Когда входить в рынок золота

Наша редакция провела анализ и полагает, что в следующем 2023 году сбудутся положительные аналитические прогнозы цены золота, которые дают мировые и российские эксперты. Подробнее о том, на основе каких событий и мнений построен прогноз, читайте далее в нашей статье.

По всем признакам пик падения котировок в 2022 году пройден в октябре, когда стоимость металла достигала 1634 долларов за унцию. С тех пор происходил постепенный рост фьючерсов на золото и сейчас стоимость составляет выше 1800 долларов за унцию.

График XAUUSD1! от TradingView

Этот драгоценный металл выполняет все 5 функций денег на протяжении тысячелетий и замены ему не предвидится. Отход от золотого стандарта в начале 70-х только укрепил функцию металла, как средства накопления стоимости, то есть сбережения на долгосрочном отрезке времени. Главный актив, который конкурирует с золотом в краткосрочном трейдинге – это американский доллар, точнее эмитированные в нем кредитные обязательства. Это связано с действующей Бреттон-Вудской системой расчетов.

ЛУЧШИЕ и простые точки входа.

Иначе говоря, между долларом США и золотом есть обратно пропорциональная зависимость. Но в долгосрочном плане конкуренции золоту нет – с начала нулевых годов 21 века по сегодняшнее время цена на металл выросла в 6 раз с 300 долларов за унцию. До этого тоже были 2 волны повышения. Разберемся, что будет с ценой на золото в будущем.

Что может повлиять на котировки?

Прогноз на золото на 2023 год связан со следующими основными факторами:

• Причиной ощутимого и болезненного падения цен на золото было обозначение жесткой денежно-кредитной политики ФРС США с резкими поэтапными повышениями ставок сразу на 0,75% при существенном сжатии денежной долларовой массы и баланса Федрезерва. Постепенно хватка ФРС ослабевала, а 1 декабря Глава американского Центробанка Пауэлл заявил, что следующее повышение в конце 2022 года будет всего на 50 пунктов. Вырос индекс доллара и капиталы стали уходить из золота в него. На 2023 лимит повышений будет исчерпан, кроме разовых случаев. Подобную политику также проводили ЕЦБ и Банк Англии.
• В начале осени удвоилась в сравнении с летом продажа казначейских обязательств и облигаций США по привлекательным процентам. Программа количественного ужесточения монетарной политики ФРС, которая распродает со своего баланса казначейские бумаги и бонды привела к массовому изъятию долларовой массы из свободного оборота, чтобы победить инфляцию. Однако, предел повышения ставок по долговым бумагам практически достигнут, потому что начались проблемы в реальном секторе из-за оттока средств.
• В 2023 будут продолжаться кризисные явления, а именно в эти периоды золото растет в цене. Кризис проходит на фоне затухающей пандемии и конфликта на Украине. Аналогичные явления происходили в конце 70-х и с середины нулевых и десятых годов 21-го века. В 2022 произошла коррекция цены золота вниз, как происходило в предыдущие периоды резкого роста. После коррекции золото возвращалась к росту.

Кроме того, курс золота традиционно определяют четыре основных фактора:

Торговля на бирже. Трейдеры не хотят, что бы вы это знали.

• Спрос в промышленности и ювелирном деле. Чем он выше, тем, соответственно, выше цена. Более 50% потребляет ювелирная промышленность. 8 % приходится на высокотехнологичные производства, где также в небольших количествах используются золотые сплавы.
• Состояние рынков активов, обуславливающее использование золота исключительно в качестве инвестиционного инструмента. Около 30% всего оборота обеспечивает спекулятивный спрос.
• Использование драгметалла для формирования государственных золотовалютных резервов, обусловленное сравнительно стабильным спросом и высокой устойчивостью золота. По статистике 9% золотого металла закупают центробанки.
• Состояние отрасли золотодобычи. Важно количество известных месторождений, их доходность и т.п.

Ограниченность золота в природе и его незаменимость оказывает ему поддержку во время стабильной экономики. А кризисы, финансовые потрясения и геополитические риски, поднимают цену на актив.

Прогноз курса золота в рублях

Для российского инвестора вложения в золото остается основной и фактически безрисковой инвестицией в текущих условиях. Политика регулятора в 2022 году развернулась в пользу приобретения золотых монет и слитков. В 2023 ожидается рост цен в долларах и рублях. Отменен НДС на операции с золотом, есть возможность вычитать подоходный налог по таким вложениям. Цены на золото в рублевом эквиваленте в настоящее время находятся на весьма привлекательных уровнях, особенно при инвестировании в долгую.

Эксперты считают, что, учитывая особенности российского рынка, золотые инвестиционные монеты считаются наиболее ликвидным инструментом. Обезличенные металлические счета в банках и металлическое золото легко обналичить в любое удобное время .

Прогнозы аналитиков на 2023 год

Что будет с золотом в 2023 году в мире? Тренд на рост металла начался еще в 2018 году, когда начали проявляться признаки наступающего кризиса. Он прекратился в 2022, когда мировые центробанки стали бороться с инфляцией. Большинство экспертов после ослабления монетарной политики ФРС ожидают продолжения роста золота в 2023 году, некоторые экономисты называют цену в 2500 долларов за унцию вполне вероятной.

Как выбрать момент входа в инвестиции в золото?

Точка входа при торговле золотом внутри дневной сессии выбирается с помощью инструментов технического анализа. Наиболее популярным среди трейдеров при торговле золотом является волновой анализ. Следует отметить, что золото довольно неудобный инструмент для торгов в краткосрочной перспективе, поскольку реагирует на малейшие негативные или положительные для рынка новости. С другой стороны, данный актив идеален для долгосрочных вложений.

Источник: mbfinance.ru

Технический анализ для торговли золотом

Мне снова приятно видеть вас на сайте Investlb.com, где я делюсь с вами простыми интересными стратегиями на основе 1-2 индикаторов. Как я уже акцентировал внимание раньше, нет универсальной тактики для любой валютной пары. Каждый индикатор по-особенному работает на отдельных таймфеймах и лучше срабатывает только на определенной валютной паре.

В своих статьях я делюсь с вами уже проверенными рабочими инструментами, которые пусть и не принесут «золотых гор», зато и не дадут потерять депозит. Риск торговли по этим тактикам минимален.

Стратегия торговли золотом на Форекс

Раньше я уделял внимание только основным валютным парам. Сегодня вы познакомитесь с несколько иной тактикой — стратегия торговли золотом на Форекс, которая основана на высокой волатильности рынка металлов. Иными словами, будем ловить сильный тренд и входить в рынок.

Преимущество стратегии в том, что нет необходимости все время находиться за компьютером. Расставьте ордера, как будет описано ниже и периодически проверяйте позицию.

Торговые условия:

• валютная пара — XAU/USD;
• таймфрейм — 24 часа;
• торговый терминал — Метатрейдер 4.

Примечательно, что никаких индикаторов стратегия торговли золотом на Форекс не требует.

Условия открытия позиции: в 00.00 по восточно-европейскому времени (ЕЕТ) выставляем после закрытия дневной свечи 2 отложенных ордера следующих типов:

• Buy Stop на максимальный уровень закрытой дневной свечи «+» 100 пунктов;
• Sell Stop на минимальный уровень закрытой дневной свечи «-» 100 пунктов.

Если значение свечи High-Low (максимум-минимум) меньше 1000 пунктов — в рынок не входим. Если срабатывает в течение дня один ордер, второй удалять не нужно. Через 24 часа удаляем не сработавшие отложенные ордера.

Не забываем страховать позицию: стоп-лосс устанавливается на уровень противоположного ордера, но не более 1800 пунктов:

• для отложного Buy Stop — устанавливаем стоп-лосс на уровень Sell Stop («минимум» — 100 пунктов);
• для отложного Sell Stop — устанавливаем стоп-лосс на уровень Buy Stop («максимум» — 100 пунктов).

Выход из рынка по достижению дохода в 250 пунктов (на этом уровне переносим стоп-лосс в позицию безубытка). В случае чего прибыль уже частично гарантирована. Если повезет, то удастся дожать позицию до конца, закрыв её в 23.30-00.00 по восточно-европейскому времени.

В заключении несколько рекомендаций:

• если к концу дня (22-23.00) цена подходит к одному из отложенных ордеров, рекомендую его удалить до того, как он сработает, поскольку за оставшиеся 1-2 часа адекватной прибыли не будет;
• волатильность золота в течение дня составляет около 1500 пунктов. Потому, если заметили, что прибыль уже составило 1000 пунктов, закрывайте позицию, поскольку вероятен разворот тренда;
• стоп-лоссы срабатывают редко, однако убытка боятся не стоит, поскольку одна прибыльная сделка перекроет ряд убыточных.

Стратегия торговли золотом на Форекс довольно консервативна, но может служить в качестве основной для тех, кто ведет торговлю сразу несколькими активами.

Похожие записи:

1. Классификация стратегий на Форексе
2. Трейлинг на коррекции цены
3. Стратегия торговли по экономическому календарю
4. «Святые сигналы» — стратегия для тех, кто глубоко понимает Форекс

Источник: investlb.com

Рынок золота через 30 лет. Часть первая – Всемирный золотой совет

Рынок золота претерпел серьезные изменения за последние 30 лет. Производство и спрос выросли, а баланс этого рынка окончательно сместился на Восток. Чего можно ожидать от золота в течение следующих 30 лет? Главный стратег Всемирного золотого совета Джон Рид рассказывает о возможных перспективах.

Это избитая истина, что предсказание будущего – это дело неблагодарное. Если же учесть, сколько изменений произошло на рынке золота на протяжении последних трех десятилетий, то прогнозирование его будущего – это практически невыполнимая задача.

Тем не менее, ряд недавних изменений на рынке были замечены еще в зародыше в 1980-х гг., поэтому лучше и легче спрогнозировать долгосрочные тенденции, поскольку они в меньшей степени зависят от кратковременных циклических факторов. Конечно, вряд ли удастся предвидеть нестандартные изменения, но мы сделали все, что было нам по силам.

Ключевые прогнозы таковы:

Вряд ли произойдут крупные геополитические события, например, мировая война, но мы ожидаем при этом, что региональные конфликты разгорятся с новой силой.

Рост народонаселения не прекратится, хотя темп его будет медленным; мировая экономика будет расти, при этом на долю развивающихся рынков придется более существенный подъем, чем на развитые экономики.

Китай и Индия станут крупнейшими экономиками мира, но у обеих стран возникнут проблемы. Китаю нужно будет преодолеть потенциальное препятствие так называемой «ловушки среднего уровня дохода». Индии нужно продолжить реструктуризацию своей экономики, уменьшить бюрократические преграды для реализации своего потенциала.

Африка обладает наибольшими возможностями для осуществления коренных преобразований, если будут реализованы творческие потенции ее молодежи.

Ожидается, что изменение климата на глобальном уровне станет все центральной проблемой для компаний, правительств и отдельных людей, поэтому меры по сокращению выбросов парниковых газов будут расширяться.

Спрос на ювелирные изделия

На протяжении веков золото ценилось в качестве финансового инструмента и красивого металла. Эта двойственность сохраняется и по сей день, но ее значение быстро изменилось за последние десятилетия и, вероятно, продолжит эволюционировать в будущем.

Когда был основан Всемирный золотой совет, ювелирные изделия были ключевой формой спроса на золото, который был сосредоточен в основном на Западе. Сегодня существует гораздо больше способов купить золото, чем было 30 лет назад, а спрос на ювелирные изделия поступает теперь в основном с Востока.