Объем активов и количество пайщиков
Самый большой объем средств под управлением (расчеты на 31.05.2021) у ETF FINEX GOLD (тикер FXGD), Сбер – Золото и ВТБ – Фонд Золото. FINEX GOLD много лет был единственным биржевым фондом золота на Московской бирже. С января 21 года фонд инвестирует средства напрямую в золотые слитки, которые хранятся в золото хранилище ICBC Standard Bank в Лондоне, до этого в структуре были казначейские облигации США, деривативы и другие ETF. У фонда самая низкая комиссия среди других фондов.
Фонды Сбера и ВТБ запущены около 10 лет назад и показывают стабильно хорошие результаты в управлении. Купить их можно напрямую у управляющих компаний. Инвестиции в золото осуществляются через иностранные ETF. У Сбера – SPDR Gold Shares, у ВТБ — Aberdeen Standard Physical Gold Shares
По количеству пайщиков (по данным ЦБ на 31.12.2020) в лидерах БПИФ Тинькофф – Золото – запущенный в августе прошлого года. Количество пайщиков в фонде более 48 тысяч человек (о количестве инвесторов в FINEX GOLD данные не раскрываются). Пока в составе фонда акции ETF iShares Gold Trust, но в марте 2021 года Тинькофф заявил, что переходит на физическую репликацию.
Выбираем лучший ETF / БПИФ на золото. FinEx, ВТБ или Тинькофф инвестиции? FXGD, VTBG, TGLD
Более 30 тысяч пайщиков в фондах ВТБ – Фонд Золото. Биржевой и Альфа-Капитал Золото» Биржевой фонд ВТБ начинал тоже с покупки ETF, но уже с ноября 2020 года в его составе также физическое золото – золотые слитки хранятся в Санкт-Петербурге. «Альфа-Капитал Золото», как и фонд Сбера, инвестирует в SPDR Gold Shares.
Ниже список всех фондов на золото и драг металлы и их основные параметры
ФОНДЫ НА ЗОЛОТО
FINEX GOLD ETF USD (FXGD)
Запуск – 3 сентября 2013
Активы – $ 160 млн (11 793 млн руб.)
Прирост за 1 год – 12.38%
Прирост за 3 года – 66.49%
Прирост за 5 лет – 64.75%
В составе:
Физическое золото
СБЕР – ЗОЛОТО
Запуск — 4 августа 2011
Активы – 4 063 млн руб.
Пайщики – 18 212
Макс. комиссия – 1.65%
Прирост за 1 год – 13.28%
Прирост за 3 года – 56.36%
Прирост за 5 лет – 43.53%
В составе:
SPDR Gold Shares (USD) | GLD
84.69%
ВТБ – ФОНД ЗОЛОТО
Запуск – 22 апреля 2009
Активы – 3 331 млн руб.
Пайщики – 4 143
Макс. комиссия – 1.36%
Прирост за 1 год – 11.91%
Прирост за 3 года – 58.20%
Прирост за 5 лет – 66.82%
В составе:
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (USD)|SGOL
92.51%
ВТБ – ФОНД ЗОЛОТО. БИРЖЕВОЙ
Запуск — 4 июня 2020
Активы – 2 619 млн руб.
Пайщики – 34 896
Макс. комиссия – 0.66%
Прирост с запуска — 16.33%
В составе:
Физическое золото
АЛЬФА-КАПИТАЛ ЗОЛОТО
Запуск – 13 сентября 2007
Активы – 1 845 млн руб.
Пайщики – 33 571
Макс. комиссия – 3.00%
Прирост за 1 год – 8.85%
Прирост за 3 года – 45.60%
Прирост за 5 лет – 47.26%
В составе:
SPDR Gold Shares (USD) | GLD
Как инвестировать в золото на бирже? Какой ETF на золото выбрать Finex FXGD, ВТБ VTBG, Тинькофф TGLD
86.24%
FinEx Gold ETF (USD)|FXGD
6.66%
ПОЧТА БАНК – ЗОЛОТО
Запуск – 20 мая 2020
Активы – 1 482 млн руб.
Пайщики – 9 391
Макс. комиссия – 1.98%
Прирост за 1 год – 10.34%
В составе:
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (USD)|SGOL
92.03%
РАЙФФАЙЗЕН – ЗОЛОТО
Запуск – 28 ноября 2011
Активы – 1 156 млн руб.
Пайщики – 2 135
Макс. комиссия – 3.48%
Прирост за 1 год – 9.76%
Прирост за 3 года – 48.44%
Прирост за 5 лет – 35.37%
В составе:
iShares Gold Trust (USD)|IAU
46.16%
SPDR Gold Shares (USD) | GLD
45.58%
ТИНЬКОФФ ЗОЛОТО
Запуск – 21 августа 2020
Активы – 874 млн руб.
Пайщики – 48 264
Макс. комиссия – 0.74%
В составе:
iShares Gold Trust (USD)|IAU
99.96%
ГАЗПРОМБАНК ЗОЛОТО
Запуск – 28 июня 2012
Активы – 688 млн руб.
Пайщики – 1 108
Макс. комиссия – 4.00%
Прирост за 1 год – 11.11%
Прирост за 3 года – 64.65%
Прирост за 5 лет – 50.73%
В составе:
UBS ETF (CH) Gold (USD) |AUUSI
93.48%
iShares Gold Producers UCITS ETF (USD) | IAUP
0.3%
ОТКРЫТИЕ ЗОЛОТО
Запуск – 23 марта 2012
Активы – 581 млн руб.
Пайщики – 988
Макс. комиссия – 3.50%
Прирост за 1 год – 10.42%
Прирост за 3 года – 55.39%
Прирост за 5 лет – 48.51%
В составе:
SPDR Gold Shares (USD) | GLD
86.82%
ПРОМСВЯЗЬ ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ (до 21.05.2021 «ПРОМСВЯЗЬ — Золото»)
Запуск – 19 октября 2012
Активы – 533 млн руб.
Пайщики – 2 456
Макс. комиссия – 3.10%
Прирост за 1 год – 6.39%
Прирост за 3 года – 51.82%
Прирост за 5 лет – 41.61%
В составе:
SPDR Gold Shares (USD) | GLD
80.11%
ТКБ – ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС – ЗОЛОТО
Запуск – 21 февраля 2011
Активы – 105 млн руб.
Пайщики – 172
Макс. комиссия – 2.50%
Прирост за 1 год – 11.31%
Прирост за 3 года – 58.65%
Прирост за 5 лет – 49.12%
В составе:
GraniteShares Gold Trust (USD) | BAR
44.80%
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (USD)|SGOL
44.65%
SPDR Gold Shares (USD) | GLD
1.86%
ЗОЛОТОЙ ЭТАЛОН (МКБ ИНВЕСТИИ)
Запуск – 01 июня 2016
Активы – 21 млн руб.
Пайщики – 22
Макс. комиссия – 3.80%
Прирост за 1 год – 12.99%
Прирост за 3 года – 55.07%
В составе:
SPDR Gold Shares (USD) | GLD
65.68%
VanEck Vectors Gold Miners ETF (USD) | GDX
8.43%
ИНГОССТРАХ – ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ
Запуск – 22 июля 2016
Активы – 15 млн руб
Пайщики – 19
Макс. комиссия – 6.20%
Прирост за 1 год – 9.72%
Прирост за 3 года – 20.77%
В составе:
SPDR Gold Shares (USD) | GLD
92.59%
ФОНДЫ НА ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ
РСХБ – ЗОЛОТО, СЕРЕБРО, ПЛАТИНА
Запуск – 05 сентября 2014
Активы – 672 млн руб.
Пайщики – 1 351
Макс. комиссия – 3.15%
Прирост за 1 год – 11.27%
Прирост за 3 года – 57.46%
Прирост за 5 лет – 51.58%
В составе:
SPDR Gold Shares (USD) | GLD
83.64%
ProShares Ultra Gold (USD) | UGL
2.19%
iShares Silver Trust (USD)| SLV
1.78%
iShares Gold Trust (USD)|IAU
1.62%
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares (USD) | PALL
0.43%
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares (USD) | PPLT
0.33%
БКС ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ
Запуск – 19 апреля 2013
Активы – 606 млн руб.
Пайщики – 2 726
Макс. комиссия – 4.30%
Прирост за 1 год – 30.29%
Прирост за 3 года – 102.88%
Прирост за 5 лет – 83.49%
В составе:
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (USD) | SIVR
31.79%
SPDR Gold Shares (USD) | GLD
29.26%
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares (USD) | PPLT
17.24%
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares (USD) | PALL
14.46%
УРАЛСИБ ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ
Запуск – 09 июля 2012
Активы – 385
Пайщики – 1 133
Макс. комиссия – 6.10%
Прирост за 1 год – 15.13%
Прирост за 3 года – 84.62%
Прирост за 5 лет – 74.96%
В составе:
SPDR Gold Shares (USD) | GLD
85.48%
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (USD) | SIVR
30.3%
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares (USD) | PPLT
5.26%
РАЙФФАЙЗЕН ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ
Запуск – 19 апреля 2013
Активы – 324 млн руб.
Макс. комиссия – 4.05%
Прирост за 1 год – 43.19%
Прирост за 3 года – 87.33%
Прирост за 5 лет – 100.78%
В составе:
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares (USD) | PPLT
29.58%
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares (USD) | PALL
32.44%
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (USD) / SIVR
30.30%
Источник: karl-marks.ru
БПИФ ТИНЬКОФФ ЗОЛОТО
У сравниваемых компаний просмотр исторических данных по разным параметрам.
Сравнение облигаций
Промотр и сравнение облигаций, их доходности и купона.
Сравнение ETF
Сравнение ETF, параметров и динамики доходности.
Предыдущее Следующее
Авторизуйтесь или войдите с помощью:
- Портфели
- Список отслеживания
- Календарь дивидендов
- Инсайдерская торговля
Источник: porti.ru
Отзыв: Биржевой фонд Тиньков «Вечный портфель» — Стратегия вечного надувательства
Вначале пару слов о ETF. Это биржевой фонд, который вкладывает деньги в определенные активы: акции, облигации, золото, может быть привязан к валюте или рублям или смешанным. Иногда это удобно, так как исключает риск по одной компании. Аналог ПИФ на бирже. Если так можно выразиться это прокладка между активом и инвестором, фонд покупает активы и перепродает в виде паев инвестору.
За это имеет свой ежегодный % как комиссию. Т. е. Вам не нужно составлять свой портфель, можно купить пай ETF как ценную бумагу на бирже.
Соответственно фонд делает периодически ребалансировку и репликацию (пересчет цены пая вслед за ростом цены актива). К примеру Вы вложились в золото в USD (FXGD), если растет золото на бирже в той же пропорции должен вырасти и пай, также и растет доллар в рублях должен вырасти и пай и, наоборот, это называется репликация.
Обычно фонд четко прописывает структуру активов.
Вернёмся к TRUR от УК Тиньков. Обычно я обхожу стороной продукты с названием Тиньков по причинам в других отзывах упомянутым. Из ETF предпочитаю фонды Finex, там довольно прозрачная структура и адекватная репликация, никаких к ним вопросов.
TRUR привлек как временное решение, нужен был в основном рублёвый актив и желательн о с большой долей облигаций. Состав и впрямь хорош: 50% ОФЗ, 30% золото в USD, остальное в рублях акции индекса РТС.
Пару дней все было ОК, фонд двигался в соответствии с трендами рынка в плане золота и РТС (облигации это займ и колебания на рынке их минимальны и в любом случае постоянный рост за счёт купонного дохода).
Но сегодня увидел картину просто вразрез со всякой логикой. Итак сегодня росло золото на 0.8%, одновременно доллар на 0.2% и акции РТС примерно на 0.5%. Отлично подумал я, все растет как там TRUR. А TRUR падал на 0.5%.
Чтобы понять ситуацию, к примеру вы купили пай в банке на рублёвый эквивалент 100 долларов по курсу 60 за 6000, и вот доллар на рынке 70, Вы ожидаете увидеть свой пай за 7000 а вот и нет, банк-прокладка говорит извольте по курсу 58=5800.
Тут я вынужден был присмотреться. Дело в том, что ETF обычно ограничивает спекуляции выводя отсечки на покупку и продажу, это огромные пакеты, которые ограничивают спекулянтов и защищают на рынке небольших инвесторов от качелей и так называемых кукловодов, т. е. владельцев больших активов кто может раскачать курс в нужном направлении и обобрать маленьких инвесторов. Это второй плюс нормальных ETF.
На бирже рынок происходит в так называемой стакане, это примерно как прилавок, одной стороны стоят покупатели в ряд и продавцы с другой. И как бы с двух стороны такие надзиратели от фонда отсекающие потолок. Т. е. фонд должен реплицирлваться с активами (ценой биржевых активов пая), отступить по коридору вниз и вверх и внутри уже инвесторы торгуются.
Каково было мое удивление, когда я увидел в стакане рядом с пакетом фонда ещё такой же по объему огромный пакет. Само собой он обвалил рынок. А фонд даже и не думает реплицироваться, хотя все растет, цена стоит. Потом внутри коридора прошел ещё громадный пакет, второй, третий.
Я, честно говоря, смотрел на это в лёгком шоке. Уж сколько брал ETF Finex никогда такого не было.
По сути фонд держал на месте коридор и цену, давая кому-то закупаться в огромном количестве по низкой цене.
Я крайне не люблю подобные нечистоплотные игры. Ведь фонд это прокладка, фактически его задача только быстро реплицицировать (пересчитывать биржевой курс активов) и ограничивать от спекуляций, он за это получает немалую плату. Подобные махинации не вызывают желания долгосрочно держать деньги в TRUR. Это надувательство.
В общем резюме: держаться от фондов Тинькова подальше, лучше уж купить любой кроме них ETF: Finex, ВТБ, Сбер. Это явно нечистоплотная игра, возможно это не видно начинающим или тем кто не торгует через терминал прямо на бирже и не видит это поминутно и пообъемно, но факты говорят за себя и любой опытный инвестор/трейдер может проверить мои слова.
Источник: otzovik.com