Как уже давно известно, золото является одним из показателей стабильности мировых экономик, его не зря называют тихой гаванью, так как именно в этот драгоценный метал, начинают вкладывать деньги инвесторы во время кризиса.
Стоимость золота резко идет вверх при выходе новостей об усилении кризиса, вероятности дефолта и обрушении мировых рынков. Его рост наблюдается на фоне падения курсов практически всех мировых валют, при этом американский доллар не является исключением.
Торгуй по крупному только с ведущим брокером
США является одним из крупнейших добытчиков этого металла, логические при повышении цены на золото должно происходить укрепление национальной единицы, но в нашем случае ситуация развивается иным образом.
Америка практически не продает добытое внутри страны золото, оно все реализуется на внутреннем рынке или используется для государственных нужд, поэтому на форекс не происходит увеличения спроса на американскую валюту, что стимулировало ее бы рост. Как в случае с Австралийским долларом, который начинает заметно расти при подорожании золота.
ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА И ЗОЛОТА: ГЛОБАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД
То есть то, что в Соединенных Штатах добывается этот драгоценный метал, абсолютно не играет ни какой роли.
Вторым фактором, который оказывает влияние на связь цен этих двух инструментов, является то, что именно снижение курса доллара США служит сигналом для повышения цены на драгоценные металлы. К примеру, сообщения о скором крахе американской валюты или про возможность полного обесценивания, всегда приводят к тому, что цена на золото стремительно идет вверх.
В итоге можно сделать однозначный вывод – между ценой на золото и курсом доллара США существует обратная зависимость. Если метал дорожает то доллар дешевеет.
Влияние доллара на цену золота будет ослабевать
Центр торговли золотом смещается в Азию, и корреляция этого драгоценного металла с американской валютой более не будет прежней, пишет MarketWatch.
Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) опубликовал доклад, в котором отмечает достаточно тесную взаимосвязь доллара и золота на данный момент, однако в будущем она будет снижаться, поскольку, как уже говорилось в начале, мировой центр торговли золотом смещается в Азию.
«До сих пор наибольшее внимание к себе привлекает цена на золото в долларах США, однако такое представление цены становится всё менее актуальным», — пишет директор инвестиционных исследований WGC Хуан Карлос Артигас.
Речь идёт о том, что зачастую цена на золото сильно реагирует на движения доллара на валютном рынке и золото движется в противоположном направлении от движения американской валюты. Впрочем, по мнению WGC, в среднесрочной и долгосрочной перспективах структура золотого рынка будет меняться, отчасти мы видим это уже сейчас. Как следствие, и влияние доллара на стоимость жёлтого драгметалла должна снизиться.
Предсказание на 2023 год от Уоррена Баффета | Рецессия, Доллар, ФРС
В настоящее время Индия и Китай являются крупнейшими потребителями золота в мире. Более того, власти Поднебесной активно развивают свою собственную биржу по торговле как на споте, так и фьючерсами. Шанхайская биржа золота (Shanghai Gold Exchange, SGE) уже сейчас привлекает огромное число участников и в будущем, возможно, станет мировым центром по торговле золотом. Наряду с биржей в Шанхае активно развивается и биржа в Сингапуре, а в Гонконге были запущены отдельные инструменты с американской CME.
За последние годы обороты торгов на азиатских площадках показали стремительный рост, но самое интересное заключается в том, что спрос на золото в Азии не имеет практически никакой связи с динамикой доллара. Китайские инвесторы покупают его и когда доллар растёт, и когда доллар падает.
Так вот, по мере развития региональных торговых площадок, число сделок, заключенных не в долларах, а в других валютах, будет расти, а это неминуемо приведёт к снижению влияния американской валюты на цену драгметалла. Например, по данным WGC, в 2013 году на Азию приходилось почти 80% физического спроса на золото.
Кроме того, господин Артигас отмечает, что в 2013 году из западных ETF-фондов наблюдался сильный отток средств, а на Востоке, наоборот, наблюдался очень сильный спрос, особенно это касается Китая.
Золотая монета «Георгий Победоносец» — КУПИТЬ
золото прогноз, сша, китай
Источник: gold.ru
Корреляция валют и золота
Важность золота на финансовых рынках является таинственной. В то время как золото исторически являлось валютой, еще со времен первых цивилизаций, оно все еще имеет довольно сильное влияние на человека, несмотря на то, что уже практически не используется в качестве валюты.
По сравнению с другими драгоценными металлами, такими как серебро, которое используется в промышленности, большая часть мирового золота используется для производства ювелирных изделий и в инвестиционных целях. Люды не могут объяснить, почему мы так любим золото.
Инвесторы рассматривают золото в качестве валюты, которая не имеет национальных границ и не подвержена никакому влиянию. Золото не может быть напечатано и не может быть уничтожено. Оно не подвержено коррозии, и служило валютой на протяжении большой части человеческой истории.
Золото по отношению к доллару
Золото это противоположность доллара. Когда инвесторы покупают золото, они на самом деле просто пытаются уйти от валют, в частности от доллара США. Помните, доллар США самая торгуемая валюта на валютном рынке, так что, когда инвесторы покупают золото, они избавляются от доллара в обмен на желтый металл.
Можно с уверенностью сказать, что когда по золоту наблюдается ралли, доллар США теряет в цене по отношению к большинству мировых валют.
Но между золотом и долларом существует очень простая корреляция, которой форекс трейдеры могут воспользоваться, торгуя двумя валютами, швейцарским франком и долларом США, для того чтобы максимально увеличить свою прибыль от изменения цен на золото.
Корреляция USD/CHF и золота
Пара USD/CHF имеет обратную корреляцию с золотом. Рост цен на золото означает падение валютной пары USD/CHF. Падение цен на золото приведет к росту цены на пару USD/CHF.
Швейцарский франк положительно коррелирует с золотом, потому что исторически подкреплен золотом. Швейцарский франк также имеет некоторые черты золота, в том числе и анонимность работы в банковской сфере, и нейтральность в мировых делах. Золото является анонимным – Вы можете передать его кому-то, не сообщая об этом нигде, также оно обладает нейтралитетом, так как ни одна организация не может иметь полный контроль над его движением.
Корреляция усиливается, когда Швейцарский центральный банк увеличивает количество золота в своих золотовалютных резервах. В 2010 году Центральный банк держал в своих резервах золота размером X, равное X% предложенной валюты.
Рекомендуемый брокер:
Источник: profi-trading.ru