ЗА ИЛИ ПРОТИВ ??? ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ ЗРИТЕЛЕЙ
Настроение на рынке золота
Существует несколько способов определения настроений на рынке золота. Одним из лучших индикаторов является использование отчета CommitmentofTrader’sreport («Приверженность трейдеров»), выпускаемого Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Это помогает трейдерам понять динамику рынка. Отчеты COT показывают данные о позициях трейдеров, которые представлены по категориям.
Эта информация сообщается в CFTC брокерами и участниками клиринга. Хотя фактическая причина того, что у трейдера есть позиция, не сообщается, эксперты делают определенные предположения, которые дают представление об этих позициях.
Позиции сообщаются по категориям. Для фьючерсов и опционов на золото категории включают дилеров по свопам, управляющие фонды и другие отчеты. Своп-дилерами являются банки и инвестиционные банки, а также отраслевые мерчендайзеры. Управляющие фонды включают хедж-фонды, пенсионные фонды и паевые инвестиционные фонды. К другим отчётам относится розничная торговля.
Сотрудники CFTC не знают конкретных причин для открытия позиций, и, следовательно, эта информация не влияет на определение классификации трейдеров. Например, CFTC не знает, занимает ли трейдер спекулятивную позицию хеджирующую. Эксперты должны оценить, почему позиции увеличиваются или уменьшаются. Опытные трейдеры, как правило, предполагают, что все позиции дилеров свопа отражают хеджирование от сделок, заключенных с производителями и переработчиками золота. Эти позиции компенсируются спекулятивными позициями, занимаемыми управляемыми деньгами.
Управляемые деньги занимают позиции, которые предоставляют нам информацию о настроениях. Есть две концепции, которые вам нужно оценить. Во-первых, это тренд на месте. Если информация COT показывает, что управляемые деньги или крупные спецификации увеличивают свои длинные позиции, позитивное отношение к золоту возрастает.
Если они увеличивают свои короткие позиции, то негативные настроения возрастают. Вторая концепция заключается в том, являются ли открытые длинные или короткие позиции в управляемых деньгах чрезмерно раздутыми. Если таких позиций необычно много, настроения слишком высоки, и цены могут быстро восстановиться.
Фундаментальные основы цены золота
Самым важным фундаментом является то, может ли доллар США расти или падать. Поскольку золото оценивается в долларах США, когда доллар растет, оно делает золото дороже в других валютах. Это означает, что цены на золото должны упасть, чтобы учесть более высокую стоимость покупки в долларах. Обратное верно, когда доллар падает.
Трейдеры обычно следят за тем, как доллар работает против евро и иены, поскольку они составляют основную часть ежедневных операций по всему миру. Золото также рассматривается в качестве хеджирования против более высокой инфляции. Когда инфляция повышается, цены на золото компенсируют увеличение в корзине товаров или услуг.
Резюме
Цены на золото колеблются ежедневно и в долгосрочной перспективе либо торгуются в рамках тренда, либо консолидируются. Существует несколько технических индикаторов, таких как MACD, RSI и скользящие средние, которые могут помочь вам определить будущее направление цен на золото. Кроме того, опытные трейдеры используют сочетание технического анализа, анализа настроений и фундаментального анализа, для определения будущей цены на золото. Анализ настроений может включать отчет о приверженности трейдеров, публикуемый еженедельно CFTC. Кроме того, опытные трейдеры будут отслеживать стоимость доллара США, которая является движущей силой стоимости золота.
Источник: topbrokers.com
Как торговать золотом и не ловить стопы
На протяжении всей истории человечества золото являлось самым драгоценным металлом. О том, что оно представляло собой большую ценность еще для наших предков, рассказывают найденные археологами доказательства – украшения из золота и монеты, тоже изготовленные из этого металла. Эти находки относятся к IV и V тысячелетиям до нашей эры. Еще тогда люди поняли редкость золота и присвоили ему статус самого ценного материала.
Долгие столетия золото было главным мерилом ценности всех денежных средств, выпускаемых любым из существующих государств. Национальная валюта оценивалась по тому, сколько золота содержалось в каждой монете. Позже, когда появились бумажные деньги, золото было так называемым стандартом.
Такое положение дел изменилось в 1971 году, когда Соединенные Штаты Америки отменили «золотой стандарт». Это решение было принято на встрече лидеров «Большой Семерки», которая проходила в городе Кингстон, на Ямайке. Именно там было внесено и одобрено предложение о новой системе оценки мировых валют. Отныне они должны были оцениваться через американский доллар.
Официально процесс отмены «золотого стандарта» произошел в 1978 году Международным Валютным Фондом. Это привело к возникновению рынка Forex.
Сегодня существует множество мнений, призывающих к возврату к системе обеспечения национальной валюты золотом, однако это невозможно осуществить в ближайшее время, поэтому нужно использовать все возможности, чтобы торговать золотом.
Что влияет на курс золота?
Первый фактор, который нужно иметь в виду, касается месторождений золота, а конкретнее – стран, где происходит добыча драгоценного металла. Дело в том, что наибольшее влияние на курс имеют Центральные банки тех государств, у которых самый большой запас золота. Раньше лидером выступала ЮАР, но ее источники истощились, и сегодня пальма первенства принадлежит Китаю. Второе место по праву занимает Австралия, а третье отходит России, где добыча золота началась уже в XVIII веке на Урале.
Второй момент, имеющий большое значение, относится к тому запасу золота, который накапливает каждое государство. Несмотря на то, что этот металл больше не является средством обеспечения национальной валюты, страны все равно формируют его в виде некого стратегического резерва, способного поддержать и стабилизировать экономику. Самый большой запас по состоянию на 2020 год у США, он составляет 8133,5 тонны. На втором месте с огромным отрывом расположилась Германия – ее резерв составляет 3363,6 тонны. 2814 тонн имеются у Международного Валютного Фонда, а вот Россия находится всего лишь на шестом месте, размер ее запаса – 2298,7 тонны.
Золотой фонд увеличивается за счет операций на рынке, не имеющем отношение к бирже. Однако это все равно влияет на курс золота, а также на стоимость валюты того государства, центральный банк которого проводит сделки.
Еще один фактор касается промышленного спроса на драгоценный металл. Он используется в изготовлении ювелирных украшений, как покрытие для продуктов премиального класса, а также для стоматологических целей. Объемы, которые потребляются, увеличиваются по мере развития электроники и частоте использования в химической промышленности.
Золотой тренд
Пара активов золота и доллара США подвергается тем же аспектам, что и любая другая валютная пара, а именно: сезонности, динамике изменения активности на протяжении дня, данным статистики и другим факторам. Однако глобальная картина позволяет сделать вывод о том, что за последние 30 лет тренд пары выглядит растущим.
На данный момент тренд находится во временной коррекции, локальный анализ графика говорит о том, что с 2011 по 2014 года происходило падение, а затем обозначился флэт. Это не позволяет сделать вывод об уверенном направлении движения цены, а значит, статус золота как «тихой гавани», то есть надежного прибежища, постепенно исчезает.
Сезонные колебания
Как правило, в конце декабря начинается рост пары золото – доллар США, он продолжается на протяжении всего января. Объяснение этому можно найти в том, что фонды доверяют часть своих активов золоту, используя его в качестве защиты. Весной цена меняет направление, и тренд становится падающим.
Летом все снова повторяется. Трейдеры в этот период проявляют наименьшую активность на других рынках, происходит вывод основной части денежных средств из активов, участники рынка переводят их в золото.
Корреляция золота с другими валютами
Некоторые валютные пары отчасти совпадают с движением золота, но их не так много. Если смотреть на другие металлы, то есть сырьевые валюты, то самая высокая степень корреляции котировок золота (XAU/USD) происходит с платиной (XPT/USD) и серебром (XAG/USD). А если смотреть на национальную валюту, то самое большое совпадение движений у золота и юаня, что вполне закономерно, ведь Китай удерживает первенство по объемам добычи. Их графики выглядят почти одинаково, только в зеркальном отражении.
Указанный коэффициент, равный 0,95, означает, что графики похожи почти в стопроцентном соотношении. На графиках золота и серебра, например, будет больше различий, соответственно, и коэффициент будет равен 0,88.
Стратегии для торговли золотом
В качестве основы при разработке стратегии обычно берутся особенности колебаний пары золото – доллар США. Одной из них является резкая смена котировок, которая происходит внутри диапазона на любом торговом периоде. Это связано с тем, что золото не обладает свойством быть быстро проданным, то есть имеет низкую ликвидность на рынке Forex.
У пары XAU/USD очень слабая очередь заявок, поэтому любая большая сделка приводит к тому, что Стопы выбиваются. Работать необходимо на часовом торговом периоде.
Если вы видите неожиданный взлет котировок и незамедлительный ответ, это может быть хорошим поводом для торговли против тренда. Те свечи, которые оставляют длинные хвосты, направленные туда же, куда и устремлен тренд, являются хорошим сигналом для того, чтобы открыть сделку в обратном направлении.
Дождитесь усиления этого знака ложным прорывом, когда хвост пробит областью образовавшегося флэта. Хвост той самой свечи, которая подала вам сигнал, становится способом определения размера Стоп Лосса.
Резкий характер движения цены золота можно применить к торговле на пробой. Однако для этого нужно видеть четкие границы флэта и уметь устанавливать ордера относительно них. Эта стратегия подходит для опытных трейдеров, которые развивают свои профессиональные навыки уже не первый год. Определение размеров диапазона флэта подскажет уровень тейк-профита, а Стоп Лосс будет находиться на той его границе, которая находится на противоположной стороне от входа.
Для того чтобы обезопасить себя от выбивания Стопов, можно использовать индикатор ATR.
Американский золотой взрыв
Так называется одна из стратегий торговли золотом. Особенностью ее использования является анализ периода времени до 15:00 и пошаговая инструкция, описывающая каждое действие трейдера.
Самое оптимальное время для трейдинга – интервал с трех часов дня до восьми вечера по московскому времени.
Примерно за час или полчаса до начала этого периода участник рынка должен определить границы флэта, а также установить отложенные ордера на продажу по цене ниже и выше текущего уровня цен, они должны располагаться выше и ниже границ этого диапазона. Место Стоп Лосса – на уровне противоположного ордера, а тейк-профит определяется размером флэта.
Когда после трех часов дня сделка становится активной, необходимо дождаться срабатывания одного из отложенных ордеров. Под конец активного периода, то есть около восьми часов вечера по московскому времени, нужно закрыть позицию.
Золото как актив обладает своими особенностями, в частности резким характером движения. Используя знания об этом и применяя нужные стратегии, можно добиться успеха в торговле с парой золото – доллар США.
Источник: mmgp.com
Особенности торговли золотом на Форекс
На мировом рынке существует огромное количество финансовых активов, однако торговля золотом до сих пор остается популярной. Этот ценный металл хорошо подходит для хранения капитала, ведь его стоимость почти никогда не снижается. В периоды экономической или политической нестабильности участники биржевой площадки особенно внимательно присматриваются к парам с драгметаллами. В данной статье мы поговорим о том, как проходит торговля золотом на бирже, и какие стратегии демонстрируют лучшие результаты.
Торговля золотом в качестве финансового актива
На данный момент драгоценные металлы торгуются подобно обычным спот-активам. Они могут использоваться в качестве «тихой гавани» во время непредсказуемых трендовых движений или как средство диверсификации портфеля.
Торговля золотом на Форекс имеет свои особенности. Исторически так сложилось, что данный актив считается убежищем, и его котировки находятся в глобальном восходящем тренде. Во время рыночной паники инвесторы спасают свой капитал посредством покупки золотых слитков или монет. После стабилизации торговой площадки они смогут перевести финансы в другие инвестиционные инструменты с целью заработка.
Биржевые торги с использованием золота проходят с 10:30 до 15:00 по графику Лондонской биржи. Именно в этот период осуществляется максимальное количество сделок купли-продажи. Игроки обмениваются активами, и под конец сессии стоимость товара стабилизируется.
Недостатком золотых торгов называют относительно высокие спреды и большую стоимость залога. Чтобы работать с данным активом, необходимо иметь в своём распоряжении крупный капитал. Стартовый депозит должен составлять не менее 10 000 американских долларов.
Стратегии для эффективной торговли золотом
Для профессиональной торговли золотом рекомендуется выбрать одну из представленных тактик:
- Между XAU/USD и другими активами существует корреляция. Ценовой график золота движется подобно долларовому индексу и стоимости нефти. Наблюдая за другими котировками, трейдер может предугадать развороты и продолжения тенденций на золотом графике.
Инвестору стоит очень внимательно отслеживать корреляции, ведь иногда стоимость активов может двигаться весьма непредсказуемо. Самой стабильной парой активов является XAU/USD и AUD/USD. Для прогнозирования котировок драгоценного металла рекомендуется наблюдать именно за австралийской валютой. - Новостные сводки оказывают существенное влияние на торговлю золотом на Форекс. Стратегия, которая базируется на экономическом календаре, может принести неплохую прибыль в долгосрочном периоде. Чтобы быть в курсе текущих событий, рекомендуется открыть специальную таблицу и отметить в ней самые значимые новостные известия. Учитывая время выхода ключевых новостей, инвестор с высокой вероятностью предскажет направление цены.
- Работа внутри дня предполагает использование трёх индикаторов: EMA, MACD и MFI. В золотовалютных операциях принимают участие лишь крупные игроки, поэтому на графической визуализации цены практически отсутствуют мелкие сделки или тики. Поведение котировки можно достаточно точно предсказать на основании объёмов.
Для заработка на золоте стоит выбрать таймфрейм выше H1 и заняться поиском сигналов на индикаторах. Трейдер должен следить за поведением скользящей средней и обращать внимание на показатели объёмов. Если сделок происходит всё меньше, то рекомендуется подготовиться к переходу во флет. С повышением популярности актива зарождается направленное движение.
Учитывая правила торговли золотом, инвестор сможет достичь значительного увеличения капитала. Данный финансовый инструмент хорошо подходит для тех, кто намеревается вести долгосрочные торги. Он помогает сохранить капитал и постепенно приумножить его.
Источник: ekripta.com