Уровни поддержки и сопротивления — свого рода хлеб с маслом любого инвестора/трейдера.
Это тот инструмент, который работает всегда , и этому есть простое и логичное объяснение.
Но обо всем по порядку.
Уровни — вторая по счету вещь, которую необходимо изучить, после тренда. О тренде подробно писала в этой статье.
Что такое уровни.
Уровень поддержки — «поддерживает» цену, не дает ей опуститься ниже.
Уровень сопротивления — «сопротивляется» росту цены, не дает ей пойти выше.
Цена отскакивает от уровней поддержки и сопротивления.
Уровни могут быть горизонтальные:
Восходящий уровень поддержки и сопротивления.
В составе треугольника:
Сила уровня.
Уровень тем значимее, чем больше раз отскакивала от него цена.
Часто уровень сопротивления после пробоя становится уровнем поддержки, и наоборот. Это еще больше увеличивает значимость уровня.
Почему уровни работают.
Перейдем к самому интересному. Почему же уровни являются таким надежным инструментом?
Как определить сильный уровень поддержки и сопротивления? Трейдинг
От уровней торгует огромное количество инвесторов и трейдеров. Как розничных (физические лица) , так и институциональных (юридические лица) . Это, пожалуй, самый популярный инструмент торговли.
Как это происходит технически? Около уровня сопротивления стоит огромное количество заявок на продажу. Около уровня поддержки стоит огромное количество заявок на покупку. Заявки исполняются, цена отскакивает от уровней.
Все ждут отскока, все играют по этим правилам. Работает психология.
Почему уровень поддержки превращается в уровень сопротивления.
Как мы уже знаем, на уровне поддержки большинство участником рынка покупают. Но тут случился пробой уровня — цена пошла вниз. Теперь большинство участников рынка в минусе.
Через какое-то время цена подрастает и вновь подходит к уровню. Участники рынка понимают, что так как произошел пробой, с большой вероятностью цена снова пойдет вниз. Кроме того, им надоело сидеть в минусе по этому инструменту.
Поэтому многие продают свои акции примерно в 0, чтобы не потерять еще больше денег. Часть участников рынка в этот момент еще и «переобуется» и встанет в шорт . В этот момент цена развернется вниз от бывшего уровня поддержки, тем самым сделав его уровнем сопротивления.
И наоборот. Уровень сопротивления может стать уровнем поддержки
Привожу пример из жизни — график стоимости акций компании Яндекс с января 2018 по март 2021.
Источник: dzen.ru
Прогноз цены золота: ключевые уровни поддержки и сопротивления
В настоящее время золото торгуется в рамках гигантской модели консолидации. В каком направлении драгметалл вырвется из нее в конечном итоге, покажут два ключевых триггерных уровня: прорыв выше отметки $1.917 долларов будет сигнализировать о продолжении бычьего рынка 2015-2020 годов, тогда как падение ниже линии $1.610 будет означать приближение многолетнего медвежьего рынка.
Уровни ПОДДЕРЖКИ и СОПРОТИВЛЕНИЯ! Обучение трейдингу по уровням! Трейдинг!
Согласно данному анализу, в обозримом будущем золото будет торговаться в диапазоне почти $300 долларов, а в течение 12-18 месяцев оно совершит гораздо более значительное движение. Чтобы получить более подробную информацию о диапазоне результатов, нужно рассмотреть соответствующие уровни сопротивления и поддержки.
Ключевое сопротивление
Ключом к возобновлению бычьего тренда на рынке золота станет прорыв выше пика мая 2021 года на уровне $1.917 долларов за унцию (черная стрелка). Почему эта отметка так важна? Потому что она представляет собой последний из череды более низких максимумов, которые сформировались после достижения рекордного уровня 2020 года в размере $2.074 доллара. С тех пор каждые несколько месяцев продавцы появлялись все с меньшими интервалами.
Ключом к преодолению череды более низких пиков станет пробой выше отметки $1.917 на спотовом рынке золота. Даже внутридневной пик выше этого значения приведет к ослаблению стойкой решимости продавцов.
Ожидания от прорыва
Важно помнить, что даже пробой выше $1.917 долларов не означает, что золото немедленно взлетит. Как показывает зона, выделенная зеленым цветом, цена золота еще может возвращаться в область поддержки в течение нескольких месяцев после прорыва. Однако преодоление $1.917 долларов станет важной точкой данных, которая покажет, что серия более низких пиков, начиная с максимума 2020 года, наконец-то закончилась.
После прорыва нисходящей серии максимумов с кратковременными периодами слабости цена золота, как ожидается, начнет формировать череду более высоких пиков. И драгметаллу не потребуется большое количество таких вершин, чтобы достичь нового исторического максимума выше $2.074.
Таким образом, $1.917 является ключевым уровнем сопротивления, который необходимо преодолеть, чтобы начать формирование долгосрочного бычьего тренда.
Ключевая поддержка
И наоборот, ключевая зона покупательского интереса к золоту сейчас находится на линии $1.610 долларов (синяя стрелка). Эта тенденция к покупкам берет начало с минимума августа 2018 года около $1.180. С этого момента драгоценный металл начал формировать более высокие минимумы, пока не начал ускоряться в гонке за историческим максимумом 2020 года. Хотя может возникнуть соблазн забыть о старой (синей) тенденции роста покупателей, исторический анализ показывает, что это было бы неразумно. Тренды считаются действительными, пока не будет доказано обратное посредством технического анализа.
Ожидается, что растущая поддержка для цены золота, которая уходит корнями в 2018 год, теперь находится на отметке $1.610 долларов, и покупатели действительно появятся на этом уровне, если золото упадет до него в будущем.
Однако золотому металлу не обязательно возвращаться к минимуму $1.600, чтобы привлечь покупателей. Растущие тенденции подкрепляют ценовую поддержку, которая со временем увеличивается. Таким образом, золото может просто консолидироваться в области $1.700-$1.850 в течение следующих 12 месяцев, и та же тенденция начнет оказывать влияние на покупательское давление вблизи текущих цен.
Ожидания от пробоя вниз
Прорыв ниже этого многолетнего тренда к росту станет зловещим сигналом для золота в середине 2020-х годов. Это будет означать, что золото не сумеет преодолеть свой пик 2020 года, по крайней мере, до 2025. Не хотелось бы прогнозировать такой исход на данном этапе, потому что тренд считается действительным, пока не будет доказано обратное. Тем не менее, инвесторы должны отслеживать уровень поддержки, который в настоящее время составляет $1.610 долларов и растет каждую неделю, чтобы оценить влияние, которое он окажет на будущее золота в середине десятилетия.
Вывод
Ключевой показатель сопротивления для золота находится на линии $1.917, что соответствует пику мая 2021 года, в то время как ключевой показатель поддержки расположился в области $1.610 и растет, что отражает тенденцию покупательского интереса, начавшуюся в 2018 году. Пока золото не пробьет одну из этих ключевых фигур, общая оценка ценового движения останется нейтральной. До тех пор драгметалл, как ожидается, будет двигаться в торговом диапазоне почти в $300 долларов, который может оставаться актуальным вплоть до середины 2023 года.
- Золото подтвердило ключевой поворот цикла
- Отчет CFTC указывает на потенциально бычий настрой по золоту и серебру
- Мир вступает в ужасающий финал: прогноз Грейерца
Источник: www.zolotoy-zapas.ru
Уровень поддержки — что это в трейдинге
Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! В сегодняшней статье мы поговорим об уровнях поддержки в трейдинге. Вы узнаете что такое уровень поддержки, и в чем их суть, также приведем примеры уровня поддержки и разъясним разницу между уровне поддержки и уровнем сопротивления. Обо всем этом читайте далее.
- Что такое уровень поддержки?
- О чем говорят уровни поддержки?
- Пример использования уровней поддержки
- Разница между уровнем поддержки и уровнем сопротивления
- Ограничения использования поддержки
- Резюме
Что такое уровень поддержки?
Поддержка или уровень поддержки относится к уровню цен, ниже которого актив не опускается в течение определенного периода времени. Уровень поддержки актива создается покупателями, входящими в рынок всякий раз, когда актив падает до более низкой цены. В техническом анализе простой уровень поддержки можно изобразить, проведя линию вдоль самых низких минимумов за рассматриваемый период времени. Линия поддержки может быть плоской или наклонной вверх или вниз в соответствии с общим ценовым трендом. Другие технические индикаторы и методы построения графиков могут использоваться для определения более продвинутых версий поддержки.
О чем говорят уровни поддержки?
В общих финансовых терминах уровень поддержки — это уровень, на котором покупатели склонны покупать акции или входить в них. Это относится к цене акций, ниже которой компания редко опускается. Когда цена акции падает до своего уровня поддержки, уровень поддержки сохраняется и подтверждается, или акция продолжает снижаться, и ранее продемонстрированный уровень поддержки должен измениться, чтобы включить новые минимумы. Уровни поддержки в акциях могут быть созданы лимитными ордерами или просто рыночными действиями трейдеров и инвесторов.
Уровни поддержки и сопротивления лежат в основе технического анализа. Фундаментальный анализ учитывает показатели и историю компании, чтобы определить будущее направление акций, тогда как технический анализ использует закономерности и тенденции в цене. Трейдеры используют уровни поддержки и сопротивления для планирования точек входа и выхода для сделок. Если движение цены на графике пробивает уровни поддержки, это рассматривается как возможность купить или открыть короткую позицию, в зависимости от того, что трейдер видит по другим индикаторам. Если прорыв происходит на восходящем тренде, это может быть даже признаком разворота.
Пример использования уровней поддержки
Допустим, вы изучаете историю цен на акции вымышленной компании Monday Tuesday Company с тикером MTC. Вы пытаетесь определить идеальное время для открытия длинной позиции в компании. За последний год акции MTC торговались от 7 до 15 долларов за акцию. В течение второго месяца периода, в течение которого вы изучаете MTC, акции вырастают до 15 долларов, но к четвертому месяцу они падают до 7 долларов.
К 7-му месяцу он снова поднимается до 15 долларов, а затем падает до 10 долларов в 9-м месяце. К 11-му месяцу он снова поднимается до 15 долларов и в течение следующих 30 дней падает до 13 долларов, а затем снова поднимается до 15 долларов.
На данный момент у вас есть установленный уровень поддержки на уровне 7 долларов и сопротивление на уровне 15 долларов. Если нет никаких других беспокоящих факторов по техническим или фундаментальным показателям, вы можете установить ордер на покупку в нижней части диапазона. Если вы установите ордер прямо на уровне поддержки в 7 долларов, существует риск того, что установится восходящий тренд, и ваш ордер может никогда не исполниться, несмотря на то, что вы правильно определили потенциал роста. Это еще одна причина, по которой важно обращаться к более тонким индикаторам, помимо простой поддержки.
Разница между уровнем поддержки и уровнем сопротивления
Если уровень поддержки — это цена, ниже которой акции не опускаются, то уровень сопротивления — это ценовая точка, выше которой акции имеют проблемы с ростом. Думайте об уровне поддержки как о полу, а об уровне сопротивления — как о потолке.
Ограничения использования уровня поддержки
Уровень поддержки — это скорее рыночная концепция, чем настоящий технический индикатор. Есть много популярных индикаторов, которые включают эти концепции, такие как графики цены по объему и скользящие средние, которые более действенны, чем более простые визуализации. Как правило, трейдеры хотят видеть полосу поддержки, а не одну линию, соединяющую самые низкие минимумы, поскольку всегда есть шанс, что уровень поддержки сдвинется вверх, и ордер на длинную позицию останется невыполненным.
Те, кто заинтересован в получении дополнительной информации о поддержке и других аспектах технического анализа, могут захотеть записаться на один из лучших курсов технического анализа.
Резюме
- Уровень поддержки представляет собой ценовую точку, ниже которой актив пытается упасть в течение заданного периода времени.
- Уровни поддержки можно визуализировать с помощью различных технических индикаторов или просто провести линию, соединяющую самые низкие минимумы за период.
- Применение линий тренда или включение скользящих средних обеспечивает более динамичное представление о поддержке.
А на этом сегодня все про Уровень поддержки. Надеюсь статья оказалась для вас полезной. Делитесь статьей в социальных сетях и мессенджерах и добавляйте сайт в закладки. Успехов и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!
Источник: tyulyagin.ru