Трейдеры начали скупать опционы и фьючерсы на золото, ожидая продолжения ралли металла на фоне разворачивающегося банковского кризиса. Ранее на этой неделе спотовая цена золота превысила $2000 за унцию, приблизившись к уровням после начала российской «спецоперации» на Украине
Трейдеры делают ставки на дальнейшее ралли золота, ожидая повышенного интереса к защитному активу на фоне разворачивающегося в США и Европе банковского кризиса. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет Financial Times.
Инвесторы традиционно ставят на изменение цены драгоценного металла через фьючерсные контракты, биржевые инвестиционные фонды (ETF) или привязанные к последним опционные контракты, отмечает FT. Глава отдела сырьевых товаров Citigroup в Северной Америке Аакаш Доши в беседе с газетой заявил, что в последние недели наблюдался всплеск активности инвесторов по всем трем каналам.
Материал по теме
«Большим катализатором», по словам топ-менеджера, стал «стресс в региональной банковской системе США», когда с разницей в несколько дней крах потерпели калифорнийский Silicon Valley Bank и нью-йоркский Signature Bank. На этом фоне спотовая цена золота впервые с весны 2022 года превысила отметку в $2000 за унцию, приблизившись к уровням после начала российской «военной спецоперации»* на Украине.
ЗОЛОТО: технический анализ и прогноз до 2026 года. Золото вырастет в цене или упадет?
Котировки XAUUSD от TradingView
Рост интереса к фьючерсам и опционам говорит о том, что инвесторы готовятся к продолжению банковского кризиса и, как следствие, дальнейшему подорожанию золота. В результате март может стать первым месяцем чистых притоков в золотые ETF за последние 10 месяцев, а объем ставок на опционы, привязанные к этим фондам, уже приблизился к рекордным уровням, пишет FT.
Материал по теме
Участники рынка отмечает и заметный рост интереса к золотым фьючерсам Чикагской товарной биржи и связанным с ними опционам, включая специальные неприбыльные опционы, которые окупятся только в том случае, если цена на золото достигнет новых исторических максимумов, указала газета.
Интерес к золоту растет уже не первый год. В 2022 году спрос на драгоценный металл увеличился на 18%, до 4741 тонны, что стало максимальным значением за последние 11 лет, писала FT со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту. Этому способствовала, в том числе, заморозка активов российского ЦБ на Западе, подтолкнувшая другие центробанки к скупке драгметалла для диверсификации своих резервов.
*Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.
Источник: www.forbes.ru
Цена на золото может подскочить до $3.000 долларов
По мнению аналитика Мо Зульфикара, цена на золото может совершить нечто невообразимое для многих — достичь уровня в $3.000 долларов, и это, вероятно, произойдет в ближайшее время.
Во-первых, посмотрите на график ниже. Это не новый график, но на нем я зафиксировал новые события, которые укрепили мою уверенность в вероятности повышения цены на золото.
За последнее десятилетие или около того цена на золото сформировала фигуру технического анализа, называемую «чашка с ручкой». Этот паттерн развивается, когда цены торгуются в форме U-образной «чашки», а затем дрейфуют вниз и образуют форму «ручки».
Технические аналитики считают фигуру «чашка с ручкой» бычьим сигналом. Как только эта модель созреет, цена выйдет из нисходящего дрейфа. Это, как правило, отличный момент для покупки. Обычно после того, как цена выходит из нисходящего дрейфа, она стремительно растет.
За последние несколько недель цена на золото вырвалась из нисходящего дрейфа. Теперь вопрос: как высоко может подняться драгметалл? Когда дело доходит до технического анализа, у каждого графического паттерна есть свои цели.
При паттерне «чашка с ручкой», как только цена выходит из нисходящего дрейфа, вы устанавливаете цель, измеряя расстояние между правым пиком и дном чашки, а затем добавляя его к точке прорыва. В этом случае точка прорыва составляет около $2.000 долларов, а расстояние между правым пиком и дном составляет чуть более $1.000 долларов. Итак, график показывает, что цена на золото может направиться к $3.000 долларов.
Еще 5 причин, почему цена на золото может взлететь до небес
Не зацикливайтесь только на графике цены на золото. Есть несколько факторов, которые могут привести к резкому росту цены на золото в ближайшие месяцы и кварталы. Федеральная резервная система пытается бороться с инфляцией, повышая процентные ставки. Конечно, это им немного удалось, так как инфляция слегка снизилась, но она также остается довольно устойчивой. Повышение процентных ставок ФРС привело к замедлению экономики США, и теперь мы наблюдаем трещины в финансовой системе.
Создается впечатление, что ФРС близка к прекращению режима повышения процентных ставок и вот-вот начнет снижать их. Вы также должны задаться вопросом, не вернутся ли они в скором времени к печатанию денег. Низкие процентные ставки и печатание денег положительно сказались бы на цене золота.
В наши дни существует глобальное движение, в котором страны (в основном страны с развивающейся экономикой) пытаются дедолларизировать свои резервы. В нескольких новостных заголовках упоминается, что такие страны, как Саудовская Аравия, могут торговать своей нефтью за китайские юани. Бразилия также согласилась торговать с Китаем в юанях.
Некоторые опасаются, что это может повредить курсу доллара США. Для золотых жуков это хорошая новость. Это потому, что золото является одним из лучших средств защиты от девальвации валюты.
Центральные банки продолжают скупать золото рекордными темпами. Они пытаются диверсифицировать свои резервы, поскольку валютный рынок стал нестабильным. Центральные банки, вероятно, не перестанут делать это в ближайшее время, что делает доводы в пользу владения золотом более сильными.
Инвестиционный спрос на золото остается устойчивым. Вам просто нужно взглянуть на данные о продажах золотых монет на монетных дворах и посмотреть, какой долей желтых драгоценных металлов владеют золотые биржевые фонды (ETF). Происходит настоящая золотая лихорадка, но об этом почему-то мало говорят. Сторона предложения на рынке золота, мягко говоря, удручает.
Поскольку спрос на желтый металл растет, горняки могут быть не в состоянии добывать золото достаточно быстро, чтобы удовлетворить этот спрос. Кроме того, в последнее время было не так много крупных открытий новых месторождений золота. Таким образом, это делает долгосрочную картину предложения золота мрачной.
Предупреждение для золотых жуков
Как производятся торговля золотом в реальном времени
Золото всегда было мерилом благосостояния государств и отдельно взятых людей. Сейчас оно используется в качестве инструмента, регулирующего курсы валют и финансовые отношения между крупнейшими державами. Для корректирования стоимости грамма драгоценного металла проводятся торги золотом. Они осуществляются в реальном времени, что позволяет системе чутко реагировать на смену расстановки сил в мировой экономике.
Сегменты международного рынка
Кто же стоит за этим рынком? В первую очередь те, кто имеет отношение к добыче и поставке золота. Это могут быть большие компании, совсем малые предприятия или даже частные разработки. Следующим этапов в освоении металла становится его переработка, так называемый аффинаж. Это система очистки, переплавки, полировки металла после его добычи.
Компании, выполняющие эту работу, участвуют в торговле золотом так же, как и ювелирные компании. Драгоценный металл зачастую попадает к посредникам и дилерам, у которых также есть свои интересы на рынке. Международная торговля золотом включает также биржи, банковский сектор, рынки физического металла и крупных инвесторов.
Торговля золотом в мировом масштабе зависит от многих факторов. Стоимость грамма золота зависит от соотношения спроса и предложения, сезона продаж и «выброса» на рынок слитков из государственных запасов.
Если раньше технические проблемы не позволяли ускорить добычу золота и повысить его качество, то сейчас уровень предложений золотодобывающих компаний превосходит потребности покупателей. Продажа золотых запасов повышает стоимость золота. Стоимость зависит и от места разработки. Так, сейчас все активней задействуются страны так называемого “третьего мира”, где очень дешевая рабочая сила. Это приводит к понижению себестоимости.
Золото может стать и достоянием частного лица, в том случае, если человек хочет выгодно вложить средства. Такой способ выбирают по нескольким причинам:
- Надежность (стоимость не зависит от курса той или иной валюты);
- Удобство приобретения;
- Наглядность вложения.
Для частного лица торговля золотом доступна в банке. Лучше, если это будет государственный банк с лицензией на подобный вид операций. Стоимость не является фиксированной, поэтому перед покупкой лучше сравнить цены, выбрав наиболее экономичный вариант. Позже вы сможете вернуть слиток в тот же банк. Не теряйте сертификат, выданный банком и подтверждающий пробу изделия и факт покупки.
Операции с золотом
Множество компаний и частных инвесторов используют в своих целях торги золотом. Службы, работающие онлайн, позволяют приобретать и продавать драгоценный металл, взаимодействуя с поставщиками и банками по всему миру в реальном времени.
Торговля золотом может осуществляться через биржи. Крупнейшими являются Нью-Йоркская, Токийская, Лондонская. Далее следуют биржи, занимающие второе место по значимости торгов. Это Американская, Австралийская, Бомбейская, Малазийская, Гонконгская, Итальянская, Стамбульская, Корейская. Список дополняют еще несколько десятков бирж по всему миру.
Пространство постсоветского пространства контролируется Московской, Казахстанской и Украинской биржами. Здесь покупаются и продаются базовые активы, среди которых присутствуют драгоценные металлы, в частности золото. Имеет отношение к торговле золотом и рынок Форекс, который контролирует межбанковские операции с валютой и драгоценными металлами.
Для того чтобы начать торги, не обязательно иметь золото на руках. Для начала нужно зарегистрироваться на бирже и купить контракт на некий объем металла. Для этого нужно открыть торговый счет в фирме-посреднике. Вы можете выбрать, на что поставить, на повышение или понижение стоимости золота. Если ваши предсказания сбудутся, вы получите прибыль.
Минимальный размер контракта — 10 унций. Валюты, которые используются при торгах — евро и американский доллар.
Стоимость золота на рынке постоянно меняется. Драгоценные металлы — это те ценности, которые наиболее надежны, спрос на них еще никогда не пропадал. Когда курс доллара или евро падает, в связи с нестабильной экономической или политической ситуацией, стоимость золота обычно растет, как и стоимость нефти. Это связано с тем, что инвесторы, опасаясь за свои капиталы, переводят сбережения из валюты в металл. Для того, чтобы увидеть актуальную информацию по стоимости золото на сегодня и ранее (за десяток лет) можно воспользоваться графиком ниже (цены указаны в долларах за тройскую унцию).
Реалии торгов
Время для торговли золотом, распределено на 2 сессии, во время наступления новой фиксируются новые данные о стоимости золота — котировки. Сама торговля продолжается круглосуточно, за исключением выходных. В Европе время назначения котировок выпадает на утро и день.
Стратегии, применяемые при торгах, в основном заключаются в отслеживании определенных показателей, ориентируясь на которые можно предугадать рост или падение цен. В последнее время активно развивается система опционов — определенных договоренностей на покупку или продажу в течение ограниченного периода времени.
Торговля золотом на бинарных опционах позволяет получать доход от выполнения условий договоренности. По результату сессии можно получить прибыль, или потерять средства, равные стоимости опциона. Здесь есть три варианта прогнозирования движения цен:
- Факт роста или падения стоимости;
- Достижение определенного порога стоимости;
- Правильное определение границ коридора, в рамках которого изменяется цена.
Торги золотом на бинарных опционах осуществляются ежедневно, давая знатокам этой системы зарабатывать средства.
Международная торговля золотом производится ежедневно и ежечасно, отражая состояние мировой экономики и интересы крупнейших компаний. Начинать торги на биржах стоит только тогда, когда вы уверены в понимании механизмов торгов и взаимосвязи сезонности, новостных событий и экономических взлетов с колебаниями валют.
Торги на золото в мире производятся в режиме онлайн для удобства, ведь мировое время может быть сведено в единую сетку лишь с помощью грамотно разработанной системы. Желающие постичь тонкости торговли золотом должны изучить материалы по фондовым биржам, примерам котировок и колебаниям стоимости в связи с теми или иными событиями прошедшего времени.
Источник: golden-inform.ru