Сильные данные по занятости в США продолжают оказывать влияние на рынки, и это влияние может растянуться на недели, изменив торговые стратегии по многим финансовым активам. Ускорение роста занятости и зарплат в июле, а также пересмотр июньских данных в сторону повышения приблизили дату начала сворачивания программ поддержки от ФРС. Подобные действия имеют широкие последствия для рынков: от 7%-го обвала золота и других сырьевых активов до давления на фондовые рынки.
Золото в пятницу потеряло в цене более $40, опустившись до $1762 и закрыв неделю ниже поддержки восходящего тренда. Лавина стоп-ордеров, сработавших на торгах в Азии, обвалила спот-цену металла до $1680, приблизив курс вплотную к минимальным уровням марта. Внутридневное падение превышало 4%, а суммарно за два дня потери золота превысили 7%.
Золото рухнуло, что делать? Перспективы золотодобывающих компаний
Второй раз в этом году на графике формируется крест смерти, когда 50-дневная скользящая средняя опускается под 200-дневную. Это вдобавок к слому долгосрочного восходящего тренда. Самое тревожное для золота, что фундаментальные показатели также настраивают на медвежий лад.
Высокие темпы роста занятости и зарплат в США убирают последние формальные препятствия перед ФРС для начала сокращения программы покупки активов. Усилились ожидания, что первые шаги в этом направлении могут быть сделаны уже в сентябре.
Переход от покупки активов на 120 млрд в месяц до нуля растянется на 6–9 месяцев. Однако уже в пятницу по фьючерсам на ставку ФРС впервые появились ожидания повышения ставок в январе 2022 года. Шансы этого сейчас оцениваются в 2.4%. Однако к концу будущего года вероятность сохранения текущих ставок составляет лишь 1/3. Это намного более быстрый темп нормализации, нежели мы видели в период после финансового кризиса.
В результате растут номинальные долларовые процентные ставки, возвращая интерес к доллару и вызывая давление на золото. Оно движется более динамично, чем после 2008 года, так что не исключено, что сейчас мы видим аналогичный разворот, как в 2013. Тогда медвежий рынок для золота продолжался вплоть до конца 2015-го, отыграв почти весь прирост с начала финансового кризиса.
Повторение данного сценария при текущих ценах говорит о потенциале падения еще на 14% в область $1500. Впрочем, пока может быть слишком рано открывать короткие позиции.
Золото способно получить поддержку покупателей сегодня и в ближайшие дни. Однако для возращения к тенденции роста цена должна вырасти до $1800, а еще лучше – превысить пересечение своих 50 и 200-дневных скользящих средних на $1820. Учитывая макроэкономический фон, это возвращение выглядит чрезмерно оптимистичным. Намного выше шансы на продолжение сползания золота.
Золото скупают. Паника на бирже. Обвал акций банков. #shorts
______________
Александр Купцикевич,
Ведущий аналитик,
FxPro
Источник: stock-maks.com
Цена на золото рухнула
Цены на золото на торгах 16 сентября падают более чем на 2 процента. Цена декабрьского фьючерса на бирже в Нью-Йорке на момент написания новости рухнула до 1754,7 доллара за тройскую унцию, на минимуме стоимость составляла 1745,5 доллара.
Металл дешевеет на фоне публикации статистических данных из США, отмечает РИА Новости. Так, Минторг страны отчитался о росте розничных продаж в августе вопреки прогнозам аналитиков о снижении, в результате чего курс доллара против других основных валют растет.
Материалы по теме:
Телки — на выход. Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
2 августа 2021
Искусственное мясо захватывает мир. Почему Россия оказалась к этому не готова?
23 июля 2021
Помимо этого, на следующей неделе ожидается заседание Федеральной резервной системы США, что также сказывается на цене золота, пишет Reuters. Многие представители регулятора поддерживают сворачивание мер по стимулированию экономики. По оценкам аналитика Питера Фертига из Quantitative Commodity Research, прогнозы для золота выглядят не слишком оптимистично.
Стоимость металла, как правило, оценивается в американской валюте. Цена золота и доллар имеют обратную зависимость — чем дороже доллар, тем дешевле золото, поскольку металл дорожает в других валютах, а это снижает спрос.
В середине августа аналитики финансового холдинга UBS Global Wealth Management призывали инвесторов пересмотреть вложения в драгоценные металлы, ссылаясь на укрепление американской валюты и восстановление экономики от последствий пандемии. В начале года золото торговалось на уровне 1900 долларов за унцию.
Источник: lenta.ru
Почему резко рухнул курс рубля и что будет дальше
«Рынок летит в ад». Пожалуй, это один из самых сдержанных комментариев, которые появлялись 21 февраля на экономических форумах и группах в соцсетях. По традиции этот день – в который уже раз – окрестили для российского рынка «черным понедельником».
Российская экономика теперь зависит от геополитики почти на 100%. Профицитный бюджет, дорогая нефть и миллиардные прибыли крупных компаний — ничто по сравнению с возможными санкциями Запада. По крайней мере, такой вывод можно сделать по итогам «черного понедельника». Курс нашей валюты добрался до 80 рублей за доллар и 90 рублей за евро.
А индекс Мосбиржи (отражает суммарную стоимость акций всех крупнейших российских компаний) упал на 11%. Госкомпании, против которых могут объявить санкции, просели еще сильнее — на 15-18%.
— Российский рынок испытал один из мощнейших обвалов за последние годы. Объемы колоссальные и сравнимы с 2008-2009 годами. Причины известны. Будет ли хуже? Скорее да, чем нет, — прокомментировал итоги дня Евгений Коган, профессор Высшей школы экономики, автор телеграм-канала Bitkogan.
Действительно, такого резкого снижения не было даже в начале пандемии, когда «черное золото» было в разы дешевле, а в один из дней и вовсе ушло в минус. Причины, как сказал Коган, известны: ситуация на границе с Украиной продолжает накаляться. На Совете безопасности 21 февраля обсуждали признание ДНР и ЛНР. А 22 февраля этот же вопрос может рассмотреть Госдума.
— Это (признание ДНР и ЛНР. — Ред.) будет означать, что Запад в ответ примет новые жесткие санкции против РФ. Предположений озвучено было много: от ограничений в энергетической сфере до изоляции РФ от глобальной финансовой системы. В любом случае, санкции, очевидно, будут, и будут тяжелыми, — считает Евгений Коган.
Из-за опасности новых санкций на биржах и возникает паника. В результате рубль падает, акции дешевеют. По мнению Когана, признание ДНР и ЛНР приведет к дальнейшему снижению курса рубля и котировок акций российских компаний. А вот нефть и золото будут дорожать. На фоне обострения ситуации «черное золото» уже прибавило в цене.
Так всегда происходит, когда конфликты возникают с участием нефтедобывающих стран. Баррель за сутки подорожал на 2% — до $95.
— Буря на российском рынке, скорее всего, продолжится. Но Центробанк будет защищать рубль. Поэтому возможны и валютные интервенции (покупка рублей за доллары и евро. – Ред.), и дополнительное повышение ключевой ставки Центробанка, — считает Евгений Коган.
Впрочем, никто не может сказать, как долго продлится падение рубля. Многие эксперты считают, что нынешнее подорожание американской валюты временно. Когда накал страстей уляжется, курс снова вернется в район 75 рублей за доллар.
— Благодаря дипломатическим усилиям появилась надежда на деэскалацию и новый раунд переговоров между Россией и Западом, — считает Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».
Что делать со сбережениями?
На этот вопрос и в спокойные времена сложно дать точный ответ. А сейчас и подавно. С одной стороны, те же акции сейчас стоят очень дешево. Если ситуация улучшится, котировки пойдут вверх — и на этом можно будет хорошо заработать. С другой, если против России объявят очередные санкции, акции еще сильнее подешевеют.
То же самое и с долларом. Будет хуже — он подорожает еще сильнее. Будет лучше — подешевеет по отношению к рублю. Наверное, в нынешние неспокойные времена лучшей стратегией будет — не дергаться.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Политолог оценил призыв ДНР и ЛНР к России: Республики находятся под угрозой удара
Что значит реакция России на обращение республик Донбасса об их признании (подробнее)
Возрастная категория сайта 18 +
Сетевое издание (сайт) зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-80505 от 15 марта 2021 г.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР — НОСОВА ОЛЕСЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА.
ШЕФ-РЕДАКТОР САЙТА — КАНСКИЙ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ.
АВТОР СОВРЕМЕННОЙ ВЕРСИИ ИЗДАНИЯ — СУНГОРКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ.
Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
АО «ИД «Комсомольская правда». ИНН: 7714037217 ОГРН: 1027739295781 127015, Москва, Новодмитровская д. 2Б, Тел. +7 (495) 777-02-82.
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.kp.ru, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда», и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Источник: www.kp.ru