Почему нет торговли золота

Экспорт золота в этом году упал практически до нуля. Зачем ЦБ экстренно скупает все доступное в стране золото? Попробую разобраться.

В первую очередь нужно понимать, что сам Гохран или Центральный банк золото не добывает, а покупает его у золотодобывающих компаний, преимущественно российских, но иногда и зарубежных.

Экспортом занимаются сами государственные и коммерческие фирмы, а не ЦБ. Уменьшение поставок возможно при серьёзном увеличении покупки золота Центробанком.

• Статистика экспорта за последние годы и результат 2018 года
• Зачем Россия продавала золото зарубеж раньше
• Почему Россия перестала продавать золото на мировом рынке
• Теперь Россия вообще никому не будет продавать золото?
• Как долго Россия будет покупать золото?
• Какие еще страны стали накапливать золото и перестали продавать

Статистика экспорта за последние годы и результат 2018 года

С 2014 года наблюдается постоянное уменьшение экспорта драгоценных металлов

Особенности торговли золотом (XAUUSD)

Год	Добыча	Экспорт	Купил ЦБ
2012	225	93	74
2013	255	128	78
2014	288	56	171
2015	293	34	208
2016	297	27	201
2017	308	56	223
2018	314	17	274

«Золотая лихорадка — не для нас!». Почему Центробанки по всему миру активно скупают драгметаллы, но Россия этого упорно не делает.

В третьем квартале 2022 года ведущие центральные банки мира приобрели 399 тонн золота общей стоимостью около 20 млрд долларов, что стало рекордом с 2000-го, а если считать января по сентябрь, то и вовсе с 1967 года. Показатели 2021-го нынешние объем превышают в четыре раза. Об этом сообщили во Всемирном совете по золоту (WGC), уточнив, что активный спрос также наблюдался со стороны ювелирной отрасли и покупателей золотых слитков и монет.

• В то же время запасы драгоценного металла в золотых биржевых фондах (ETF) сократились. Как пишет агентство Bloomberg, в этом году на стоимость золотых слитков оказывал давление резкий рост ставок ФРС в США, который подтолкнул инвесторов биржевых фондов продавать золото как не приносящий доходы актив.
• Но поддержка спроса на драгоценный металл пришла от других покупателей, таких как розничные покупатели в Азии и ЦБ разных стран мира. Среди них, например, центральные банки Катара, Индии, Узбекистана и Турции.

Но, как подчеркивает WGC, часть покупок являются незарегистрированными, так как некоторые страны, в том силе Россия и Китай, регулярно не публикуют данные о своих закупках золота.

Секреты торговли Золотом XAUUSD

• «Не все официальные учреждения публично сообщают о своих золотых запасах или делают это с задержкой. Мы не можем исключить возможность дальнейших незарегистрированных покупок», — говорится в квартальном отчете WGC. То есть теоретически среди покупателей золота может быть и Россия.

В то же время, в октябре зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что заморозка значительной части золотовалютных резервов страны делает приобретение золота нецелесообразным, так как вызовет рост денежной массы и, как следствие, инфляцию. Кроме того, доля драгметалла в российских резервах достаточно велика и составляет 21,5%. И это если считать с заблокированными 300 миллиардами, которые «зависли» на Западе. Без их учета доля золота в ЗВР может превысить и 40%.

Однако опрошенные «СП» эксперты сомневаются в том, что покупка золота может привести к росту инфляции и называют драгоценный металл лучшей защитой активов на фоне всесторонних санкций. Поэтому сложно сказать, с чем связана позиция финансовых властей. Кроме того, если верить Bloomberg, золото все-таки могут покупать, но не афишируя это.

• — Если посмотреть, кто покупал золото — это, прежде всего, страны, у которых есть проблемы с Соединенными Штатами, то есть Турция, Китай и так далее, — говорит вице-президент компании «Золотой монетный дом» Алексей Вязовский.
• — Пример России, у которой щелчком мыши арестовали золотовалютные резервы, а сейчас вообще хотят конфисковать, стал показательным. Только золото может защитить активы, если, конечно, оно хранится на вашей территории. Потому что есть примеры вроде Венесуэлы, которая держала свои слитки в Англии. И когда у этой страны начались проблемы с Западом, Лондон просто их конфисковал. Это большой и важный урок, который, в том числе, касается и простых граждан. Золото — это актив финальной ликвидности. Все оценивается в золоте и все в итоге к нему приходит.

«СП»: — Но разве золото не подвержено рискам, например, сейчас его цена заметно снизилась?

• — Все эти подсчеты — от лукавого. Цена на золото сейчас действительно заметно снизилась в долларах и в рублях. На февральских максимумах грамм стоил 7000 рублей, а сейчас — около 3000. Но при этом нужно помнить, что за последние 20 лет грамм вырос с 500 рублей, поэтому вы в любом случае в плюсе.
• Инвестиции в физический металл — это долгосрочные инвестиции, от трех лет минимум, потому что свыше этого срока не берется НДФЛ. Цена на золото постоянно идет вверх, просто этот рост идет с откатами. И на этих откатах участники рынка зарабатывают.

«СП»: — Почему же наши финансовые власти говорят, что покупать золото сейчас нецелесообразно?

• — Эта позиция была озвучена в ответ на просьбу золотодобывающей промышленности увеличить закупки золота в резервы. Многие годы ЦБ скупал более 200 тонн слитков в год у наших золотодобытчиков. В «ковидный» год он прекратил это делать, но взамен выдал им разрешение напрямую торговать с Западом, для чего раньше требовалась специальная лицензия, этим занимались банки. В результате было вывезено больше 600 тонн, за третий квартал 2020 года доходы от продажи золота были даже больше, чем от продажи газа.
• Но эта история закончилась, потому что санкции коснулись и золота. Европейцы и американцы запретили торговать золотом с российскими клеймами, и золотодобытчики испытывают сильные проблемы. На Восток с продажами выйти не получается, они что-то возят через Дубай, но, конечно, хотели бы вернуться к прежней схеме продажи Банку России. Но финансовые власти настаивают, что это вызывает инфляцию, хотя раньше никакую инфляцию не вызывало. В этом сложно увидеть логику, так как скупка золота в резервы — это хороший способ защитить их. Но, по всей видимости, у наших властей другие приоритеты. Лично я считаю, что это ошибка.
• С другой стороны, сейчас покупать золото начали граждане. В этом году мы можем поставить исторический рекорд за все время существования России. По моим прогнозам, граждане купят больше 50 тонн. Раньше в год частникам уходило 3−4 тонны. Это вызвано многими причинами, в том числе отменой НДС, государством сделана на это ставка. И это правильно, потому что золото добывается на территории России, в отличие от акций Microsoft или Apple. Мы можем удовлетворить этот спрос российским золотом и акции нам никак не помешают.

Ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков согласен с тем, что золото превратилось в главный актив на фоне недоверия к доллару и евро.

• — Интерес к золоту со стороны центральных банков связан, прежде всего, с глобальными геополитическими изменениями, которые сейчас происходят. Так называемые резервные валюты оказались сильно политизированы, поэтому интерес регуляторов таких стран, как Турция, Узбекистан, Казахстан и так далее оправдан тем, что они хотят иметь независимый актив, который невозможно заблокировать, но при этом можно использовать в торговле импортными товарами.
• Покупка золота происходит за счет сокращения валютных позиций — британских фунтов, японских иен, евро и доллара.
• Кроме того, золото — традиционный инструмент защиты от инфляции, а центральные банки озабочены тем, чтобы их резервы не обесценивались. Наблюдая высокую инфляцию в различных регионах, в том числе США и еврозоне, они стремятся найти активы, которые не подвержены обесцениванию. Тем более, что даже при текущих усилиях ФРС, ЕЦБ и Банка Англии по повышению ставок реальные ставки в этих регионах остаются отрицательными.
• Также сейчас есть большой запрос на отказ от доллара в торговле и переход на расчеты в национальных валютах. Золото в этой связи играет роль промежуточного актива. Россия, Китай и Индия уже проводят тестовые сделки в этой сфере. Покупается золото на национальную валюту, затем оно фигурирует в качестве валюты оплаты, а затем конвертируется в нацвалюту контрагента. Подытоживая, покупка золота — это своеобразный уход от долларовой системы в сторону диверсификации международных активов и попытка защитить свои резервы от политизации.

«СП»: — То есть роль доллара и евро в мире будет снижаться?

• — Это неизбежно. На примере действий против российских международных резервов мы видим, что эти валюты не безопасны для любого контрагента. Если США запрашивают Канаду насчет ареста вице-президента компании Huawei, понятно, что любой крупный бизнесмен и любое государство в мире не могут чувствовать себя безопасно, имея свои сбережения исключительно в долларах и евро.
• Кроме того, финансовые проблемы множатся, эти валюты становятся неустойчивыми не только с точки зрения инфляции, но и с позиции бюджетных дефицитов. Тот же долг в отношении к ВВП Японии превышает 250%, у США госдолг достиг 31,2 триллиона, что больше ВВП на 130%.

«СП»: — Почему российские финансовые власти называют покупку золота нецелесообразной?

• — Мне сложно ответить на этот вопрос, но если говорить в общем, объемы золота, которые Банк России закупал раньше, никоим образом на инфляции не сказывались. Наш сегодняшний рост цен — это исключительно дефицит.
• Когда суда во Владивостокских портах по месяцу и более ждут разгрузки, естественно, рынки испытывают недостаток товара. А недостаток товаров приводит к разогреву инфляции. Покупка золота ЦБ у российских же производителей никоим образом на инфляции не скажется. Даже если они будут покупать 10 тонн золота в месяц при цене 4000 рублей за грамм, это где-то 40 миллиардов рублей. Смешно говорить, что этот объем денежной массы спровоцирует инфляцию.

«СП»: — А что насчет покупки золото населением?

• — Сейчас спрос на золото среди населения очень велик, но наши производители настолько обленились, что готовы продавать золото только большими слитками, желательно банковскими, по 10 килограммов, и очень неохотно идут на то, чтобы продавать их по 10−50 граммов, то есть в объемах, востребованных у населения. Кроме того, банки очень неповоротливы.
• Они до сих пор не могут создать продукт, который позволил бы людям экономить на комиссиях при покупке и продаже слитков. Требуются банковские золотые депозиты или облигации, то есть инструменты, привязанные исключительно к золоту. Это позволило бы ЦБ не выступать на рынке, но обеспечивать золотодобытчиков устойчивым спросом. Но пока они сами очень вяло и неохотно начинают производит слитки более мелких размеров.

Источник: dzen.ru

Как правильно торговать золотом на форекс. Техники, стратегии и особенности финансового инструмента.

Драгоценные металлы, в частности золото, представляют собой привлекательный актив для инвестирования двух типов: среднесрочного и краткосрочного. При трейдинге золотом не нужно даже приобретать непосредственно сам товар. Для осуществления деятельности и получения прибыли можно воспользоваться фьючерсами. При использовании фьючерсов всегда преследуется две цели: инвестиционная и спекулятивная.

Большая часть населения, и не только в нашей стране, когда решает инвестировать в золото, покупает слитки в банках. Каждый слиток имеет различную стоимость и чистый вес. Таким образом, они защищают сбережения от инфляции и нестабильного курса валют. Всем известно, что курсы валют привязаны к политической обстановке в той или иной стране и состоянию экономики этих стран. А вот золотой курс золота во все времена остаются высокими. Теперь дайте поговорим об отличительных особенностях торговли на бирже Форекс

Торговля золотом: что это?

Чтобы торговая деятельность на бирже была максимально результативной и прибыльной необходимо серьезно отнестись к выбору стратегии. Наиболее распространенной стратегией является стратегия «Новости». Данная стратегия подразумевает, что трейдер приобретает фьючерсные контракты и работает с ними: в период продолжительно спада цен активы покупаются, выжидается окончание спада и начала подъема цен, активы продаются с прибылью.

Золото является одним из немногих активов с высокой степенью волатильности. Если рационально совершать торговую деятельность данным активом, можно добиться отличных результатов и быстро заработать солидное состояние. Если знать причины, которые влияют на цену золота и правильно их отслеживать, можно торговать практически беспроигрышно.

Основные причины, которые оказывают влияние на изменение цены данного драгоценного металла:

1. Факторы макроэкономики. То есть это факторы, которые оказывают влияние на уровне всех стран мира. Прежде всего, это кризис мировой экономики , который обеспечил устойчивое повышение цен в последние несколько лет.

2. Цены на нефть.

3. Курс национальной валюты Соединенных Штатов Америки.

4. Нынешняя мировая геополитическая ситуация. Когда в странах Ближнего Востока происходили государственные перевороты, и власть была нестабильной, отмечался стабильный рост цен.

Теперь возникает вопрос: каким образом можно сформулировать зависимость золота от нефти или доллара? А связь здесь вполне очевидна:

• Когда цены на нефть поднимаются, поднимается и стоимость золота.

• Когда падает курс национальной валюты Америки, цена на золото увеличивается. Когда же курс американского доллара падает, цена на драгоценный металл растет.

Итак, мы разобрали основные причины, которые оказывают влияние на курс золота и узнали наиболее распространенную стратегию торговли. Теперь давайте разберем, с чего же собственно начать свою деятельность торговли золотом.

Начинаем торговать золотом на бирже Форекс

Итак, самое важное на начальном этапе — это определиться с выбором платформы. Именно от функциональных возможностей платформы зависит ваша дальнейшая деятельность на бирже Форекс, насколько она будет прибыльной и результативной. На сегодняшний день в интернете представлено огромное количество самых различных платформ с самым богатым функционалом, широким набором инструментов и возможность отслеживать колебания цен вплоть до миллисекунд. Оцените преимущества и недостатки каждой из них и только потом приобретайте нужное оборудование.

Множество платформ предлагает открыть демо-счет и сначала попробовать свои возможности, а также испытать платформу в действии. Это отличная возможность оценить площадку и понять, подходит она вам или нет. Еще одно полезное свойство золота, как актива для торговли: к нему можно применять технический анализ, а также даже автоматизированные советники смогут торговать им прибыльно.

Главное, разобраться с таким параметром, как отношение цены металла и курса национальной валюты США: XAU/USD. XAU- это обозначение стоимости металла за 28, 5 граммов ( это количество именуется тройской унцией). В ходе торговой деятельности на Форексе один лот равняется ста унциям, что составляет около 160 тысяч долларов. Достаточно не маленькая сумма, не правда ли?

Но кредитное плечо размером 1:100 дает возможность приобрести только лоты за полторы тысячи долларов. Если кредитное плечо составляет 1:500, то можно приобрести лотов на еще меньшую сумму, всего 300 долларов.

Почему золотом лучше всего торговать именно на Форекс бирже?

Форекс является проверенной биржей для торговли золотом. Здесь имеется широкий функционал, который позволяет трейдерам честно зарабатывать. А именно имеются следующие биржевые индивидуальные возможности:

1. Возможность осуществления торговой деятельности круглосуточно, пять дней в неделю, так как биржа функционирует практически во всех странах мира.

2. Здесь предоставляется демо-счет, чтобы начинающие трейдеры могли изначально оценить свои возможности и в дальнейшем оттачивать практические навыки.

3. Предоставляется кредитное плечо, благодаря которому, сделав минимум вложений, можно получить максимум прибыли.

4. Наличие русскоязычной версии, что значительно облегчает использование интерфейса.

Используются ли паттерны VSA при торговле золотом на бирже Форекс?

В основе любого рынка, без разницы, валютного или рынка драгоценных металлов, лежит деятельность крупных игроков: ведущих банков, крупных предприятий и заводов, международных корпораций и так далее.

Чтобы получать точную информацию о нынешнем состоянии рынка, нужно отслеживать деятельность именно таких игроков, так как они задают ход игры. Когда есть возможность следить какие сделки совершил такой специалист, покупает ли он, или продает, можно продублировать его действия и гарантированно остаться в плюсе.

Чтобы иметь такую возможность необходимо использовать паттерны VSA, или (Volume Spread Analysis). С помощью его паттернов анализируются такие важные детали торговли, как :

1. Спред. Это интервал цен от верхушки бара до его низа.

2. Закрытие. На каком уровне цен закрылась та или иная сделка.

3. Фон. Это история изменения спреда и объемов торговли за последнее время.

Используя VSA для отслеживания ситуации на рынке торговли золотом, можно правильно оценить деятельность ведущих игроков и значительно увеличить свои шансы на получение прибыли.

Прайс актион: применим ли он для торговли золотом на бирже Форекс?

Еще один инструмент, который будет весьма полезен при торговле золотом на бирже Форекс: Price Action , который является специальной торговой системой.

С помощью системы можно отслеживать движение цен, изменение котировок, а также реакцию рынка на изменение цены на тот или иной ресурс. При трейдинге в данной системе не отслеживаются сигналы. Вход и выход на рынок, открытие и закрытие сделок осуществляется на основании предпосылок.

Прайс актион представляет собой безиндикаторную торговлю. То есть не редко здесь вход для осуществления сделки выполняется не в середине тренда цен на золото , или даже в его конце, а в самом начале его зарождения.

Источник: rognowsky.ru