Кто скупил все золото

Рекорд скупки золота мировыми Центральными Банками (ЦБ) установлен в 22 году. Такого не было 55 лет (с 1967 года).

По неофициальным данным ЦБ купили более 1000 тонн.

Рекордным выдался 3 квартал 2022 года — закуплено почти 400 тонн металла, Это в 4 раза больше, чем в 2021 году.

Российские банки столкнулись с нехваткой золотых инвестиционных слитков 999-й пробы из-за высокого спроса со стороны населения, который вырос после отмены НДС на покупку драгоценного металла.

Слитков не хватает из-за ограниченных производственных возможностей аффинажных заводов, которые эти слитки выпускают.

Россия производит 300 тонн золота в год. Внутренние потребители покупали 50 тонн. За 2022 год официальных данных пока нет.

Официальная статистика по странам публикуется выборочно и не отражает реалии. Золото — это политика. Зачем дразнить друзей-конкурентов ?

Ставка на золото. Основные причины.

• По мнению аналитиков Financial Times, самые большие объемы закупают Россия и Китай. Налицо договоренность руководства этих стран — ослабление действие доллара США, изменение мирового экономического порядка.
• Последние рекордные закупки золота фиксировались в 1967 году. Это привело к скачку цен и краху Лондонского золотого резерва. Результат — отказ от Бреттон-Вудской системы, при которой доллар был привязан к драгоценному металлу.
• Официальные публикации могут подстегнуть рост золота на биржах до 3 тыс. долларов США за тройскую унцию.

Биржевые цены на золото

Биржевые цены на золото

НАШЛИ ЗОЛОТОЙ БИЛЕТ в АЛЁНКЕ? СКУПИЛИ ВЕСЬ ШОКОЛАД

• Есть куда расти.
• График восходящий.
• Важно, что спекулянты-трейдеры рекомендуют «шортить» золото. Как правило, их прогнозы сбываются с «точностью до наоборот».

Важно, что спекулянты-трейдеры рекомендуют «шортить» золото. Как правило, их прогнозы сбываются с «точностью до наоборот».

Неофициальные данные от мировых ЦБ, кто скупил 1000 тонн золота в 20022 году.

1. Китай, предположительно 300 тонн. Официальных данных нет.
2. Россия, нет официальных данных.
3. Турция. Официальные данные публикуются: приобретено 173,5 тонны в 2022 году.
4. Египет. Официальные данные публикуются: в 2022 году приобретено 44,4 тонны.
5. Ирак. По официальным данным в 2022 году приобретено 34 тонны.
6. Индия. Опубликованы официальные данные — в 2022 году приобретено 31,3 тонны.
7. Узбекистан. Официальные данные публикуются: в 2022 году приобретено 28 тонн.

Турция. Ставка на золото

ЦБ Турции является крупнейшим покупателем золота в 2022 году.

Он добавил в свои резервы 173,5 тонны ($8,8 миллиардов долларов) золота на фоне быстрого роста инфляции в стране и необходимости диверсифицировать резервы.

На сегодняшний день в резервах Турции находится 488,9 тонны золота ($24,9 миллиарда долларов), что составляет 30% от общих резервов Центрального банка Турецкой Республики.

Почему ЗОЛОТО подорожает в 5 раз. Банки скупили все золото || Прогноз курса золота

С начала года инфляция выросла с 49% до 86%, достигнув своего исторического максимума. Также обвал турецкой лиры побуждает центральный банк добавлять золото в резервы.

Хроника событий действий ЦБ Турции

Декабрь 2021 года.

ЦБ Турции объявил о поддержке конвертации золотых депозитов в лиры.
Банк решил предоставить льготы таким вкладчикам.

Президент Турции Эрдоган заявил, что вкладчики могут конвертировать валютные вклады в лиры, а казначейство и ЦБ Турции возместят убытки, понесенные из-за падения курса лиры в период вклада.

Февраль 2022 года.

Министр финансов и казначейства Турции Нуреддин Небати объявил о создании новой системы по конвертации золота в лиры для владельцев золота:

«С помощью этого пакета мы вернем в банковскую систему золото, которое сейчас хранится «под матрасами».

Мы оцениваем эту долю в Туцрии в 5 000 тонн.

Это эквивалентно примерно 250-350 миллиардам долларов США.

Определенная часть этой суммы покроет потребности Центробанка Турции в иностранной валюте.

Эта программа должна побудить людей хранить свои сбережения в лирах с гарантиями от колебаний обменного курса».

— Инвесторы! Подскажите. Если бы на протяжении 12 поколений (условно 40 лет 1 поколение, 480 лет на 8 поколений) ваши предки постоянно откладывали бы 10% с дохода, формируя «Кубышку». В чем бы они хранили деньги с выгодой?

— Физическое золото. Но есть нюансы. Его надо хранить в «огороде». И чтобы никто другой об этом не знал.

Если не покупать физическое золото, а купить акции российских золотодобытчиков

Если не покупать физическое золото, а купить акции российских золотодобытчиков

Компания: «Полюс»

Доля в производстве золота: $2970 млн

Доля семьи Керимова в «Полюсе» составляет порядка 78% компании — это ее крупнейший актив.

Формально акции принадлежат сыну Керимова 24-летнему Саиду.

«Полюс» сохранил статус крупнейшего золотодобытчика России.

В 2017 году СП «Ростеха» и «Полюса» выиграло аукцион на право разработки Сухого Лога, крупнейшего российского месторождения золота и серебра.

Дивиденды «Полюс»

Дивиденды Полюс, сайт доход. ру

«Полюс» платит дивиденды, начиная с 2018 года.

Размер выплат внушает оптимизм, но дивидендная доходность, после вычета 13% налога, меньше ставки ЦБ.

Компания: Polymetal

Доля в производстве золота: $477 млн

Polymetal — второй в России производитель золота и крупнейший серебра.

• Группа ИСТ (владелец Александр Несис) — крупнейший акционер, владеющая 27% акций.
• Доля PPF 6,5%, владелец Петр Келнер.
• Доля Александра Мамута 3%.

Polymetal определился с дивидендами. Их не будет в 2023 году

Polymetal определился с дивидендами. Их не будет в 2023 году, сайт доход. ру

22 сентября 2022 года Polymetal International PLC раскрыл финансовые результаты первой половины 2022 года.

Совет директоров принял решение о полной отмене выплаты итогового дивиденда за 2021 год и не предложил промежуточные дивиденды за отчетный период 2022 год.

Компания, имеющая первичный листинг на LSE и зарегистрированная на о. Джерси, т.е. в «недружественной» юрисдикции, оказалась в непростой ситуации в условиях санкций. Судя по всему, компания не может продавать золото банкам (попавшим под санкции) и поэтому вынуждена выстраивать собственные экспортные цепочки в Азию, в то время как российские золотодобывающие компании реализуют золото внутри страны, поскольку Банк России вернулся к практике выкупа золота в резервы.

С начала 2022 года года акции Polymetal упали в цене на Московской Бирже на 80%, на LSE на 85%.

Они находятся под давлением из-за большого free float акций (более 70%), большая часть которого в руках у «недружественных» нерезидентов, потому что первичный листинг компания проводила в Лондоне.

План по реорганизации бизнеса с выведением за периметр компании российских предприятий группы, который рассматривает Polymetal, пока нереализуем из-за запрета нерезидентам из «недружественных» юрисдикций выходить из российских активов.

Дисклеймер автора ПФ «Кубышка»

• Данный обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
• Автор статьи не осуществляет деятельность по инвестиционному консультированию и не несет ответственность за использование представленной информации.

Всем читателям моего блога желаю терпения, здравых рассуждений, удачи в долгосрочном инвестировании, и, конечно же, здоровья.

В здоровье тоже надо инвестировать, прежде всего свое время !

Источник: dzen.ru

Богачи раскупили все золотые монеты и слитки

6 K 11:25 — 26/Мар/20 sag9138 (4 года 8 месяцев)

Простые граждане сметают в магазинах гречку, туалетную бумагу и другие предметы первой необходимости, а те кто побогаче устроили охоту за золотыми слитками

Людвиг Карл застрял дома в карантине, он беспокоится о своих пожилых родственниках. Но его бизнес процветает. Он член правления Swiss Gold Safe Ltd., оператора хранилищ повышенной степени безопасности в Альпах, где богатые иностранцы размещают на хранение свои драгоценные металлы, купленные на волне обострения пандемии Covid-19. Компания обычно помогает клиентам покупать золото, но правительства закрыли десятки предприятий в условиях кризиса, поэтому приобрести реальные слитки сейчас очень сложно.

«Вокруг творится полное безумие», — комментирует ситуацию Карл. «Если кто-то сейчас хочет купить золото, можно пожелать ему удачи в поисках. Большинство дилеров, торгующих слитками, закрылись».

Промышленность встала

Золотоперерабатывающая промышленность Швейцарии, крупный международный центр по переработке золота в слитки и монеты, остановила работу в рамках усилий по сдерживанию распространения коронавируса. Отмененные рейсы рушат планы по транспортировке слитков в другие страны, а золотодобывающие компании сворачивают деятельность, замедляя производство драгоценных металлов, несмотря на растущий спрос.

«Вся цепочка поставок сжимается, — отметил Дебра Томсон, директор по продажам золота в компании IBV International Vaults, которая предлагает сейфовые ячейки и покупку драгоценных металлов по всему миру. «Последний раз такой хаоса на рынке был после теракта 11 сентября».

Частные инвесторы обычно покупают золотые слитки не более 1 килограмма, что намного меньше тех объемов, которые покупают и продают банки. Нехватка предложения сильнее всего ударила по нижнему диапазону рынка.

Тем, кто хочет купить и хранить небольшие золотые слитки придется ждать, пока перерабатывающие предприятия возобновят работу. Три крупнейших в мире производителя — Valcambi SA, Argor-Heraeus SA и перерабатывающий завод в составе группы MKS PAMP — расположены в Тичино, швейцарском кантоне, граничащем с северной Италией.

«Мы все еще продаем, но нам приходится задерживать поставки», — сообщил Томсон. «Если кто-то готов пойти на это, мы готовы продать. В противном случае наши возможности ограничены минимальными запасами».

Время покупать

Цены на золото пережили несколько взлетов и падений за последнее время, поскольку некоторые инвесторы продавали драгметаллы, чтобы погасить маржин коллы на других рынках, ушедших в крутое пике. Кто-то распродавал активы, чтобы купить доллар. Объявленные на этой неделе меры стимулирования ослабили давление и на рынок вернулись покупатели.

Золото на рынке спот на этой неделе подорожало почти на 8% до $1617 за унцию. Аналитики Goldman Sachs считают, что цены на драгметалл достигли точки перегиба, что создает хорошие возможности для покупки на текущих уровнях. Египетский миллиардер Нагиб Савирис заявил на этой неделе, что он поднимает свои доли в горнодобывающих акциях, а известный инвестор Марк Мобиус отметил, что сейчас не время продавать металл.

«Людям нужно золото, и сейчас подходящее время, чтобы пополнить свои запасы этого металла, я и сам об этом подумываю», — заявил Мобиус в интервью на Bloomberg TV.

Но для тех, кого интересуют не контракты, а реальные слитки, все несколько сложнее. Пандемия создает дефицит даже для некоторых популярных монет, таких как Крюгерранд из Южной Африки и Кленовый лист из Канады. Это значит, что покупатели хватают все подряд без разбора.

«Еще пару месяцев назад покупатели были весьма избирательны и точно знали, чего хотят», — отметил Шеймус Фахи, соучредитель Merrion Vaults, компании, обеспечивающей хранение золота на территории Великобритании и Ирландии. «Сейчас они скупают все, до чего могут добраться. Они отчаянно пытаются получить физическое золото».

26.03.20 08:31

Источник: aftershock.news

Россияне в 2022 году обновили рекорд по покупке золотых слитков

Россияне в 2022 году купили в банках рекордное число золотых слитков. Пять из 13 системно значимых банков продали в совокупности 57 тонн драгоценного металла. Кроме того, по словам аналитиков, всего же в прошедшем году россияне могли купить 64–67 тонн физического золота, пишут «Ведомости».

Спрос на золото в 2022 году вырос после того, как правительство РФ ввело два важных послабления. Речь идет об освобождении частных инвесторов от уплаты НДС в марте, а в июле освободили физлиц до конца 2023 года от НДФЛ при покупке драгметалла.

Весной аффинажным заводам, которые занимаются производством золотых слитков, пришлось переориентировать производство на более «инвестиционный» размер — менее 100 граммов, из-за чего банки столкнулись с дефицитом этого драгметалла на несколько месяцев. В ноябре же был вновь зафиксирован высокий спрос на слитки, однако тогда удовлетворить спрос покупателей удалось. Несмотря на то что банки не раскрывают свою выручку от продажи золота, предполагается, что россияне могли купить золота на 200 млрд рублей.

Кто покупает?

По словам представителей банков, чаще всего слитки покупали состоятельные клиенты. Они приобретали сразу значительные объемы в крупных слитках, так как брикеты обладают высокой ликвидностью, а формирование цены на золото прозрачно. После отмены НДС именно клиенты сегмента private banking проявляли к слиткам наибольший интерес, отмечают эксперты.

По сравнению с 2021 годом спрос на золото в 2022-м вырос многократно. Так, в Сбербанке он увеличился в 18 раз, в Россельхозбанке — в 16 раз. В ВТБ объем сделок рос примерно на 20% каждый месяц с июля прошлого года. В ПСБ с июля по декабрь объемы продаж золотых слитков выросли более чем на 85%. В Росбанке чуть больше чем за три месяца после отмены НДС реализовали в 1,5 раза больше слитков, чем за весь 2021 год.

Что будет со спросом?

Золотые слитки являются защитным активом, который позволяет сохранить свои сбережения в долгосрочной перспективе, однако не приумножить их, поясняют специалисты. По их данным, в 2023 году спрос на драгметалл останется высоким в условиях инфляции, отсутствия НДС, а также на фоне сужения рынка капиталов. Кроме того, популярности этого актива у инвесторов способствует мировая перестройка экономики.

Также на спрос окажет влияние ценовой баланс, особенно в России, где стоимость золота связана с себестоимостью добычи, ниже которой добывающие компании не хотят продавать металл. В Совкомбанке оптимальной ценой для сделок считают уровень не ниже 4 тыс. рублей за 1 грамм золота.

Что будет с ценами?

Спрос на золото будут поддерживать три фактора: рост долларовой и рублевой цены на драгметалл, повышенная неопределенность в мировой и российской экономиках, а также «токсичность» валют «недружественных» стран.

Предполагается, что в 2023 году цена на золото вырастет до 1,9–1,95 тыс. долларов за унцию (+1–3,7% от текущей цены). Этому поспособствует разворот ФРС в сторону снижения ключевой долларовой ставки во втором полугодии, однако после того как будут сформированы окончательные ожидания по пиковой ставке, продажи золота фондами постепенно прекратятся. Это снизит давление на цену.

Впрочем, рост доли глобального нерентабельного предложения может привести к тому, что структура спроса и предложения начнет оказывать влияние на цену на металл. Таким образом, стоимость может превысить 2 тыс. долларов за унцию в 2023 году.

Источник: www.banki.ru