С максимума выше $2.000 долларов, достигнутого в этом году, золото упало до $1.785 долларов (-14%) вместе с распродажей основных индексов США в апреле и мае 2022 года. Что ждет золото дальше, разбирается Крис Вермюлен.
Интерпретация текущей консолидации золота
Моя команда и я считаем недавние минимумы золота похожими на консолидацию в апреле-мае 2009 года после мирового финансового кризиса. Текущая динамика также напоминает консолидацию в январе 2013 года до того, как произошло продолжительное снижение на 34%, закончившееся в декабре 2015 года.
Основное различие заключается в том, что Федеральная резервная система США в настоящее время инициирует новый раунд количественного ужесточения (QT), повышая ставки и борясь с инфляцией. В обоих примерах ФРС переходила к количественному смягчению, пытаясь помочь в восстановлении США и мировой экономике. Мне кажется, что основные факторы, влияющие на цену золота, резко изменились. Ранее для смены тренда, вверх или вниз, золоту было достаточно нового катализатора или крупного события.
Куда Пойдет Золото 18 — 23 Июня 2023, Мой Профит за Неделю Торговли XAUUSD $4500+
Золото создает новую базу импульса
Сила золота за последние 15+ месяцев, учитывая укрепление доллара, была впечатляющей. Я полагаю, что золото находится в диапазоне консолидации (с уклоном вниз), но все еще хорошо держится, несмотря на стремительный рост американской валюты. Я считаю, что тенденции доллара и золота напрямую связаны с основными глобальными экономическими факторами. Эти факторы провоцируют отток из традиционных секторов роста и побуждают трейдеров пересмотреть безопасность драгоценных металлов. Еще один фактор заключается в том, что Федеральная резервная система говорила о повышении ставок в течение почти 12 с лишним месяцев, поскольку инфляция начала расти в начале 2021 года.
Я рассматриваю длительную консолидацию золота выше отметки $1.700 долларов за последние 15 с лишним месяцев как новую базу импульса для цены — аналогично тому, что произошло в 2009 и 2013 годах.
И тут возникает вопрос: за этим последует прорыв вверх или вниз?
Со временем мы увидим, как доллар и золото отреагируют на область долгосрочного сопротивления, которую я выделил на графике выше.
Два сценария для золота
- Следите за уровнем $1.775 долларов в качестве ключевой поддержки.
- Если цена золота закроется ниже этой отметки, считайте текущий бычий ценовой тренд нейтральным.
- Если цена преодолеет линию $1.775 после снижения, готовьтесь к потенциальному бычьему тренду.
- Следите за поддержкой на линии $1.735 долларов.
- Если драгметалл упадет ниже $1.680 на дневном закрытии, считайте текущий тренд медвежьим.
- Если цена окажется ниже $1.735, не покупайте, предполагая, что дно близко.
Эти планы отражают мое видение трейдинга в целом. Не стоит пытаться угадать, куда пойдет цена или не упустите ли вы какую-то возможность. Рисковать 5% или 10% капитала из-за догадок не стоит. Я могу несколько раз ошибиться в своих предположениях, руководствуясь эмоциями, убежденный в том, что формируется дно или вершина. Это, в свою очередь, может уничтожить от 25% до 40% моего торгового капитала.
Куда Пойдет Золото 25 — 30 Июня 2023, Мой Профит за Неделю Торговли XAUUSD $3000+
Если я проявлю терпение и подожду, пока рыночная цена подтвердит тренд, я смогу совершить сделку с высокой вероятностью исхода и с ограниченным риском.
Долгосрочный технический анализ
Я создал этот график в начале 2021 года, пытаясь проиллюстрировать мои циклические ожидания от золота в течение следующих 3 с лишним лет. Согласно прогнозу, на протяжении большей части 2021 и в начале 2022 года золото должно было снижаться и в итоге достичь области $1.625 долларов где-то около февраля-мая 2022 года. Недавний минимум, сформированный 16 мая, составил $1.785. 8 марта 2021 драгметалл достиг дна на отметке $1.676,70.
Хотя уровень $1.625 долларов еще не достигнут, я с нетерпением жду следующего этапа моего прогноза — потенциальной волны ралли, которая должна начаться в июне 2022 года или вскоре после этого.
Эта фаза роста может подтолкнуть цену золота к зоне $2.000-$2.050 долларов, после чего на много месяцев драгметалл возьмет передышку, а затем продолжит движение вверх, взяв курс на область $2.400 и выше.
Терпение является ключом к эффективной торговле и долгосрочному успеху. Рынок каждый день предоставляет краткосрочным трейдерам возможности для сделок. Однако я предпочитаю долгосрочный трейдинг, защищать свой капитал и использовать надежные установки.
На мой взгляд, лучшая возможность для трейдеров — дождаться подтверждения описанных выше циклов. Как только золото завершит консолидацию, ищите новые возможности.
Другие прогнозы цен и аналитика рынка:
- Может ли цена серебра действительно достичь $100 долларов за унцию?
- Прогноз цены золота на 3 июня 2022: и снова ралли
- Прогноз курса серебра на 3 июня 2022: пробой сопротивления
Источник: www.zolotoy-zapas.ru
FX.co ★ «Золотые» ступеньки финансовой лестницы: куда шагнет драгметалл – вверх или вниз?
Актуально до 2023-05-25
«Золотые» ступеньки финансовой лестницы: куда шагнет драгметалл – вверх или вниз?
На текущей неделе золото вело себя противоречиво: стартовало с уверенного подъема, а затем откатилось от долгожданного круглого уровня $2000 за 1 унцию. Однако к концу этой недели драгметалл наверстал упущенное, «перепрыгнув» через указанный барьер. Участники рынка ожидают консолидации Gold и его стабилизации в текущем диапазоне.
На торгах среды, 26 апреля, желтый металл резко поднялся с $1995 до $2009, достигнув самого высокого уровня за последние шесть дней. Однако чуть позже золото откатилось к отметке $2000 и ниже. При этом цена июньского фьючерса на драгметалл на нью-йоркской бирже Comex увеличилась на 0,61%, до $2008,3 за 1 тройскую унцию. К настоящему моменту «солнечный» металл вновь преодолел барьер в $2000 и направился к новым вершинам.
Утром в четверг, 27 апреля, стоимость золота выросла на 0,6%, наверстав упущенное. В данный момент желтый металл уверенно шагает по «золотой» лестнице, продвигаясь к новым пикам. К настоящему моменту золото достигло отметки $2010 и стремится закрепить положительный результат.
Смотрите также: Открыть торговый счёт можно здесь
При этом цена июньского фьючерса на драгметалл на нью-йоркской бирже Comex увеличилась на 0,61%, до $2008,3 за 1 тройскую унцию. К настоящему моменту «солнечный» металл вновь преодолел барьер в $2000 и направился к новым вершинам.
Днем ранее покупателям золота удалось перехватить инициативу у продавцов. В результате стоимость драгметалла восстановилась с апрельских минимумов, зафиксированных вблизи $1970. По мнению аналитиков, консолидация цены Gold выше $2005 способствует дальнейшему росту желтого металла. Следующим важным уровнем сопротивления является отметка $2030. При этом решающим уровнем для Gold остается $1970, подчеркивают эксперты.
В данный момент ралли золота маловероятно, поскольку драгметалл выглядит нестабильным из-за отсутствия четких драйверов. Эксперты обращают внимание на «бычий» настрой Gold, однако в любой момент ситуация может измениться. При этом волатильность рынка драгметаллов остается высокой. Этому способствуют недавние макроданные из США, а также предстоящее заседание FOMC, запланированное на следующей неделе.
Поддержку «солнечному» металлу оказали слабые макроэкономические отчеты из США, которые усилили опасения по поводу возможного экономического спада в американской экономике. Согласно текущим данным, индекс потребительского доверия в Америке упал до 101,3 пункта, самого низкого значения с июля 2022 года. По наблюдениям аналитиков, сейчас потребители более пессимистично настроены в отношении перспектив экономики. Что касается апрельского индекса активности в сфере услуг, который опубликовал ФРБ Далласа, то он продемонстрировал небольшое улучшение (-14,4 пункта по сравнению с -18,8 пункта, зафиксированными в марте).
Ложкой меда в бочке дегтя оказались данные по заказам на товары длительного пользования в США: в марте этот показатель вырос на 3,2%, превысив прогнозы. Однако положительный эффект был нивелирован слабым отчетом по индексу активности в непроизводственной сфере ФРБ Филадельфии, который упал до -22,8 пункта.
Сейчас в фокусе внимания рынков – важные отчеты: данные по заказам на товары длительного пользования и по ВВП США. По предварительным прогнозам, первая оценка этого индикатора за минувший квартал продемонстрирует рост ВВП на 2% (в пересчете на год). Отметим, что в предыдущем квартале этот показатель увеличился на 2,6%.
Текущему подъему «солнечного» металла способствовали ослабление доллара и снижение доходности казначейских госбондов США. На фоне слабых статданных доходность американских казначейских облигаций обрушилась: 10-летние трежерис просели до 3,4%, а 2-летние – ниже 4%, достигнув минимальных уровней. Отметим, что укрепление гринбека и снижение доходности казначейских госбондов США свидетельствует о повышенном спросе на защитные активы, в первую очередь золото.
По мнению аналитиков, текущий высокий спрос на драгметалл поддерживается крупными центробанками. К настоящему моменту они в разы нарастили закупки желтого металла. Причины – длительная геополитическая напряженность и растущие угрозы финансовой безопасности, связанные с доминированием USD.
Согласно оценкам Всемирного совета по золоту, в 2022 году ведущие регуляторы увеличили покупки золота на 152%, до 1136 т. Ведущие регуляторы, под управлением которых находятся триллионы валютных резервов, наращивают запасы драгметалла и пересматривают прежние инвестиционные стратегии. Согласно опросу, проведенному среди 83 центральных банков, управляющих активами в иностранной валюте на сумму $7 трлн, более двух третей респондентов ожидают увеличения золотых запасов в 2023 году.
По оценкам специалистов, привлекательность Gold и спрос на него растут во времена нестабильности. Этим объясняется масштабная востребованность драгметалла в текущем году. Отметим, что за последние 6 месяцев золото подорожало на 20%, уверенно набирая обороты.
Помимо крупных покупателей, а именно мировых регуляторов, покупателями золота стали инвесторы с невысоким уровнем дохода. Они стремятся минимизировать риски и застраховаться от инфляции и низких процентных ставок. Что касается центральных банков, то они активно сокращают долларовые резервы и ищут безопасную альтернативу гринбеку. По мнению экономистов, сейчас вложения в Gold – это своеобразный способ борьбы центробанков с долларом.
Текущий покупательский бум вознес золото на небывалую высоту. В итоге «солнечный» металл подорожал более чем на 50%, превысив недавние прогнозы. Наиболее вероятным сценарием для драгметалла эксперты считают продолжение его консолидации и акцентируют внимание на высоком потенциале Gold, который способствует его дальнейшему росту.
*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки
Источник: www.fx.co
Золото: вверх или вниз?
Давайте традиционно в четверг посмотрим на график золота. Поддержка $1850 по итогам закрытия прошлой недели не устояла, что является негативным сигналом для «быков». Пробой линии тренда и технический возврат к ней также является техническим сигналом к еще большей просадке.
Таким образом, с позиций графического анализа можно предположить следующий сценарий динамики цен на желтый металл – сползание цены в район поддержек $1740 (наиболее вероятный сценарий) и $1670 с последующим разворотом. При этом не забываем, что при любом ухудшении геополитической ситуации золото может начать расти без снижения к указанным уровням:
По-прежнему считаем, что закрытие недели выше $1850 будет являться сильным бычьим сигналом и откроет рост как минимум в район $1900.
Дмитрий Семенов, Аналитический департамент Золотого монетного дома
Приглашаем посетить международную выставку JUNWEX «Новый Русский Стиль» в Москве, которая будет проходить 25-29 мая. Компания «Золотой монетный дом» представит на выставке эксклюзивные инвестиционные и памятные монеты из золота, серебра и платины. Узнать о выставке подробнее и скачать бесплатный билет можно по ссылке.
- Адрес: 111024 г. Москва , ул. Авиамоторная, д.12 (бизнес-центр Деловой дом Лефортово), 7 этаж, офис 713 (вход со двора)
- Список адресов офисов продаж в РФ
- Телефон:+7 (495) 728-29-96
- Телефон:8 (800) 500-08-77
Источник: zoloto-md.ru